华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(003182)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2651

累计净值:1.3101 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.721亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,073 6,139,854.00 0.87
2 601318 中国平安 65,574 5,703,626.52 0.81
3 000858 五粮液 18,517 5,404,186.45 0.77
4 000333 美的集团 26,239 2,582,967.16 0.37
5 600276 恒瑞医药 22,746 2,535,269.16 0.36
6 601995 中金公司 35,643 2,519,170.05 0.36
7 002475 立讯精密 40,106 2,250,748.72 0.32
8 300059 东方财富 61,529 1,907,399.00 0.27
9 000002 万科A 64,934 1,863,605.80 0.26
10 000001 平安银行 92,597 1,790,825.98 0.25
11 002415 海康威视 35,685 1,731,079.35 0.25
12 601012 隆基股份 18,300 1,687,260.00 0.24
13 002594 比亚迪 8,636 1,677,974.80 0.24
14 601888 中国中免 5,806 1,639,904.70 0.23
15 000651 格力电器 26,303 1,629,207.82 0.23
16 601166 兴业银行 76,042 1,586,996.54 0.23
17 000568 泸州老窖 6,975 1,577,466.00 0.22
18 600887 伊利股份 35,301 1,566,305.37 0.22
19 000725 京东方A 258,490 1,550,940.00 0.22
20 600030 中信证券 50,965 1,498,371.00 0.21
21 300015 爱尔眼科 19,181 1,436,465.09 0.20
22 600036 招商银行 31,685 1,392,555.75 0.20
23 002304 洋河股份 5,729 1,351,986.71 0.19
24 600031 三一重工 36,199 1,266,241.02 0.18
25 000661 长春高新 2,740 1,230,013.40 0.17
26 688567 孚能科技 26,563 1,215,257.25 0.17
27 603288 海天味业 5,930 1,189,202.20 0.17
28 002352 顺丰控股 12,621 1,113,550.83 0.16
29 002714 牧原股份 14,282 1,101,142.20 0.16
30 600900 长江电力 53,931 1,033,317.96 0.15
31 688561 奇安信 8,350 1,025,630.50 0.15
32 002241 歌尔股份 27,446 1,024,284.72 0.15
33 002142 宁波银行 28,647 1,012,384.98 0.14
34 002027 分众传媒 98,065 967,901.55 0.14
35 688185 康希诺 2,706 962,470.08 0.14
36 002460 赣锋锂业 9,335 944,702.00 0.13
37 300124 汇川技术 9,881 921,897.30 0.13
38 000100 TCL科技 129,121 914,176.68 0.13
39 300122 智飞生物 6,145 908,906.95 0.13
40 600309 万华化学 9,647 878,262.88 0.12
41 000063 中兴通讯 25,741 866,184.65 0.12
42 603259 药明康德 6,372 858,435.84 0.12
43 300347 泰格医药 4,982 805,141.02 0.11
44 601899 紫金矿业 84,257 782,747.53 0.11
45 300498 温氏股份 42,597 776,543.31 0.11
46 600585 海螺水泥 14,706 759,123.72 0.11
47 601328 交通银行 166,869 747,573.12 0.11
48 000338 潍柴动力 45,753 722,439.87 0.10
49 300014 亿纬锂能 8,802 717,363.00 0.10
50 600690 海尔智家 24,513 716,024.73 0.10
51 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.10
52 600048 保利地产 44,044 696,776.08 0.10
53 600000 浦发银行 71,539 692,497.52 0.10
54 002410 广联达 8,579 675,510.46 0.10
55 600016 民生银行 126,106 655,751.20 0.09
56 600837 海通证券 49,563 637,380.18 0.09
57 601668 中国建筑 127,751 634,922.47 0.09
58 601601 中国太保 16,267 624,652.80 0.09
59 601688 华泰证券 34,178 615,545.78 0.09
60 002271 东方雨虹 15,694 608,927.20 0.09
61 600438 通威股份 15,754 605,583.76 0.09
62 002230 科大讯飞 14,697 600,666.39 0.09
63 600809 山西汾酒 1,593 597,836.97 0.08
64 300142 沃森生物 14,697 566,716.32 0.08
65 300601 康泰生物 3,238 565,031.00 0.08
66 000538 云南白药 4,876 553,913.60 0.08
67 601288 农业银行 176,092 552,928.88 0.08
68 000895 双汇发展 11,290 529,952.60 0.08
69 600999 招商证券 22,687 529,514.58 0.08
70 600104 上汽集团 21,482 525,020.08 0.07
71 600570 恒生电子 4,825 506,142.50 0.07
72 002493 荣盛石化 18,019 497,504.59 0.07
73 002311 海大集团 7,556 494,918.00 0.07
