华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金A类(004046)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8976

 累计净值：1.3052 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：翟宇航 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-02-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,012,974 78,349,051.22 3.53
2 601111 中国国航 8,905,489 73,381,229.36 3.30
3 300750 宁德时代 307,860 70,435,289.40 3.17
4 600153 建发股份 5,095,409 55,590,912.19 2.50
5 601899 紫金矿业 4,101,500 46,634,055.00 2.10
6 603477 巨星农牧 1,314,586 43,841,443.10 1.97
7 603885 吉祥航空 2,551,200 39,365,016.00 1.77
8 688121 卓然股份 1,004,997 37,586,887.80 1.69
9 002756 永兴材料 589,330 36,897,951.30 1.66
10 600975 新五丰 3,764,900 35,992,444.00 1.62
11 002532 天山铝业 5,336,000 31,962,640.00 1.44
12 601919 中远海控 3,234,600 30,405,240.00 1.37
13 603979 金诚信 960,766 29,879,822.60 1.35
14 600026 中远海能 2,247,709 28,411,041.76 1.28
15 002709 天赐材料 656,100 27,024,759.00 1.22
16 601318 中国平安 509,406 23,636,438.40 1.06
17 600036 招商银行 665,000 21,785,400.00 0.98
18 601021 春秋航空 365,801 21,022,583.47 0.95
19 600426 华鲁恒升 680,000 20,828,400.00 0.94
20 002043 兔宝宝 1,860,600 20,299,146.00 0.91
21 600519 贵州茅台 11,761 19,887,851.00 0.90
22 000333 美的集团 335,800 19,785,336.00 0.89
23 601155 新城控股 1,359,222 19,586,389.02 0.88
24 600025 华能水电 2,693,333 19,203,464.29 0.86
25 600489 中金黄金 1,837,200 18,978,276.00 0.85
26 600989 宝丰能源 1,333,000 16,809,130.00 0.76
27 000933 神火股份 1,190,940 15,482,220.00 0.70
28 603659 璞泰来 401,785 15,356,222.70 0.69
29 600089 特变电工 643,281 14,338,733.49 0.65
30 300498 温氏股份 762,900 13,999,215.00 0.63
31 600004 白云机场 937,900 13,449,486.00 0.61
32 601668 中国建筑 2,324,042 13,340,001.08 0.60
33 002459 晶澳科技 311,900 13,006,230.00 0.59
34 603209 兴通股份 604,853 12,828,932.13 0.58
35 002027 分众传媒 1,868,100 12,721,761.00 0.57
36 000002 万科A 896,124 12,563,658.48 0.57
37 600919 江苏银行 1,704,400 12,527,340.00 0.56
38 600438 通威股份 354,600 12,166,326.00 0.55
39 000157 中联重科 1,801,900 12,162,825.00 0.55
40 601601 中国太保 463,700 12,046,926.00 0.54
41 601818 光大银行 3,845,300 11,805,071.00 0.53
42 600741 华域汽车 637,700 11,771,942.00 0.53
43 300996 普联软件 375,981 11,542,616.70 0.52
44 600585 海螺水泥 477,600 11,338,224.00 0.51
45 601006 大秦铁路 1,515,700 11,261,651.00 0.51
46 000895 双汇发展 449,100 10,998,459.00 0.50
47 300224 正海磁材 853,711 10,978,723.46 0.49
48 600256 广汇能源 1,595,900 10,947,874.00 0.49
49 601336 新华保险 295,400 10,861,858.00 0.49
50 688303 大全能源 266,869 10,794,851.05 0.49
51 600162 香江控股 5,402,900 10,751,771.00 0.48
52 000408 藏格矿业 475,173 10,724,654.61 0.48
53 600039 四川路桥 1,072,260 10,518,870.60 0.47
54 002056 横店东磁 576,000 10,488,960.00 0.47
55 601168 西部矿业 995,100 10,458,501.00 0.47
56 600096 云天化 608,400 10,385,388.00 0.47
57 600273 嘉化能源 1,099,700 10,359,174.00 0.47
58 000048 京基智农 521,697 10,183,525.44 0.46
59 601717 郑煤机 809,000 10,072,050.00 0.45
60 601619 嘉泽新能 2,129,900 9,691,045.00 0.44
61 603156 养元饮品 390,700 9,650,290.00 0.43
62 002955 鸿合科技 400,400 9,429,420.00 0.42
63 002382 蓝帆医疗 1,297,200 9,313,896.00 0.42
64 603858 步长制药 447,000 9,203,730.00 0.41
65 600295 鄂尔多斯 999,407 8,964,680.79 0.40
66 601138 工业富联 325,400 8,200,080.00 0.37
67 600887 伊利股份 274,300 7,768,176.00 0.35
68 002318 久立特材 446,300 7,600,489.00 0.34
69 603039 泛微网络 89,300 7,289,559.00 0.33
70 600373 中文传媒 477,200 6,356,304.00 0.29
71 300012 华测检测 322,900 6,296,550.00 0.28
72 601211 国泰君安 444,400 6,217,156.00 0.28
