中融融信双盈债券型证券投资基金C类(003335)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0805

累计净值:1.0805 净值更新日期:2021-09-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.080亿份(2021-08-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688185 康希诺 280 217,775.60 1.52
2 600519 贵州茅台 100 205,670.00 1.44
3 600276 恒瑞医药 3,000 203,910.00 1.42
4 300760 迈瑞医疗 400 192,020.00 1.34
5 603456 九洲药业 3,700 179,746.00 1.25
6 300601 康泰生物 1,100 163,900.00 1.14
7 600196 复星医药 2,000 144,260.00 1.01
8 600426 华鲁恒升 4,600 142,370.00 0.99
9 002142 宁波银行 3,600 140,292.00 0.98
10 300413 芒果超媒 2,000 137,200.00 0.96
11 002001 新和成 4,560 130,780.80 0.91
12 688677 海泰新光 915 100,192.50 0.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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