信诚至优灵活配置混合型证券投资基金A类(003353)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1499

累计净值:1.1499 净值更新日期:2018-06-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-07-19 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-09-26

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 91,100 6,375,178.00 8.25
2 600519 贵州茅台 7,200 5,021,928.00 6.50
3 600036 招商银行 144,900 4,204,998.00 5.44
4 600887 伊利股份 108,033 3,477,582.27 4.50
5 601166 兴业银行 162,200 2,755,778.00 3.56
6 601398 工商银行 363,100 2,251,220.00 2.91
7 601328 交通银行 359,200 2,230,632.00 2.89
8 600377 宁沪高速 222,400 2,190,640.00 2.83
9 601288 农业银行 516,700 1,978,961.00 2.56
10 600028 中国石化 311,300 1,908,269.00 2.47
11 601668 中国建筑 199,400 1,798,588.00 2.33
12 601601 中国太保 40,500 1,677,510.00 2.17
13 601988 中国银行 392,000 1,556,240.00 2.01
14 601211 国泰君安 84,000 1,555,680.00 2.01
15 600104 上汽集团 44,800 1,435,392.00 1.86
16 601688 华泰证券 77,900 1,344,554.00 1.74
17 600837 海通证券 102,200 1,315,314.00 1.70
18 600085 同仁堂 39,000 1,257,360.00 1.63
19 601939 建设银行 160,800 1,234,944.00 1.60
20 600383 金地集团 87,900 1,110,177.00 1.44
21 601006 大秦铁路 119,200 1,081,144.00 1.40
22 600436 片仔癀 14,800 935,360.00 1.21
23 600518 康美药业 40,000 894,400.00 1.16
24 600741 华域汽车 30,000 890,700.00 1.15
25 600660 福耀玻璃 30,000 870,000.00 1.13
26 601186 中国铁建 76,600 853,324.00 1.10
27 601390 中国中铁 96,800 812,152.00 1.05
28 600958 东方证券 56,900 788,634.00 1.02
29 600309 万华化学 20,000 758,800.00 0.98
30 600050 中国联通 116,300 736,179.00 0.95
31 600999 招商证券 42,300 725,868.00 0.94
32 600048 保利地产 47,900 677,785.00 0.88
33 601628 中国人寿 22,100 672,945.00 0.87
34 600138 中青旅 30,000 626,100.00 0.81
35 600993 马应龙 27,000 552,960.00 0.72
36 600019 宝钢股份 50,000 432,000.00 0.56
37 600111 北方稀土 25,700 374,963.00 0.48
38 601669 中国电建 50,000 361,000.00 0.47
39 600009 上海机场 8,000 360,080.00 0.47
40 600547 山东黄金 9,600 299,328.00 0.39
41 601800 中国交建 20,300 259,840.00 0.34
42 603993 洛阳钼业 29,100 200,208.00 0.26
43 600018 上港集团 15,100 100,415.00 0.13
44 600276 恒瑞医药 1,000 68,980.00 0.09
45 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.05
46 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.03
47 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.03
48 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.02
49 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.02
50 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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