工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金(003639)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0224

累计净值:1.0224 净值更新日期:2018-06-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.324亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601222 林洋能源 303,450 3,076,983.00 2.46
2 000408 藏格控股 120,322 2,129,699.40 1.70
3 002343 慈文传媒 54,900 1,954,989.00 1.56
4 601166 兴业银行 105,000 1,783,950.00 1.43
5 601818 光大银行 239,200 968,760.00 0.77
6 002518 科士达 53,505 875,876.85 0.70
7 601939 建设银行 93,500 718,080.00 0.57
8 603039 泛微网络 10,100 643,269.00 0.51
9 600031 三一重工 69,100 626,737.00 0.50
10 000937 冀中能源 107,400 625,068.00 0.50
11 600383 金地集团 49,100 620,133.00 0.50
12 300003 乐普医疗 15,700 379,312.00 0.30
13 600446 金证股份 24,800 375,472.00 0.30
14 600562 国睿科技 10,500 252,105.00 0.20
15 002614 奥佳华 13,000 251,550.00 0.20
16 600977 中国电影 16,200 249,480.00 0.20
17 300443 金雷风电 14,800 249,084.00 0.20
18 300569 天能重工 10,900 246,994.00 0.20
19 600038 中直股份 5,300 246,609.00 0.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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