华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(003153)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3914

 累计净值：1.5414 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈启明 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.561亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 280,700 10,385,900.00 6.87
2 603986 兆易创新 94,800 10,072,500.00 6.66
3 002415 海康威视 218,000 7,217,980.00 4.77
4 688017 绿的谐波 40,038 6,502,171.20 4.30
5 603501 韦尔股份 65,800 6,451,032.00 4.27
6 002153 石基信息 404,950 5,669,300.00 3.75
7 688315 诺禾致源 213,465 5,667,495.75 3.75
8 600150 中国船舶 168,700 5,551,917.00 3.67
9 688599 天合光能 118,877 5,065,348.97 3.35
10 300750 宁德时代 21,240 4,859,499.60 3.21
11 002459 晶澳科技 116,235 4,846,999.50 3.20
12 002747 埃斯顿 150,000 4,200,000.00 2.78
13 300363 博腾股份 138,800 4,107,092.00 2.72
14 000063 中兴通讯 86,300 3,930,102.00 2.60
15 000066 中国长城 280,700 3,882,081.00 2.57
16 300687 赛意信息 138,900 3,858,642.00 2.55
17 601012 隆基绿能 133,020 3,813,683.40 2.52
18 000938 紫光股份 118,800 3,783,780.00 2.50
19 300161 华中数控 69,700 3,730,344.00 2.47
20 300033 同花顺 20,600 3,610,768.00 2.39
21 002609 捷顺科技 301,200 3,511,992.00 2.32
22 603233 大参林 106,560 2,984,745.60 1.97
23 688383 新益昌 18,820 2,620,120.40 1.73
24 300274 阳光电源 21,800 2,542,534.00 1.68
25 300474 景嘉微 26,900 2,420,731.00 1.60
26 000830 鲁西化工 188,000 1,985,280.00 1.31
27 603728 鸣志电器 20,600 1,654,180.00 1.09
28 600703 三安光电 68,000 1,172,320.00 0.78
29 002368 太极股份 27,100 1,115,707.00 0.74
30 688475 萤石网络 8,412 360,538.32 0.24
31 001380 华纬科技 659 21,357.35 0.01
32 301153 中科江南 171 12,818.16 0.01
33 603130 云中马 480 10,900.80 0.01
34 301110 青木股份 132 6,656.76 0.00
35 301137 哈焊华通 356 6,361.72 0.00
36 001215 千味央厨 95 6,316.55 0.00
37 001322 箭牌家居 372 6,227.28 0.00
38 301109 军信股份 365 6,026.15 0.00
39 301256 华融化学 672 5,953.92 0.00
40 301135 瑞德智能 203 5,566.26 0.00
41 301101 明月镜片 129 5,292.87 0.00
42 301102 兆讯传媒 193 5,185.91 0.00
43 301179 泽宇智能 146 4,920.20 0.00
44 301221 光庭信息 88 4,913.04 0.00
45 301237 和顺科技 157 4,661.33 0.00
46 603255 鼎际得 89 4,517.64 0.00
47 301035 润丰股份 56 4,399.92 0.00
48 301258 富士莱 96 3,774.72 0.00
49 301216 万凯新材 225 3,741.75 0.00
50 603051 鹿山新材 72 3,371.76 0.00
51 301089 拓新药业 54 3,344.76 0.00
52 301177 迪阿股份 86 3,304.98 0.00
53 301181 标榜股份 107 3,219.63 0.00
54 001228 永泰运 83 3,189.69 0.00
55 301011 华立科技 127 2,975.61 0.00
56 301096 百诚医药 48 2,909.28 0.00
57 301030 仕净科技 42 2,902.20 0.00
58 603209 兴通股份 133 2,820.93 0.00
59 300972 万辰生物 63 2,793.42 0.00
60 605598 上海港湾 53 2,790.98 0.00