74 300413 芒果超媒 6,809 493,652.50 0.07
75 000157 中联重科 49,489 489,941.10 0.07
76 600436 片仔癀 1,831 489,810.81 0.07
77 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.07
78 000768 中航西飞 13,203 484,286.04 0.07
79 601229 上海银行 60,590 475,025.60 0.07
80 002129 中环股份 18,600 474,300.00 0.07
81 601211 国泰君安 26,867 470,978.51 0.07
82 000776 广发证券 28,232 459,616.96 0.07
83 000166 申万宏源 86,025 454,212.00 0.06
84 000876 新希望 20,095 450,128.00 0.06
85 002007 华兰生物 10,404 439,464.96 0.06
86 601169 北京银行 90,478 437,913.52 0.06
87 002008 大族激光 10,175 434,981.25 0.06
88 600588 用友网络 9,913 434,883.31 0.06
89 600009 上海机场 5,615 424,830.90 0.06
90 002001 新和成 12,538 422,279.84 0.06
91 002050 三花智控 17,105 421,638.25 0.06
92 002371 北方华创 2,325 420,220.50 0.06
93 600660 福耀玻璃 8,593 412,893.65 0.06
94 601988 中国银行 128,965 410,108.70 0.06
95 002179 中航光电 5,231 409,534.99 0.06
96 000860 顺鑫农业 5,645 409,488.30 0.06
97 000625 长安汽车 18,612 407,230.56 0.06
98 603986 兆易创新 2,036 402,110.00 0.06
99 001979 招商蛇口 30,225 401,690.25 0.06
100 600919 江苏银行 72,760 397,269.60 0.06
101 601766 中国中车 73,382 389,658.42 0.06
102 600196 复星医药 7,181 387,702.19 0.06
103 300433 蓝思科技 12,538 383,788.18 0.05
104 601818 光大银行 96,158 383,670.42 0.05
105 002555 三七互娱 12,123 378,601.29 0.05
106 601628 中国人寿 9,854 378,295.06 0.05
107 600703 三安光电 13,935 376,384.35 0.05
108 600406 国电南瑞 14,161 376,257.77 0.05
109 002202 金风科技 26,322 375,088.50 0.05
110 300408 三环集团 9,964 371,159.00 0.05
111 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.05
112 601088 中国神华 20,177 363,387.77 0.05
113 600346 恒力石化 12,922 361,428.34 0.05
114 601919 中远海控 28,850 352,258.50 0.05
115 002236 大华股份 17,188 341,869.32 0.05
116 688580 伟思医疗 3,439 338,431.99 0.05
117 000938 紫光股份 16,425 335,891.25 0.05
118 002024 苏宁易购 43,394 334,567.74 0.05
119 002466 天齐锂业 8,470 332,616.90 0.05
120 603799 华友钴业 4,160 329,888.00 0.05
121 600028 中国石化 81,822 329,742.66 0.05
122 600893 航发动力 5,487 325,653.45 0.05
123 600019 宝钢股份 54,598 324,858.10 0.05
124 300003 乐普医疗 11,874 322,735.32 0.05
125 000786 北新建材 8,054 322,562.70 0.05
126 002736 国信证券 23,499 320,526.36 0.05
127 000066 中国长城 16,773 318,519.27 0.05
128 000783 长江证券 36,951 310,388.40 0.04
129 300999 金龙鱼 3,438 303,541.02 0.04
130 002607 中公教育 8,553 300,466.89 0.04
131 002601 龙蟒佰利 9,715 298,930.55 0.04
132 002044 美年健康 26,156 296,347.48 0.04
133 002456 欧菲光 22,294 293,834.92 0.04
134 601009 南京银行 36,345 293,667.60 0.04
135 000596 古井贡酒 1,079 293,488.00 0.04
136 002841 视源股份 2,491 286,539.73 0.04
137 000977 浪潮信息 10,572 284,175.36 0.04
138 601336 新华保险 4,878 282,777.66 0.04
139 601633 长城汽车 7,434 281,079.54 0.04
140 600741 华域汽车 9,661 278,430.02 0.04
141 688180 君实生物 3,433 278,416.30 0.04
142 000069 华侨城A 39,110 277,289.90 0.04
143 002624 完美世界 9,217 271,901.50 0.04
144 603993 洛阳钼业 43,279 270,493.75 0.04
145 601100 恒立液压 2,358 266,454.00 0.04
146 300136 信维通信 7,390 265,153.20 0.04
147 300144 宋城演艺 14,946 264,843.12 0.04
148 600547 山东黄金 11,151 263,386.62 0.04
149 601390 中国中铁 49,690 261,866.30 0.04
150 600176 中国巨石 12,922 257,923.12 0.04
151 300033 同花顺 2,076 257,382.48 0.04
152 601901 方正证券 24,787 257,041.19 0.04
