泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金A类(003918)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0475

累计净值:1.0635 净值更新日期:2018-06-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.050亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 2,663 69,877.12 1.33
2 000001 平安银行 6,674 65,805.64 1.25
3 000333 美的集团 1,193 64,684.46 1.23
4 000651 格力电器 1,241 59,394.26 1.13
5 600036 招商银行 1,990 57,013.50 1.08
6 601318 中国平安 870 53,148.30 1.01
7 000069 华侨城A 6,647 52,511.30 1.00
8 000858 五 粮 液 413 33,403.44 0.64
9 002142 宁波银行 1,785 31,023.30 0.59
10 601939 建设银行 4,039 28,515.34 0.54
11 601288 农业银行 7,096 25,474.64 0.48
12 601988 中国银行 3,714 13,890.36 0.26
13 601019 山东出版 244 1,961.76 0.04
14 601398 工商银行 194 1,101.92 0.02
15 601328 交通银行 176 1,048.96 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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