中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003125)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3435

 累计净值：1.3435 净值更新日期：2021-09-16 基金类型：开放式基金
基金经理：徐伟 管理人：中科沃土基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.386亿份(2021-08-31) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,923 10,125,134.10 4.16
2 601318 中国平安 86,973 5,590,624.44 2.29
3 600036 招商银行 96,165 5,211,181.35 2.14
4 000858 五粮液 15,962 4,754,920.18 1.95
5 600905 三峡能源 726,442 4,119,086.22 1.69
6 601012 隆基股份 33,387 2,966,101.08 1.22
7 000001 平安银行 124,910 2,825,464.20 1.16
8 000333 美的集团 38,402 2,740,750.74 1.13
9 601166 兴业银行 117,390 2,412,364.50 0.99
10 601888 中国中免 7,921 2,377,092.10 0.98
11 600276 恒瑞医药 34,668 2,356,383.96 0.97
12 002415 海康威视 36,284 2,340,318.00 0.96
13 002142 宁波银行 59,772 2,329,314.84 0.96
14 300059 东方财富 63,053 2,067,507.87 0.85
15 000651 格力电器 39,473 2,056,543.30 0.84
16 603259 药明康德 12,987 2,033,634.33 0.83
17 600900 长江电力 87,178 1,799,353.92 0.74
18 600887 伊利股份 47,023 1,731,857.09 0.71
19 002594 比亚迪 6,475 1,625,225.00 0.67
20 600030 中信证券 64,151 1,599,925.94 0.66
21 002475 立讯精密 34,033 1,565,518.00 0.64
22 000725 京东方A 244,687 1,526,846.88 0.63
23 000568 泸州老窖 6,264 1,477,928.16 0.61
24 300015 爱尔眼科 20,307 1,441,390.86 0.59
25 002714 牧原股份 22,596 1,374,288.72 0.56
26 600309 万华化学 12,621 1,373,417.22 0.56
27 603501 韦尔股份 4,230 1,362,060.00 0.56
28 600031 三一重工 44,731 1,300,330.17 0.53
29 000002 万科A 53,427 1,272,096.87 0.52
30 300122 智飞生物 6,724 1,255,572.52 0.52
31 603288 海天味业 9,722 1,253,651.90 0.51
32 600438 通威股份 28,052 1,213,810.04 0.50
33 601919 中远海控 39,543 1,207,643.22 0.50
34 600809 山西汾酒 2,633 1,179,584.00 0.48
35 601899 紫金矿业 115,971 1,123,758.99 0.46
36 601328 交通银行 207,638 1,017,426.20 0.42
37 002304 洋河股份 4,771 988,551.20 0.41
38 600436 片仔癀 2,156 966,534.80 0.40
39 300014 亿纬锂能 9,078 943,476.54 0.39
40 002352 顺丰控股 13,902 941,165.40 0.39
41 002812 恩捷股份 3,894 911,585.40 0.37
42 600000 浦发银行 89,487 894,870.00 0.37
43 000661 长春高新 2,227 861,849.00 0.35
44 600837 海通证券 74,868 860,982.00 0.35
45 600585 海螺水泥 20,811 854,291.55 0.35
46 300274 阳光电源 7,379 849,027.74 0.35
47 600690 海尔智家 31,076 805,179.16 0.33
48 603986 兆易创新 4,267 801,769.30 0.33
49 601601 中国太保 27,325 791,605.25 0.32
50 000100 TCL科技 103,157 789,151.05 0.32
51 002230 科大讯飞 11,617 785,076.86 0.32
52 002460 赣锋锂业 6,392 774,007.28 0.32
53 300124 汇川技术 10,421 773,863.46 0.32
54 002027 分众传媒 82,182 773,332.62 0.32
55 000063 中兴通讯 22,910 761,299.30 0.31
56 603799 华友钴业 6,595 753,149.00 0.31
57 300142 沃森生物 12,170 750,889.00 0.31
58 601668 中国建筑 160,120 744,558.00 0.31
59 002271 东方雨虹 13,439 743,445.48 0.31
60 600016 民生银行 162,600 717,066.00 0.29
61 601288 农业银行 236,628 716,982.84 0.29
62 300347 泰格医药 3,677 710,764.10 0.29
63 600048 保利地产 57,238 689,145.52 0.28
64 002241 歌尔股份 16,030 685,122.20 0.28
65 600763 通策医疗 1,663 683,493.00 0.28
66 600919 江苏银行 96,000 681,600.00 0.28
67 600196 复星医药 9,007 649,674.91 0.27
68 000338 潍柴动力 35,708 638,101.96 0.26
69 688111 金山办公 1,600 631,680.00 0.26
70 600050 中国联通 144,578 624,576.96 0.26
71 601229 上海银行 76,000 623,200.00 0.26
