工银瑞信可转债债券型证券投资基金(003401)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3726

累计净值:1.3726 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄诗原 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.637亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率 + 30%×中债综合财富(总值)指数收益率 + 10%×沪深300指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600861 北京人力 1,080,000 25,056,000.00 4.14
2 002078 太阳纸业 1,724,200 18,431,698.00 3.05
3 600258 首旅酒店 914,904 17,337,430.80 2.87
4 300833 浩洋股份 118,100 12,923,683.00 2.14
5 605080 浙江自然 422,140 12,655,757.20 2.09
6 603885 吉祥航空 798,800 12,325,484.00 2.04
7 601208 东材科技 969,200 12,308,840.00 2.03
8 300132 青松股份 2,165,500 12,278,385.00 2.03
9 600522 中天科技 760,800 12,104,328.00 2.00
10 600754 锦江酒店 285,200 12,075,368.00 2.00
11 002727 一心堂 450,800 11,901,120.00 1.97
12 002959 小熊电器 141,400 11,806,900.00 1.95
13 300860 锋尚文化 208,700 11,570,328.00 1.91
14 603605 珀莱雅 97,800 10,992,720.00 1.82
15 688329 艾隆科技 247,728 8,026,387.20 1.33
16 300059 东方财富 543,500 7,717,700.00 1.28
17 000739 普洛药业 411,100 7,292,914.00 1.21
18 603901 永创智能 454,000 6,610,240.00 1.09
19 603055 台华新材 576,600 6,406,026.00 1.06
20 002475 立讯精密 188,600 6,120,070.00 1.01
21 002384 东山精密 236,200 6,117,580.00 1.01
22 603883 老百姓 204,000 6,089,400.00 1.01
23 605189 富春染织 363,507 5,965,149.87 0.99
24 300920 润阳科技 346,400 5,961,544.00 0.99
25 688558 国盛智科 163,088 5,832,026.88 0.96
26 603995 甬金股份 230,900 5,520,819.00 0.91
27 603868 飞科电器 87,100 5,495,139.00 0.91
28 002223 鱼跃医疗 140,600 5,060,194.00 0.84
29 603733 仙鹤股份 224,400 4,678,740.00 0.77
30 605266 健之佳 53,700 4,501,671.00 0.74
31 688196 卓越新能 94,380 4,365,075.00 0.72
32 000963 华东医药 83,000 3,599,710.00 0.59
33 600399 抚顺特钢 174,800 1,782,960.00 0.29
34 688357 建龙微纳 25,767 1,666,867.23 0.28
35 300515 三德科技 97,000 1,563,640.00 0.26
36 603281 江瀚新材 36,800 1,136,384.00 0.19
37 000537 广宇发展 53,700 626,679.00 0.10
38 688793 倍轻松 11,312 609,716.80 0.10
39 605007 五洲特纸 24,800 375,968.00 0.06
40 603081 大丰实业 20,400 374,952.00 0.06
41 300888 稳健医疗 5,800 241,686.00 0.04
42 002271 东方雨虹 7,300 198,998.00 0.03
43 000932 华菱钢铁 700 3,339.00 0.00
44 601838 成都银行 100 1,221.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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