153 601877 正泰电器 6,549 256,458.84 0.04
154 601939 建设银行 40,643 255,238.04 0.04
155 600958 东方证券 21,755 253,010.65 0.04
156 600050 中国联通 56,072 250,081.12 0.04
157 601377 兴业证券 28,764 249,671.52 0.04
158 603501 韦尔股份 1,062 245,428.20 0.03
159 601857 中国石油 59,128 245,381.20 0.03
160 600109 国金证券 14,869 241,918.63 0.03
161 000425 徐工机械 44,839 240,785.43 0.03
162 600015 华夏银行 37,491 234,318.75 0.03
163 601006 大秦铁路 35,876 231,758.96 0.03
164 600745 闻泰科技 2,323 229,977.00 0.03
165 600089 特变电工 22,631 229,704.65 0.03
166 601225 陕西煤业 24,516 228,979.44 0.03
167 601989 中国重工 54,171 226,976.49 0.03
168 000703 恒逸石化 17,604 225,331.20 0.03
169 000963 华东医药 8,470 224,963.20 0.03
170 601186 中国铁建 27,731 219,074.90 0.03
171 601788 光大证券 11,812 218,758.24 0.03
172 600352 浙江龙盛 15,931 216,980.22 0.03
173 002463 沪电股份 11,542 216,874.18 0.03
174 600926 杭州银行 14,515 216,563.80 0.03
175 603369 今世缘 3,738 214,486.44 0.03
176 603899 晨光文具 2,301 203,776.56 0.03
177 002157 正邦科技 11,957 203,747.28 0.03
178 002602 世纪华通 28,498 202,620.78 0.03
179 603019 中科曙光 5,885 201,443.55 0.03
180 600760 中航沈飞 2,567 200,688.06 0.03
181 601155 新城控股 5,576 194,212.08 0.03
182 600183 生益科技 6,864 193,290.24 0.03
183 601108 财通证券 15,030 190,129.50 0.03
184 300628 亿联网络 2,574 188,210.88 0.03
185 601985 中国核电 38,146 187,678.32 0.03
186 002422 科伦药业 9,632 187,246.08 0.03
187 600383 金地集团 13,834 186,759.00 0.03
188 002508 老板电器 4,567 186,242.26 0.03
189 601555 东吴证券 18,808 185,446.88 0.03
190 601669 中国电建 46,298 179,636.24 0.03
191 603160 汇顶科技 1,147 178,415.85 0.03
192 600111 北方稀土 13,260 173,573.40 0.02
193 002120 韵达股份 11,044 173,390.80 0.02
194 000728 国元证券 19,264 172,605.44 0.02
195 002673 西部证券 16,690 169,236.60 0.02
196 300907 康平科技 4,724 169,221.87 0.02
197 601933 永辉超市 23,173 166,382.14 0.02
198 600795 国电电力 72,220 162,495.00 0.02
199 601138 工业富联 11,686 159,981.34 0.02
200 003816 中国广核 56,298 158,760.36 0.02
201 600029 南方航空 26,375 157,195.00 0.02
202 000961 中南建设 17,687 156,176.21 0.02
203 601800 中国交建 21,473 155,893.98 0.02
204 600522 中天科技 14,201 153,938.84 0.02
205 002938 鹏鼎控股 3,033 150,649.11 0.02
206 603833 欧派家居 1,107 148,891.50 0.02
207 300896 爱美客 246 148,426.56 0.02
208 601600 中国铝业 40,093 145,537.59 0.02
209 600705 中航资本 33,012 144,592.56 0.02
210 000656 金科股份 20,344 144,238.96 0.02
211 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.02
212 002739 万达电影 7,971 144,115.68 0.02
213 002916 深南电路 1,329 143,611.74 0.02
214 002252 上海莱士 19,264 142,553.60 0.02
215 600061 国投资本 10,161 140,526.63 0.02
216 600886 国投电力 16,241 140,322.24 0.02
217 600219 南山铝业 43,987 138,998.92 0.02
218 601838 成都银行 13,000 138,710.00 0.02
219 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.02
220 601607 上海医药 7,053 135,417.60 0.02
221 002958 青农商行 26,488 134,823.92 0.02
222 600066 宇通客车 7,940 134,344.80 0.02
223 601111 中国国航 17,638 132,108.62 0.02
224 600606 绿地控股 22,052 128,563.16 0.02
225 600362 江西铜业 6,372 127,121.40 0.02
226 601066 中信建投 3,022 126,924.00 0.02
227 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.02
228 601878 浙商证券 8,142 124,572.60 0.02
229 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