72 601688 华泰证券 39,414 622,741.20 0.26
73 600660 福耀玻璃 10,323 576,539.55 0.24
74 600703 三安光电 17,818 571,066.90 0.23
75 601211 国泰君安 33,280 570,419.20 0.23
76 600570 恒生电子 6,067 565,747.75 0.23
77 600019 宝钢股份 73,751 563,457.64 0.23
78 601766 中国中车 90,593 550,805.44 0.23
79 002129 中环股份 14,007 540,670.20 0.22
80 300601 康泰生物 3,623 539,827.00 0.22
81 600999 招商证券 27,957 531,742.14 0.22
82 600104 上汽集团 23,891 524,885.27 0.22
83 002410 广联达 7,595 517,979.00 0.21
84 601088 中国神华 26,332 514,000.64 0.21
85 002311 海大集团 6,285 512,856.00 0.21
86 600406 国电南瑞 21,917 509,351.08 0.21
87 300498 温氏股份 34,336 493,408.32 0.20
88 601988 中国银行 156,203 481,105.24 0.20
89 601818 光大银行 126,492 478,139.76 0.20
90 300450 先导智能 7,935 477,210.90 0.20
91 600745 闻泰科技 4,845 469,480.50 0.19
92 002049 紫光国微 3,014 464,728.66 0.19
93 600028 中国石化 104,656 456,300.16 0.19
94 600346 恒力石化 16,984 445,660.16 0.18
95 000983 山西焦煤 53,507 444,643.17 0.18
96 002371 北方华创 1,587 440,202.06 0.18
97 600588 用友网络 13,150 437,369.00 0.18
98 000625 长安汽车 16,620 436,773.60 0.18
99 000538 云南白药 3,746 433,487.12 0.18
100 002493 荣盛石化 24,741 427,277.07 0.18
101 601628 中国人寿 12,240 414,813.60 0.17
102 600893 航发动力 7,534 400,733.46 0.16
103 601633 长城汽车 9,124 397,715.16 0.16
104 601390 中国中铁 75,818 397,286.32 0.16
105 002821 凯莱英 1,056 393,465.60 0.16
106 601377 兴业证券 40,626 392,447.16 0.16
107 300595 欧普康视 3,784 391,833.20 0.16
108 601009 南京银行 36,913 388,324.76 0.16
109 600426 华鲁恒升 12,283 380,158.85 0.16
110 601857 中国石油 71,329 377,330.41 0.15
111 002601 龙蟒佰利 10,892 376,645.36 0.15
112 300413 芒果超媒 5,426 372,223.60 0.15
113 601225 陕西煤业 31,367 371,698.95 0.15
114 000963 华东医药 7,820 359,798.20 0.15
115 688036 传音控股 1,700 356,150.00 0.15
116 000895 双汇发展 11,140 354,252.00 0.15
117 000786 北新建材 8,947 351,169.75 0.14
118 002607 中公教育 16,662 348,069.18 0.14
119 600584 长电科技 9,234 347,937.12 0.14
120 600009 上海机场 7,186 345,862.18 0.14
121 002001 新和成 12,058 345,823.44 0.14
122 600111 北方稀土 16,381 339,086.70 0.14
123 600926 杭州银行 22,824 336,654.00 0.14
124 601939 建设银行 50,329 334,687.85 0.14
125 601100 恒立液压 3,822 328,386.24 0.13
126 002050 三花智控 13,671 327,830.58 0.13
127 600132 重庆啤酒 1,654 327,409.30 0.13
128 603882 金域医学 2,042 326,250.34 0.13
129 300408 三环集团 7,628 323,579.76 0.13
130 000166 申万宏源 69,063 323,214.84 0.13
131 002841 视源股份 2,542 315,945.18 0.13
132 600958 东方证券 31,460 314,285.40 0.13
133 600741 华域汽车 11,915 313,007.05 0.13
134 002179 中航光电 3,947 311,891.94 0.13
135 600176 中国巨石 19,929 309,098.79 0.13
136 600600 青岛啤酒 2,670 308,785.50 0.13
137 000157 中联重科 32,840 303,441.60 0.12
138 601128 常熟银行 48,900 303,180.00 0.12
139 300433 蓝思科技 10,298 302,864.18 0.12
140 601336 新华保险 6,504 298,598.64 0.12
141 002007 华兰生物 8,111 297,511.48 0.12
142 601600 中国铝业 55,629 294,833.70 0.12
143 601006 大秦铁路 44,321 291,632.18 0.12
144 688012 中微公司 1,757 291,521.44 0.12
145 601901 方正证券 31,092 291,021.12 0.12
146 300003 乐普医疗 9,050 290,686.00 0.12
147 603993 洛阳钼业 56,246 290,229.36 0.12
148 601155 新城控股 6,965 289,744.00 0.12
149 600015 华夏银行 46,339 286,838.41 0.12
150 601877 正泰电器 8,592 286,800.96 0.12
