广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金C类(002982)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8776

累计净值:0.8776 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.967亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-07-06

业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605555 德昌股份 1,064,749 18,590,517.54 1.47
2 002329 皇氏集团 2,655,200 17,258,800.00 1.36
3 600612 老凤祥 246,900 17,253,372.00 1.36
4 002032 苏泊尔 337,039 16,851,950.00 1.33
5 000963 华东医药 387,896 16,823,049.52 1.33
6 002867 周大生 942,725 16,761,650.50 1.32
7 603219 富佳股份 1,155,780 16,469,865.00 1.30
8 300146 汤臣倍健 684,220 16,407,595.60 1.29
9 002252 上海莱士 2,163,569 16,248,403.19 1.28
10 603939 益丰药房 436,900 16,165,300.00 1.27
11 603486 科沃斯 206,656 16,071,637.12 1.27
12 002705 新宝股份 890,627 16,058,004.81 1.27
13 600276 恒瑞医药 331,069 15,858,205.10 1.25
14 603355 莱克电气 623,400 15,840,594.00 1.25
15 603233 大参林 564,381 15,808,311.81 1.25
16 002959 小熊电器 187,700 15,672,950.00 1.24
17 002891 中宠股份 647,500 15,630,650.00 1.23
18 603882 金域医学 206,200 15,568,100.00 1.23
19 600196 复星医药 502,880 15,538,992.00 1.23
20 688169 石头科技 48,398 15,520,270.64 1.22
21 002007 华兰生物 690,965 15,484,525.65 1.22
22 300832 新产业 261,190 15,410,210.00 1.22
23 600161 天坛生物 567,416 15,405,344.40 1.21
24 002242 九阳股份 1,026,518 15,346,444.10 1.21
25 603896 寿仙谷 346,066 15,330,723.80 1.21
26 600735 新华锦 2,596,700 15,320,530.00 1.21
27 300760 迈瑞医疗 50,899 15,259,520.20 1.20
28 601336 新华保险 412,160 15,155,123.20 1.19
29 002001 新和成 984,047 15,154,323.80 1.19
30 600916 中国黄金 1,278,200 15,095,542.00 1.19
31 000538 云南白药 287,616 15,094,087.68 1.19
32 301073 君亭酒店 415,222 15,093,319.70 1.19
33 300770 新媒股份 328,700 15,074,182.00 1.19
34 600085 同仁堂 261,800 15,069,208.00 1.19
35 002626 金达威 799,700 15,026,363.00 1.18
36 600827 百联股份 1,118,500 14,954,345.00 1.18
37 600996 贵广网络 1,521,800 14,944,076.00 1.18
38 601116 三江购物 1,310,866 14,930,763.74 1.18
39 002697 红旗连锁 2,548,800 14,884,992.00 1.17
40 600882 妙可蓝多 666,300 14,845,164.00 1.17
41 601933 永辉超市 4,734,382 14,818,615.66 1.17
42 300003 乐普医疗 652,300 14,748,503.00 1.16
43 688301 奕瑞科技 52,176 14,736,067.68 1.16
44 002422 科伦药业 496,200 14,727,216.00 1.16
45 600887 伊利股份 519,800 14,720,736.00 1.16
46 601607 上海医药 654,900 14,676,309.00 1.16
47 601318 中国平安 316,107 14,667,364.80 1.16
48 600436 片仔癀 51,192 14,659,341.12 1.16
49 000627 天茂集团 4,872,900 14,618,700.00 1.15
50 000999 华润三九 240,700 14,600,862.00 1.15
51 605009 豪悦护理 303,662 14,575,776.00 1.15
52 301177 迪阿股份 377,384 14,502,867.12 1.14
53 600655 豫园股份 2,108,368 14,463,404.48 1.14
54 603658 安图生物 279,500 14,458,535.00 1.14
55 603708 家家悦 1,151,600 14,441,064.00 1.14
56 600138 中青旅 1,151,600 14,406,516.00 1.14
57 600054 黄山旅游 1,125,300 14,403,840.00 1.14
58 600763 通策医疗 148,255 14,359,979.30 1.13
59 603868 飞科电器 227,600 14,359,284.00 1.13
60 300765 新诺威 1,113,400 14,351,726.00 1.13
61 600037 歌华有线 1,724,500 14,330,595.00 1.13
62 601628 中国人寿 406,848 14,223,406.08 1.12
63 601888 中国中免 128,305 14,181,551.65 1.12
64 600597 光明乳业 1,363,000 14,175,200.00 1.12
65 002251 步步高 3,163,300 14,171,584.00 1.12
66 600258 首旅酒店 747,220 14,159,819.00 1.12
67 600332 白云山 441,300 14,068,644.00 1.11
68 600959 江苏有线 4,159,000 14,057,420.00 1.11
69 600637 东方明珠 1,796,144 14,045,846.08 1.11
70 601601 中国太保 538,071 13,979,084.58 1.10
71 000156 华数传媒 1,603,200 13,947,840.00 1.10
72 300791 仙乐健康 479,500 13,924,680.00 1.10
73 688180 君实生物 359,632 13,860,217.28 1.09
74 002603 以岭药业 536,800 13,790,392.00 1.09
75 002294 信立泰 437,800 13,654,982.00 1.08
76 300015 爱尔眼科 734,493 13,624,845.15 1.07
77 600754 锦江酒店 320,442 13,567,514.28 1.07
78 000661 长春高新 96,560 13,161,128.00 1.04
79 002946 新乳业 915,100 13,131,685.00 1.04
80 301267 华厦眼科 213,300 13,000,635.00 1.03
81 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
82 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
83 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
84 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
85 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
86 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
87 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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