61 301046 能辉科技 85 2,779.50 0.00
62 301029 怡合达 61 2,725.48 0.00
63 301155 海力风电 35 2,697.80 0.00
64 301012 扬电科技 98 2,533.30 0.00
65 001323 慕思股份 73 2,479.08 0.00
66 301108 洁雅股份 68 2,461.60 0.00
67 301026 浩通科技 68 2,428.96 0.00
68 301133 金钟股份 86 2,284.16 0.00
69 301091 深城交 123 2,277.96 0.00
70 301118 恒光股份 85 2,272.05 0.00
71 301211 亨迪药业 91 2,265.90 0.00
72 603235 天新药业 72 2,257.92 0.00
73 001219 青岛食品 122 2,225.28 0.00
74 301015 百洋医药 80 2,220.80 0.00
75 301189 奥尼电子 69 2,110.71 0.00
76 001336 楚环科技 74 2,070.52 0.00
77 301072 中捷精工 81 2,029.05 0.00
78 301093 华兰股份 58 2,006.80 0.00
79 300953 震裕科技 27 1,988.01 0.00
80 301182 凯旺科技 86 1,975.42 0.00
81 300966 共同药业 86 1,922.10 0.00
82 001230 劲旅环境 75 1,838.25 0.00
83 301190 善水科技 96 1,803.84 0.00
84 301219 腾远钴业 47 1,755.92 0.00
85 603097 江苏华辰 77 1,744.82 0.00
86 300994 久祺股份 110 1,698.40 0.00
87 301050 雷电微力 26 1,688.18 0.00
88 300834 星辉环材 69 1,683.60 0.00
89 301100 风光股份 80 1,652.80 0.00
90 603211 晋拓股份 87 1,599.06 0.00
91 001331 胜通能源 87 1,589.49 0.00
92 001218 丽臣实业 70 1,582.70 0.00
93 301059 金三江 112 1,568.00 0.00
94 300986 志特新材 56 1,568.00 0.00
95 001229 魅视科技 47 1,565.10 0.00
96 001296 长江材料 73 1,533.73 0.00
97 001236 弘业期货 99 1,517.67 0.00
98 301060 兰卫医学 87 1,504.23 0.00
99 301068 大地海洋 44 1,478.84 0.00
100 301063 海锅股份 53 1,476.58 0.00
101 301193 家联科技 83 1,454.99 0.00
102 300991 创益通 86 1,445.66 0.00
103 300962 中金辐照 76 1,421.20 0.00
104 603070 万控智造 75 1,401.75 0.00
105 301053 远信工业 55 1,395.35 0.00
106 300943 春晖智控 82 1,390.72 0.00
107 301168 通灵股份 22 1,370.60 0.00
108 301199 迈赫股份 43 1,369.12 0.00
109 300956 英力股份 86 1,352.78 0.00
110 603215 比依股份 75 1,345.50 0.00
111 603150 万朗磁塑 51 1,344.36 0.00
112 001308 康冠科技 48 1,318.08 0.00
113 001231 农心科技 55 1,308.45 0.00
114 301235 华康医疗 41 1,304.62 0.00
115 301222 浙江恒威 43 1,266.35 0.00
116 300814 中富电路 52 1,252.68 0.00
117 301058 中粮科工 86 1,199.70 0.00
118 301116 益客食品 77 1,185.80 0.00
119 603213 镇洋发展 99 1,181.07 0.00
120 301088 戎美股份 65 1,161.55 0.00
121 300945 曼卡龙 74 1,148.48 0.00
122 301081 严牌股份 112 1,114.40 0.00
123 300978 东箭科技 78 1,063.14 0.00
124 603237 五芳斋 35 1,061.55 0.00
125 603048 浙江黎明 64 1,030.40 0.00
126 300982 苏文电能 17 1,029.52 0.00
127 605580 恒盛能源 76 1,025.24 0.00
128 301021 英诺激光 39 1,019.46 0.00
129 001216 华瓷股份 77 1,013.32 0.00
130 605577 龙版传媒 88 1,002.32 0.00
131 301049 超越科技 45 994.50 0.00
132 301069 凯盛新材 39 992.16 0.00
133 603191 望变电气 49 953.05 0.00
134 301158 德石股份 53 917.43 0.00
135 603170 宝立食品 42 892.92 0.00
