交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003901)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1730

累计净值:1.1730 净值更新日期:2018-07-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.050亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,000 9,508,980.00 2.81
2 600887 伊利股份 250,000 6,975,000.00 2.06
3 600276 恒瑞医药 91,000 6,894,160.00 2.04
4 600062 华润双鹤 204,000 5,008,200.00 1.48
5 601398 工商银行 900,000 4,788,000.00 1.42
6 601318 中国平安 80,000 4,686,400.00 1.39
7 600056 中国医药 250,000 4,567,500.00 1.35
8 601939 建设银行 500,000 3,275,000.00 0.97
9 601607 上海医药 119,919 2,866,064.10 0.85
10 600329 中新药业 138,681 2,634,939.00 0.78
11 600029 南方航空 300,000 2,535,000.00 0.75
12 601877 正泰电器 70,000 1,562,400.00 0.46
13 600066 宇通客车 80,000 1,535,200.00 0.45
14 601139 深圳燃气 260,000 1,443,000.00 0.43
15 600779 水井坊 20,000 1,104,600.00 0.33
16 601100 恒立液压 49,840 1,040,659.20 0.31
17 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
18 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
19 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
20 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
21 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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