151 600143 金发科技 13,436 280,274.96 0.12
152 600352 浙江龙盛 20,247 278,193.78 0.11
153 600089 特变电工 21,411 275,131.35 0.11
154 601138 工业富联 22,047 273,603.27 0.11
155 002236 大华股份 12,948 273,202.80 0.11
156 601989 中国重工 66,172 272,628.64 0.11
157 001979 招商蛇口 24,669 270,125.55 0.11
158 300529 健帆生物 3,122 269,615.92 0.11
159 600547 山东黄金 13,983 268,753.26 0.11
160 000768 中航西飞 10,223 268,660.44 0.11
161 601788 光大证券 15,009 268,511.01 0.11
162 600010 包钢股份 173,142 268,370.10 0.11
163 601916 浙商银行 65,600 260,432.00 0.11
164 603806 福斯特 2,434 255,886.42 0.11
165 600760 中航沈飞 4,202 253,380.60 0.10
166 002008 大族激光 6,273 253,366.47 0.10
167 603369 今世缘 4,667 252,764.72 0.10
168 601186 中国铁建 34,008 252,679.44 0.10
169 688169 石头科技 200 252,200.00 0.10
170 000876 新希望 16,912 248,099.04 0.10
171 002736 国信证券 22,692 243,939.00 0.10
172 002202 金风科技 20,025 243,504.00 0.10
173 003816 中国广核 89,860 239,926.20 0.10
174 002555 三七互娱 9,982 239,767.64 0.10
175 000069 华侨城A 31,705 235,885.20 0.10
176 603659 璞泰来 1,700 232,220.00 0.10
177 600109 国金证券 18,157 230,412.33 0.09
178 601669 中国电建 58,906 227,966.22 0.09
179 600795 国电电力 93,561 227,353.23 0.09
180 603160 汇顶科技 1,737 225,167.31 0.09
181 603899 晨光文具 2,660 224,929.60 0.09
182 000425 徐工机械 35,248 224,529.76 0.09
183 601066 中信建投 7,139 224,378.77 0.09
184 002044 美年健康 24,610 224,197.10 0.09
185 000938 紫光股份 10,205 223,285.40 0.09
186 002384 东山精密 10,680 222,571.20 0.09
187 000977 浪潮信息 7,841 220,567.33 0.09
188 600989 宝丰能源 16,118 220,494.24 0.09
189 601799 星宇股份 973 219,625.56 0.09
190 600886 国投电力 22,266 213,976.26 0.09
191 601838 成都银行 16,915 213,805.60 0.09
192 600085 同仁堂 5,181 211,643.85 0.09
193 600150 中国船舶 12,805 211,410.55 0.09
194 603517 绝味食品 2,500 210,725.00 0.09
195 601108 财通证券 20,035 210,167.15 0.09
196 000783 长江证券 28,609 209,417.88 0.09
197 000703 恒逸石化 17,504 209,172.80 0.09
198 000596 古井贡酒 868 207,886.00 0.09
199 603833 欧派家居 1,448 205,558.08 0.08
200 600183 生益科技 8,716 204,041.56 0.08
201 600029 南方航空 33,792 203,427.84 0.08
202 603019 中科曙光 7,320 202,105.20 0.08
203 688008 澜起科技 3,220 200,863.60 0.08
204 688161 威高骨科 1,888 200,222.40 0.08
205 002624 完美世界 8,345 199,528.95 0.08
206 300558 贝达药业 1,842 199,378.08 0.08
207 002252 上海莱士 26,178 196,073.22 0.08
208 600872 中炬高新 4,666 196,065.32 0.08
209 601985 中国核电 38,741 196,029.46 0.08
210 601238 广汽集团 15,131 195,946.45 0.08
211 300136 信维通信 6,329 195,439.52 0.08
212 002024 苏宁易购 34,675 193,833.25 0.08
213 300144 宋城演艺 11,523 193,586.40 0.08
214 300677 英科医疗 1,549 193,315.20 0.08
215 601607 上海医药 9,133 192,980.29 0.08
216 600079 人福医药 6,814 192,631.78 0.08
217 601555 东吴证券 22,961 191,494.74 0.08
218 300999 金龙鱼 2,246 190,820.16 0.08
219 600362 江西铜业 8,471 189,580.98 0.08
220 002938 鹏鼎控股 5,274 189,231.12 0.08
221 300676 华大基因 1,590 188,574.00 0.08
222 000066 中国长城 12,828 187,288.80 0.08
223 002602 世纪华通 29,004 186,205.68 0.08
224 601111 中国国航 23,455 182,479.90 0.07
225 600845 宝信软件 3,544 180,389.60 0.07
226 600061 国投资本 21,143 179,504.07 0.07
227 600332 白云山 5,292 179,134.20 0.07
228 000728 国元证券 22,475 179,125.75 0.07
229 300033 同花顺 1,588 179,094.64 0.07
