金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A类(003484)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2759

累计净值:1.3359 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:孙倩倩,林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.133亿份(2022-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 60,400 2,504,184.00 0.42
2 600406 国电南瑞 56,995 2,281,509.85 0.38
3 600298 安琪酵母 34,600 2,088,456.00 0.35
4 601868 中国能建 684,900 1,869,777.00 0.31
5 601012 隆基股份 20,000 1,724,000.00 0.29
6 002311 海大集团 23,100 1,693,230.00 0.29
7 600548 深高速 167,900 1,675,642.00 0.28
8 002460 赣锋锂业 11,600 1,657,060.00 0.28
9 600258 首旅酒店 60,700 1,586,091.00 0.27
10 000792 盐湖股份 43,900 1,553,621.00 0.26
11 600732 爱旭股份 62,500 1,460,000.00 0.25
12 601126 四方股份 69,400 1,450,460.00 0.24
13 600989 宝丰能源 81,700 1,418,312.00 0.24
14 002991 甘源食品 18,500 1,411,550.00 0.24
15 002009 天奇股份 57,900 1,398,864.00 0.24
16 605305 中际联合 14,500 1,396,205.00 0.24
17 603733 仙鹤股份 33,300 1,358,973.00 0.23
18 600009 上海机场 28,300 1,321,327.00 0.22
19 002727 一心堂 34,200 1,317,042.00 0.22
20 002192 融捷股份 10,000 1,301,500.00 0.22
21 600745 闻泰科技 10,000 1,293,000.00 0.22
22 605003 众望布艺 45,125 1,280,647.50 0.22
23 002960 青鸟消防 25,600 1,242,880.00 0.21
24 601677 明泰铝业 27,600 1,216,884.00 0.20
25 300395 菲利华 18,200 1,196,468.00 0.20
26 601058 赛轮轮胎 80,000 1,183,200.00 0.20
27 603180 金牌厨柜 30,000 1,155,000.00 0.19
28 002466 天齐锂业 10,000 1,070,000.00 0.18
29 600596 新安股份 42,000 1,049,580.00 0.18
30 600458 时代新材 75,500 1,045,675.00 0.18
31 002648 卫星化学 25,400 1,016,762.00 0.17
32 600967 内蒙一机 83,400 996,630.00 0.17
33 002384 东山精密 36,700 994,570.00 0.17
34 601567 三星医疗 60,000 978,600.00 0.16
35 002080 中材科技 28,700 976,374.00 0.16
36 300887 谱尼测试 14,200 961,340.00 0.16
37 301177 迪阿股份 7,500 954,600.00 0.16
38 603730 岱美股份 40,000 932,800.00 0.16
39 603578 三星新材 53,500 902,545.00 0.15
40 002444 巨星科技 29,500 900,045.00 0.15
41 300207 欣旺达 19,300 813,688.00 0.14
42 300034 钢研高纳 14,000 806,400.00 0.14
43 000400 许继电气 30,000 783,000.00 0.13
44 600163 中闽能源 89,200 782,284.00 0.13
45 002938 鹏鼎控股 16,000 678,880.00 0.11
46 600690 海尔智家 20,000 597,800.00 0.10
47 603267 鸿远电子 3,000 538,320.00 0.09
48 600019 宝钢股份 50,000 358,000.00 0.06
49 600876 洛阳玻璃 2,500 92,225.00 0.02
50 300845 捷安高科 470 11,754.70 0.00
51 605088 冠盛股份 716 10,403.48 0.00
52 001212 中旗新材 308 9,951.48 0.00
53 605303 园林股份 610 9,540.40 0.00
54 605255 天普股份 530 8,866.90 0.00
55 001209 洪兴股份 321 8,756.88 0.00
56 003004 声迅股份 306 8,301.78 0.00
57 605298 必得科技 391 7,397.72 0.00
58 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
59 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034