泰达宏利定宏混合型证券投资基金(003104)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1820

累计净值:1.2730 净值更新日期:2020-07-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.173亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中证综合债券指数收益率×75%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 120,900 10,332,114.00 7.83
2 600519 贵州茅台 4,800 5,678,400.00 4.30
3 600036 招商银行 111,100 4,175,138.00 3.16
4 600276 恒瑞医药 38,000 3,325,760.00 2.52
5 601166 兴业银行 155,000 3,069,000.00 2.33
6 600030 中信证券 83,800 2,120,140.00 1.61
7 600887 伊利股份 67,400 2,085,356.00 1.58
8 601288 农业银行 556,700 2,054,223.00 1.56
9 600016 民生银行 276,500 1,744,715.00 1.32
10 601328 交通银行 305,600 1,720,528.00 1.30
11 600837 海通证券 106,500 1,646,490.00 1.25
12 600000 浦发银行 128,600 1,590,782.00 1.21
13 601398 工商银行 240,100 1,411,788.00 1.07
14 601668 中国建筑 226,600 1,273,492.00 0.97
15 601601 中国太保 33,000 1,248,720.00 0.95
16 600048 保利地产 74,700 1,208,646.00 0.92
17 600585 海螺水泥 21,100 1,156,280.00 0.88
18 600028 中国石化 215,000 1,098,650.00 0.83
19 600031 三一重工 60,000 1,023,000.00 0.78
20 601888 中国国旅 10,800 960,660.00 0.73
21 600104 上汽集团 38,700 922,995.00 0.70
22 600309 万华化学 16,100 904,337.00 0.69
23 601211 国泰君安 47,700 881,973.00 0.67
24 601688 华泰证券 41,500 842,865.00 0.64
25 601766 中国中车 109,300 780,402.00 0.59
26 601818 光大银行 168,900 744,849.00 0.56
27 601229 上海银行 78,100 741,169.00 0.56
28 600690 海尔智家 38,000 741,000.00 0.56
29 601088 中国神华 36,600 667,950.00 0.51
30 600019 宝钢股份 112,500 645,750.00 0.49
31 601628 中国人寿 18,300 638,121.00 0.48
32 600050 中国联通 103,200 607,848.00 0.46
33 600340 华夏幸福 20,500 588,350.00 0.45
34 601939 建设银行 74,600 539,358.00 0.41
35 601390 中国中铁 89,700 532,818.00 0.40
36 601857 中国石油 89,700 522,951.00 0.40
37 601989 中国重工 89,300 467,932.00 0.35
38 600703 三安光电 24,900 457,164.00 0.35
39 601336 新华保险 8,900 437,435.00 0.33
40 601186 中国铁建 39,700 402,558.00 0.31
41 601800 中国交建 41,900 383,804.00 0.29
42 601138 工业富联 18,500 337,995.00 0.26
43 601111 中国国航 34,400 333,336.00 0.25
44 603993 洛阳钼业 75,600 329,616.00 0.25
45 688196 卓越新能 8,070 309,645.90 0.23
46 600196 复星医药 11,000 292,600.00 0.22
47 600029 南方航空 37,700 270,686.00 0.21
48 603259 药明康德 2,300 211,876.00 0.16
49 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.14
50 688118 普元信息 4,028 142,188.40 0.11
51 601319 中国人保 10,800 81,972.00 0.06
52 688181 八亿时空 1,016 44,683.68 0.03
53 688081 兴图新科 1,367 38,563.07 0.03
54 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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