230 600115 东方航空 26,561 124,305.48 0.02
231 601162 天风证券 20,367 124,238.70 0.02
232 002032 苏泊尔 1,578 123,068.22 0.02
233 600177 雅戈尔 17,022 122,388.18 0.02
234 601021 春秋航空 2,193 121,557.99 0.02
235 601727 上海电气 22,392 120,916.80 0.02
236 002773 康弘药业 2,491 119,941.65 0.02
237 601618 中国中冶 43,226 118,006.98 0.02
238 600340 华夏幸福 9,125 117,986.25 0.02
239 600487 亨通光电 8,380 117,236.20 0.02
240 600867 通化东宝 8,762 117,235.56 0.02
241 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.02
242 600011 华能国际 25,951 116,260.48 0.02
243 603658 安图生物 793 115,127.74 0.02
244 002939 长城证券 8,885 114,349.95 0.02
245 600637 东方明珠 12,554 112,232.76 0.02
246 600118 中国卫星 3,487 112,211.66 0.02
247 601198 东兴证券 8,377 111,581.64 0.02
248 600068 葛洲坝 16,904 111,228.32 0.02
249 600038 中直股份 1,770 110,996.70 0.02
250 601997 贵阳银行 13,744 109,264.80 0.02
251 002146 荣盛发展 16,607 108,443.71 0.02
252 600221 海航控股 68,383 103,942.16 0.01
253 688699 明微电子 1,869 103,112.73 0.01
254 000671 阳光城 15,611 101,783.72 0.01
255 002558 巨人网络 5,813 101,320.59 0.01
256 601816 京沪高铁 17,836 100,951.76 0.01
257 600489 中金黄金 11,417 100,583.77 0.01
258 600498 烽火通信 4,159 100,148.72 0.01
259 600332 白云山 3,402 99,508.50 0.01
260 601881 中国银河 7,877 98,541.27 0.01
261 600516 方大炭素 13,678 96,703.46 0.01
262 600018 上港集团 21,058 96,235.06 0.01
263 601998 中信银行 18,691 95,511.01 0.01
264 002153 石基信息 3,072 95,508.48 0.01
265 600390 五矿资本 13,407 93,580.86 0.01
266 600369 西南证券 17,258 92,848.04 0.01
267 601360 三六零 5,899 92,673.29 0.01
268 000627 天茂集团 18,849 91,794.63 0.01
269 000709 河钢股份 40,521 90,767.04 0.01
270 601117 中国化学 15,134 88,836.58 0.01
271 600233 圆通速递 7,480 86,020.00 0.01
272 600655 豫园股份 9,669 85,957.41 0.01
273 600004 白云机场 6,015 84,991.95 0.01
274 601319 中国人保 12,734 83,662.38 0.01
275 688571 杭华股份 8,200 82,820.00 0.01
276 600998 九州通 4,553 82,682.48 0.01
277 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.01
278 600170 上海建工 26,793 80,646.93 0.01
279 600674 川投能源 8,006 80,460.30 0.01
280 603156 养元饮品 3,102 80,155.68 0.01
281 600208 新湖中宝 25,582 79,304.20 0.01
282 601658 邮储银行 16,462 78,688.36 0.01
283 000723 美锦能源 11,708 78,209.44 0.01
284 600085 同仁堂 3,268 78,105.20 0.01
285 600271 航天信息 6,135 77,301.00 0.01
286 601231 环旭电子 3,939 76,180.26 0.01
287 601018 宁波港 19,272 75,546.24 0.01
288 601238 广汽集团 5,664 75,274.56 0.01
289 000708 中信特钢 3,404 74,173.16 0.01
290 600848 上海临港 3,569 71,451.38 0.01
291 600297 广汇汽车 24,797 70,919.42 0.01
292 600027 华电国际 19,869 67,554.60 0.01
293 600482 中国动力 3,749 67,182.08 0.01
294 600372 中航电子 3,275 64,353.75 0.01
295 600583 海油工程 13,233 59,416.17 0.01
296 601992 金隅集团 19,995 59,385.15 0.01
297 601577 长沙银行 6,190 58,928.80 0.01
298 002468 申通快递 5,813 58,595.04 0.01
299 600977 中国电影 4,454 55,496.84 0.01
300 600989 宝丰能源 4,676 54,709.20 0.01
301 600188 兖州煤业 5,399 54,367.93 0.01
302 601916 浙商银行 13,213 53,909.04 0.01
303 688156 路德环境 2,602 52,222.14 0.01
304 600398 海澜之家 7,906 50,756.52 0.01
305 601898 中煤能源 11,185 49,773.25 0.01
306 600025 华能水电 11,046 49,265.16 0.01
307 601236 红塔证券 2,453 45,601.27 0.01
308 600928 西安银行 8,142 45,269.52 0.01