230 600522 中天科技 17,861 178,610.00 0.07
231 002600 领益智造 19,314 177,495.66 0.07
232 300628 亿联网络 2,110 176,818.00 0.07
233 600383 金地集团 17,255 176,691.20 0.07
234 600115 中国东航 34,154 173,502.32 0.07
235 000860 顺鑫农业 4,079 172,052.22 0.07
236 601800 中国交建 26,281 170,300.88 0.07
237 002414 高德红外 6,118 168,734.44 0.07
238 688363 华熙生物 600 166,716.00 0.07
239 000708 中信特钢 7,982 166,344.88 0.07
240 002508 老板电器 3,558 165,447.00 0.07
241 600161 天坛生物 4,741 162,379.25 0.07
242 601162 天风证券 32,903 159,908.58 0.07
243 600606 绿地控股 29,292 159,641.40 0.07
244 601618 中国中冶 53,457 159,301.86 0.07
245 600705 中航资本 41,098 159,049.26 0.07
246 601727 上海电气 37,379 158,486.96 0.07
247 601021 春秋航空 2,785 158,466.50 0.07
248 603939 益丰药房 2,822 158,285.98 0.06
249 688425 铁建重工 33,047 156,973.25 0.06
250 002157 正邦科技 12,985 155,170.75 0.06
251 688396 华润微 1,700 154,734.00 0.06
252 600521 华海药业 7,402 154,553.76 0.06
253 002463 沪电股份 9,816 151,853.52 0.06
254 601878 浙商证券 11,578 151,440.24 0.06
255 002916 深南电路 1,348 149,803.24 0.06
256 600011 华能国际 35,268 148,830.96 0.06
257 688687 凯因科技 5,240 146,615.20 0.06
258 600848 上海临港 8,112 145,204.80 0.06
259 601658 邮储银行 28,625 143,697.50 0.06
260 601816 京沪高铁 27,104 143,380.16 0.06
261 002456 欧菲光 16,130 143,234.40 0.06
262 603392 万泰生物 544 140,993.92 0.06
263 601933 永辉超市 29,762 140,774.26 0.06
264 600655 豫园股份 12,047 139,624.73 0.06
265 601216 君正集团 26,857 136,702.13 0.06
266 601990 南京证券 12,783 134,477.16 0.06
267 002558 巨人网络 10,081 134,077.30 0.06
268 000656 金科股份 23,041 133,407.39 0.05
269 601995 中金公司 2,151 132,286.50 0.05
270 600018 上港集团 27,661 131,942.97 0.05
271 601998 中信银行 25,600 130,560.00 0.05
272 002120 韵达股份 9,609 130,009.77 0.05
273 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.05
274 600118 中国卫星 4,341 127,017.66 0.05
275 601696 中银证券 6,071 125,001.89 0.05
276 600489 中金黄金 14,458 124,627.96 0.05
277 603195 公牛集团 588 118,776.00 0.05
278 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.05
279 603338 浙江鼎力 1,943 114,034.67 0.05
280 002739 万达电影 7,182 113,403.78 0.05
281 601872 招商轮船 24,311 112,316.82 0.05
282 688009 中国通号 19,673 111,939.37 0.05
283 601319 中国人保 18,873 111,916.89 0.05
284 002673 西部证券 13,531 111,630.75 0.05
285 300896 爱美客 138 108,865.44 0.04
286 688126 沪硅产业 3,400 99,212.00 0.04
287 601881 中国银河 9,185 99,014.30 0.04
288 603658 安图生物 1,267 96,000.59 0.04
289 600233 圆通速递 9,525 95,345.25 0.04
290 688667 菱电电控 914 94,946.32 0.04
291 603233 大参林 1,851 94,604.61 0.04
292 002153 石基信息 3,898 91,641.98 0.04
293 300919 中伟股份 534 87,042.00 0.04
294 601231 环旭电子 5,155 86,655.55 0.04
295 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.03
296 002032 苏泊尔 1,259 80,311.61 0.03
297 600025 华能水电 13,857 80,232.03 0.03
298 000800 一汽解放 7,399 80,057.18 0.03
299 600340 华夏幸福 15,271 80,020.04 0.03
300 600482 中国动力 4,584 79,853.28 0.03
301 002939 长城证券 6,390 71,120.70 0.03
302 600918 中泰证券 6,295 68,111.90 0.03
303 601236 红塔证券 4,898 66,416.88 0.03
304 002773 康弘药业 2,854 66,013.02 0.03
305 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03
306 601808 中海油服 4,268 61,288.48 0.03
