易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金A类(003882)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8504

累计净值:1.8504 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.792亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-01-11

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 1,053,900 5,543,514.00 1.56
2 600900 长江电力 215,200 4,747,312.00 1.33
3 600519 贵州茅台 2,700 4,565,700.00 1.28
4 002304 洋河股份 25,900 3,401,965.00 0.95
5 600887 伊利股份 117,600 3,330,432.00 0.93
6 601318 中国平安 70,500 3,271,200.00 0.92
7 600028 中国石化 451,300 2,870,268.00 0.81
8 600036 招商银行 87,200 2,856,672.00 0.80
9 601668 中国建筑 488,100 2,801,694.00 0.79
10 002415 海康威视 79,800 2,642,178.00 0.74
11 601398 工商银行 540,700 2,606,174.00 0.73
12 600048 保利发展 187,000 2,436,610.00 0.68
13 600938 中国海油 117,804 2,134,608.48 0.60
14 601058 赛轮轮胎 170,016 1,936,482.24 0.54
15 600585 海螺水泥 81,100 1,925,314.00 0.54
16 000858 五粮液 11,100 1,815,627.00 0.51
17 600309 万华化学 20,500 1,800,720.00 0.51
18 600660 福耀玻璃 48,600 1,742,310.00 0.49
19 600236 桂冠电力 309,900 1,726,143.00 0.48
20 600486 扬农化工 19,400 1,695,948.00 0.48
21 600690 海尔智家 70,900 1,664,732.00 0.47
22 601225 陕西煤业 88,700 1,613,453.00 0.45
23 601658 邮储银行 327,100 1,599,519.00 0.45
24 601988 中国银行 303,600 1,187,076.00 0.33
25 601939 建设银行 182,100 1,139,946.00 0.32
26 600298 安琪酵母 29,300 1,060,953.00 0.30
27 688059 华锐精密 10,975 919,156.25 0.26
28 000429 粤高速A 90,400 708,736.00 0.20
29 601233 桐昆股份 49,600 657,200.00 0.18
30 002929 润建股份 14,100 612,081.00 0.17
31 601311 骆驼股份 59,000 547,520.00 0.15
32 600763 通策医疗 5,600 542,416.00 0.15
33 600905 三峡能源 80,100 430,137.00 0.12
34 300059 东方财富 26,760 379,992.00 0.11
35 002507 涪陵榨菜 20,410 373,707.10 0.10
36 002352 顺丰控股 6,200 279,558.00 0.08
37 300408 三环集团 9,100 267,085.00 0.07
38 002027 分众传媒 38,100 259,461.00 0.07
39 688582 芯动联科 5,283 244,244.62 0.07
40 601799 星宇股份 1,361 168,219.60 0.05
41 300450 先导智能 3,900 141,063.00 0.04
42 688623 双元科技 1,342 122,603.74 0.03
43 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.03
44 603225 新凤鸣 9,600 106,080.00 0.03
45 002930 宏川智慧 4,500 102,465.00 0.03
46 601012 隆基绿能 2,500 71,675.00 0.02
47 600761 安徽合力 2,700 53,811.00 0.02
48 688249 晶合集成 2,888 52,157.28 0.01
49 688472 阿特斯 1,885 32,120.40 0.01
50 688443 智翔金泰 1,058 31,200.42 0.01
51 688469 中芯集成 5,396 29,192.36 0.01
52 688361 中科飞测 445 28,778.15 0.01
53 688531 日联科技 150 20,395.50 0.01
54 688146 中船特气 466 17,768.58 0.00
55 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
56 688552 航天南湖 707 16,614.50 0.00
57 688352 颀中科技 1,354 16,342.78 0.00
58 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
59 688484 南芯科技 440 16,152.40 0.00
60 688570 天玛智控 569 14,412.77 0.00
61 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
62 688507 索辰科技 115 14,042.65 0.00
63 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
64 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
65 688581 安杰思 117 13,809.51 0.00
66 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
67 688433 华曙高科 415 13,072.50 0.00
68 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
69 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
70 601061 中信金属 1,370 10,384.60 0.00
71 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
72 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
73 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
74 603135 中重科技 440 7,871.60 0.00
75 601065 江盐集团 493 5,837.12 0.00
76 601133 柏诚股份 440 5,394.40 0.00
77 603125 常青科技 152 3,728.56 0.00
78 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
79 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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