309 601808 中海油服 3,471 44,324.67 0.01
310 601698 中国卫通 2,362 42,846.68 0.01
311 002945 华林证券 2,574 38,790.18 0.01
312 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
313 003022 联泓新科 2,304 35,665.92 0.01
314 601077 渝农商行 6,893 31,018.50 0.00
315 003021 兆威机电 425 30,226.00 0.00
316 600968 海油发展 12,405 29,647.95 0.00
317 601686 友发集团 2,374 29,390.12 0.00
318 603260 合盛硅业 877 29,326.88 0.00
319 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
320 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
321 601298 青岛港 4,242 27,276.06 0.00
322 601212 白银有色 9,086 26,894.56 0.00
323 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
324 601828 美凯龙 2,695 22,880.55 0.00
325 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
326 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
327 600299 安迪苏 1,734 19,958.34 0.00
328 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
329 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
330 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
331 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
332 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00
333 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
334 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
335 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
336 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
337 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
338 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
339 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
340 605151 西上海 723 15,219.15 0.00
341 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
342 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
343 605500 森林包装 762 14,980.92 0.00
344 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
345 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
346 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00
347 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
348 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
349 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
350 003020 立方制药 374 12,858.12 0.00
351 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
352 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
353 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
354 605183 确成股份 741 12,567.36 0.00
355 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
356 003023 彩虹集团 296 11,262.80 0.00
357 003025 思进智能 305 10,763.45 0.00
358 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
359 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
360 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
361 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
362 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00
363 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
364 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
365 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
366 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
367 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
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