307 300957 贝泰妮 230 58,286.21 0.02
308 603087 甘李药业 538 57,340.04 0.02
309 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.02
310 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02
311 601077 渝农商行 13,943 55,632.57 0.02
312 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02
313 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.02
314 601698 中国卫通 2,933 47,485.27 0.02
315 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
316 300973 立高食品 294 34,961.70 0.01
317 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
318 300979 华利集团 366 34,110.60 0.01
319 002945 华林证券 2,418 33,416.76 0.01
320 600299 安迪苏 2,632 31,478.72 0.01
321 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
322 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01
323 300941 创识科技 459 23,010.06 0.01
324 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01
325 300981 中红医疗 230 21,621.09 0.01
326 301015 百洋医药 514 20,859.78 0.01
327 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.01
328 300982 苏文电能 370 17,322.28 0.01
329 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
330 300932 三友联众 518 16,437.22 0.01
331 300937 药易购 304 16,406.44 0.01
332 300614 百川畅银 383 16,272.30 0.01
333 300940 南极光 368 16,038.26 0.01
334 301002 崧盛股份 251 15,676.62 0.01
335 300968 格林精密 1,220 14,941.74 0.01
336 300955 嘉亨家化 314 14,830.88 0.01
337 300942 易瑞生物 498 14,268.41 0.01
338 300996 普联软件 310 14,068.34 0.01
339 301013 利和兴 504 13,986.51 0.01
340 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
341 300997 欢乐家 979 13,067.16 0.01
342 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.01
343 300966 共同药业 358 12,311.56 0.01
344 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
345 300933 中辰股份 1,167 12,191.18 0.01
346 301016 雷尔伟 347 12,175.58 0.00
347 300950 德固特 286 11,320.49 0.00
348 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
349 300986 志特新材 332 10,808.84 0.00
350 300948 冠中生态 379 10,474.13 0.00
351 300971 博亚精工 345 10,457.05 0.00
352 300962 中金辐照 607 10,173.12 0.00
353 300987 川网传媒 354 10,134.69 0.00
354 300945 曼卡龙 531 10,073.73 0.00
355 300961 深水海纳 436 9,727.10 0.00
356 300930 屹通新材 390 9,575.08 0.00
357 300958 建工修复 343 9,420.74 0.00
358 300931 通用电梯 713 9,360.14 0.00
359 300993 玉马遮阳 467 9,331.05 0.00
360 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
361 300978 东箭科技 630 8,741.53 0.00
362 300991 创益通 305 8,577.70 0.00
363 300926 博俊科技 384 8,534.80 0.00
364 300927 江天化学 263 7,928.72 0.00
365 300963 中洲特材 330 7,821.67 0.00
366 300960 通业科技 332 7,806.84 0.00
367 300985 致远新能 297 7,437.93 0.00
368 300943 春晖智控 312 7,215.60 0.00
369 300975 商络电子 517 6,872.51 0.00
370 300967 晓鸣股份 561 6,749.88 0.00
371 300929 华骐环保 227 6,732.05 0.00
372 300972 万辰生物 500 6,635.10 0.00
373 300992 泰福泵业 268 6,021.72 0.00
374 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
375 300998 宁波方正 253 5,895.24 0.00
376 301010 晶雪节能 272 5,127.96 0.00
377 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00
378 301012 扬电科技 191 4,854.16 0.00
379 301007 德迈仕 322 4,766.15 0.00
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