中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金A类(003150)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1171

累计净值:1.1171 净值更新日期:2020-12-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.467亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 3,600 741,456.00 0.95
2 600885 宏发股份 18,000 722,160.00 0.92
3 300059 东方财富 31,500 636,300.00 0.81
4 603019 中科曙光 16,300 625,920.00 0.80
5 601888 中国中免 3,800 585,314.00 0.75
6 600570 恒生电子 5,400 581,580.00 0.74
7 600867 通化东宝 32,600 568,218.00 0.73
8 002304 洋河股份 4,700 494,158.00 0.63
9 000333 美的集团 8,200 490,278.00 0.63
10 300413 芒果超媒 7,300 475,960.00 0.61
11 603501 韦尔股份 2,100 424,095.00 0.54
12 600309 万华化学 8,200 409,918.00 0.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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