建信瑞盛添利混合型证券投资基金A类(003057)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0575

累计净值:1.0575 净值更新日期:2017-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2017-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-09-13

业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率×40% +中债综合指数(全价)收益率×60%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 527,700 11,619,954.00 1.13
2 601328 交通银行 1,866,955 11,500,442.80 1.12
3 601398 工商银行 2,097,002 11,009,260.50 1.07
4 601668 中国建筑 957,700 9,270,536.00 0.90
5 601288 农业银行 2,330,400 8,203,008.00 0.80
6 600409 三友化工 739,500 7,446,765.00 0.72
7 600335 国机汽车 501,650 5,999,734.00 0.58
8 300083 劲胜精密 581,519 5,373,235.56 0.52
9 600195 中牧股份 240,715 4,667,463.85 0.45
10 600068 葛洲坝 400,589 4,502,620.36 0.44
11 600377 宁沪高速 328,500 3,219,300.00 0.31
12 300398 飞凯材料 184,200 3,205,080.00 0.31
13 000963 华东医药 60,700 3,016,790.00 0.29
14 000498 山东路桥 287,762 2,057,498.30 0.20
15 601006 大秦铁路 243,900 2,046,321.00 0.20
16 601988 中国银行 68,376 252,991.20 0.02
17 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
18 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
19 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
20 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
21 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
22 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
23 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
24 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
25 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
26 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
27 600461 洪城水业 42 302.82 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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