136 301028 东亚机械 79 880.85 0.00
137 301073 君亭酒店 24 872.40 0.00
138 300952 恒辉安防 38 857.28 0.00
139 001258 立新能源 88 835.12 0.00
140 301078 孩子王 72 822.96 0.00
141 605566 福莱蒽特 35 805.00 0.00
142 603122 合富中国 98 803.60 0.00
143 601089 福元医药 49 798.70 0.00
144 301055 张小泉 55 782.65 0.00
145 001319 铭科精技 36 754.56 0.00
146 001234 泰慕士 33 752.40 0.00
147 301196 唯科科技 22 746.90 0.00
148 603272 联翔股份 43 729.28 0.00
149 001222 源飞宠物 47 711.11 0.00
150 300960 通业科技 34 708.22 0.00
151 301020 密封科技 31 700.91 0.00
152 001288 运机集团 37 699.30 0.00
153 603182 嘉华股份 46 695.52 0.00
154 301036 双乐股份 36 674.28 0.00
155 301056 森赫股份 72 659.52 0.00
156 301180 万祥科技 34 596.02 0.00
157 300950 德固特 28 593.60 0.00
158 300968 格林精密 65 577.85 0.00
159 301027 华蓝集团 46 565.34 0.00
160 301016 雷尔伟 28 561.68 0.00
161 001217 华尔泰 48 558.72 0.00
162 603219 富佳股份 39 555.75 0.00
163 300942 易瑞生物 43 537.07 0.00
164 603230 内蒙新华 41 528.90 0.00
165 300774 倍杰特 44 512.16 0.00
166 301041 金百泽 15 496.80 0.00
167 603132 金徽股份 42 476.28 0.00
168 301111 粤万年青 24 469.92 0.00
169 301004 嘉益股份 12 465.60 0.00
170 601825 沪农商行 80 436.00 0.00
171 605033 美邦股份 23 430.10 0.00
172 300963 中洲特材 30 425.70 0.00
173 301048 金鹰重工 29 405.13 0.00
174 301017 漱玉平民 20 380.80 0.00
175 301215 中汽股份 60 376.20 0.00
176 301083 百胜智能 16 374.40 0.00
177 605567 春雪食品 29 372.07 0.00
178 300948 冠中生态 24 362.64 0.00
179 301033 迈普医学 8 351.68 0.00
180 301087 可孚医疗 7 345.10 0.00
181 300985 致远新能 12 332.40 0.00
182 605589 圣泉集团 15 326.10 0.00
183 301057 汇隆新材 18 310.32 0.00
184 301038 深水规院 16 289.44 0.00
185 300940 南极光 17 289.17 0.00
186 001313 粤海饲料 32 252.80 0.00
187 001212 中旗新材 10 246.90 0.00
188 301062 上海艾录 23 243.57 0.00
189 300961 深水海纳 21 226.17 0.00
190 301037 保立佳 12 213.84 0.00
191 001268 联合精密 9 208.89 0.00
192 605138 盛泰集团 23 200.56 0.00
193 300955 嘉亨家化 9 191.70 0.00
194 300975 商络电子 25 178.75 0.00
195 001266 宏英智能 6 174.30 0.00
196 603206 嘉环科技 10 172.50 0.00
197 301217 铜冠铜箔 12 170.76 0.00
198 301185 鸥玛软件 5 165.10 0.00
199 301090 华润材料 13 164.06 0.00
200 603176 汇通集团 24 153.60 0.00
201 301032 新柴股份 13 116.35 0.00
202 300967 晓鸣股份 7 106.82 0.00
203 605069 正和生态 10 87.50 0.00
204 605555 德昌股份 5 87.30 0.00
205 301092 争光股份 3 78.54 0.00
206 301126 达嘉维康 5 67.00 0.00
207 300854 中兰环保 3 47.70 0.00
208 301007 德迈仕 3 46.29 0.00
209 605507 国邦医药 2 42.54 0.00
210 301025 读客文化 3 36.66 0.00
211 300998 宁波方正 1 29.99 0.00
212 301123 奕东电子 1 25.54 0.00
213 688163 赛伦生物 1 21.35 0.00
214 300987 川网传媒 1 18.91 0.00

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