中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金A类(004008)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4972

累计净值:2.1302 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王可汗 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.686亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,549 9,302,705.00 3.49
2 600036 招商银行 123,300 5,203,260.00 1.95
3 601318 中国平安 79,800 3,725,862.00 1.40
4 600887 伊利股份 84,000 3,271,800.00 1.23
5 600900 长江电力 140,300 3,243,736.00 1.22
6 601888 中国中免 13,400 3,121,262.00 1.17
7 601601 中国太保 126,800 2,983,604.00 1.12
8 601166 兴业银行 146,700 2,919,330.00 1.09
9 600809 山西汾酒 8,800 2,858,240.00 1.07
10 600048 保利发展 146,700 2,561,382.00 0.96
11 603259 药明康德 24,200 2,516,558.00 0.94
12 688033 天宜上佳 114,960 2,441,750.40 0.92
13 600030 中信证券 104,100 2,254,806.00 0.85
14 601066 中信建投 76,600 2,214,506.00 0.83
15 600276 恒瑞医药 59,300 2,199,437.00 0.82
16 603288 海天味业 23,200 2,096,352.00 0.79
17 601668 中国建筑 372,600 1,982,232.00 0.74
18 600031 三一重工 98,300 1,873,598.00 0.70
19 601111 中国国航 157,400 1,827,414.00 0.68
20 600690 海尔智家 58,900 1,617,394.00 0.61
21 601012 隆基绿能 24,080 1,604,450.40 0.60
22 603501 韦尔股份 8,800 1,522,664.00 0.57
23 600837 海通证券 148,000 1,451,880.00 0.54
24 601857 中国石油 260,000 1,378,000.00 0.52
25 601995 中金公司 30,400 1,352,496.00 0.51
26 601088 中国神华 37,700 1,255,410.00 0.47
27 601633 长城汽车 33,700 1,248,248.00 0.47
28 600436 片仔癀 2,800 998,844.00 0.37
29 603298 杭叉集团 64,000 987,520.00 0.37
30 688355 明志科技 41,669 892,133.29 0.33
31 601872 招商轮船 153,700 885,312.00 0.33
32 600309 万华化学 8,500 824,415.00 0.31
33 600585 海螺水泥 23,300 822,024.00 0.31
34 601899 紫金矿业 65,000 606,450.00 0.23
35 002126 银轮股份 45,000 515,250.00 0.19
36 688166 博瑞医药 20,034 483,821.10 0.18
37 600660 福耀玻璃 11,500 480,815.00 0.18
38 688607 康众医疗 18,192 467,170.56 0.18
39 600188 兖矿能源 11,600 457,968.00 0.17
40 603876 鼎胜新材 10,100 456,520.00 0.17
41 688062 迈威生物 8,022 134,609.16 0.05
42 688234 天岳先进 2,028 132,205.32 0.05
43 688322 奥比中光 4,002 124,021.98 0.05
44 688237 超卓航科 2,402 99,130.54 0.04
45 688400 凌云光 4,249 93,180.57 0.03
46 688193 仁度生物 1,635 84,316.95 0.03
47 688171 纬德信息 2,821 64,234.17 0.02
48 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
49 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.01
50 301217 铜冠铜箔 1,205 17,870.15 0.01
51 301268 铭利达 476 16,598.12 0.01
52 301122 采纳股份 235 16,536.95 0.01
53 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.01
54 301236 软通动力 447 14,026.86 0.01
55 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.01
56 301102 兆讯传媒 417 12,964.53 0.00
57 301200 大族数控 246 12,772.32 0.00
58 301216 万凯新材 420 12,532.80 0.00
59 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00
60 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
61 301207 华兰疫苗 193 10,889.06 0.00
62 301237 和顺科技 248 10,381.28 0.00
63 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00
64 301151 冠龙节能 478 10,257.88 0.00
65 301219 腾远钴业 115 10,099.30 0.00
66 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00
67 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00
68 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00
69 301123 奕东电子 343 8,708.77 0.00
70 300834 星辉环材 229 6,876.87 0.00
71 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00
72 301196 唯科科技 155 5,815.60 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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