73 600873 梅花生物 673,900 6,017,927.00 0.27
74 600483 福能股份 475,893 5,496,564.15 0.25
75 002632 道明光学 716,800 5,218,304.00 0.23
76 000733 振华科技 51,800 4,965,030.00 0.22
77 600057 厦门象屿 514,400 4,475,280.00 0.20
78 002415 海康威视 129,000 4,271,190.00 0.19
79 002531 天顺风能 277,100 4,220,233.00 0.19
80 600690 海尔智家 171,114 4,017,756.72 0.18
81 600325 华发股份 390,000 3,841,500.00 0.17
82 600522 中天科技 239,800 3,815,218.00 0.17
83 603688 石英股份 32,900 3,745,336.00 0.17
84 600150 中国船舶 109,500 3,603,645.00 0.16
85 300724 捷佳伟创 31,600 3,550,260.00 0.16
86 601229 上海银行 609,200 3,502,900.00 0.16
87 002965 祥鑫科技 62,300 3,468,864.00 0.16
88 601658 邮储银行 688,500 3,366,765.00 0.15
89 603901 永创智能 221,100 3,219,216.00 0.14
90 301188 力诺特玻 162,500 2,775,500.00 0.12
91 605060 联德股份 95,900 2,633,414.00 0.12
92 601615 明阳智能 155,100 2,618,088.00 0.12
93 603118 共进股份 196,536 2,611,963.44 0.12
94 600731 湖南海利 320,100 2,487,177.00 0.11
95 601000 唐山港 694,900 2,452,997.00 0.11
96 603997 继峰股份 166,700 2,383,810.00 0.11
97 001979 招商蛇口 182,800 2,381,884.00 0.11
98 688255 凯尔达 69,746 2,361,599.56 0.11
99 300476 胜宏科技 92,900 2,239,819.00 0.10
100 003011 海象新材 69,300 2,234,925.00 0.10
101 301004 嘉益股份 56,900 2,207,720.00 0.10
102 000862 银星能源 276,200 2,115,692.00 0.10
103 603228 景旺电子 82,000 2,103,300.00 0.09
104 600761 安徽合力 104,700 2,086,671.00 0.09
105 002367 康力电梯 227,200 2,074,336.00 0.09
106 600546 山煤国际 140,300 2,030,141.00 0.09
107 000538 云南白药 38,600 2,025,728.00 0.09
108 301086 鸿富瀚 39,750 2,015,325.00 0.09
109 002929 润建股份 46,200 2,005,542.00 0.09
110 603306 华懋科技 68,700 1,993,674.00 0.09
111 603321 梅轮电梯 255,900 1,993,461.00 0.09
112 603368 柳药集团 80,500 1,989,155.00 0.09
113 002033 丽江股份 182,500 1,985,600.00 0.09
114 605288 凯迪股份 46,000 1,979,840.00 0.09
115 001296 长江材料 93,603 1,966,599.03 0.09
116 002093 国脉科技 232,000 1,958,080.00 0.09
117 605218 伟时电子 126,000 1,953,000.00 0.09
118 000055 方大集团 393,400 1,947,330.00 0.09
119 600582 天地科技 332,800 1,940,224.00 0.09
120 002381 双箭股份 250,500 1,933,860.00 0.09
121 601038 一拖股份 164,100 1,926,534.00 0.09
122 605058 澳弘电子 85,800 1,926,210.00 0.09
123 605566 福莱蒽特 83,700 1,925,100.00 0.09
124 002224 三力士 404,300 1,920,425.00 0.09
125 603700 宁水集团 130,800 1,912,296.00 0.09
126 300387 富邦股份 262,500 1,911,000.00 0.09
127 002998 优彩资源 268,600 1,907,060.00 0.09
128 301222 浙江恒威 64,700 1,905,415.00 0.09
129 688571 杭华股份 300,589 1,896,716.59 0.09
130 002062 宏润建设 349,800 1,892,418.00 0.09
131 605259 绿田机械 48,700 1,890,534.00 0.09
132 603206 嘉环科技 109,100 1,881,975.00 0.08
133 688038 中科通达 125,311 1,874,652.56 0.08
134 603048 浙江黎明 116,400 1,874,040.00 0.08
135 000822 山东海化 273,100 1,859,811.00 0.08
136 600517 国网英大 326,000 1,858,200.00 0.08
137 601908 京运通 306,800 1,856,140.00 0.08
138 603161 科华控股 126,700 1,846,019.00 0.08
139 001218 丽臣实业 81,400 1,840,454.00 0.08
140 688669 聚石化学 101,334 1,837,185.42 0.08
141 600508 上海能源 123,900 1,818,852.00 0.08
142 000850 华茂股份 489,900 1,817,529.00 0.08
143 605378 野马电池 77,900 1,815,849.00 0.08
144 600054 黄山旅游 141,500 1,811,200.00 0.08
145 601677 明泰铝业 129,224 1,793,629.12 0.08
146 002236 大华股份 89,700 1,771,575.00 0.08
147 000728 国元证券 271,200 1,768,224.00 0.08
148 000828 东莞控股 192,900 1,765,035.00 0.08
149 002500 山西证券 313,100 1,747,098.00 0.08
150 301148 嘉戎技术 81,400 1,740,332.00 0.08
151 002128 电投能源 130,700 1,727,854.00 0.08
152 001301 尚太科技 30,100 1,694,931.00 0.08
153 600710 苏美达 150,300 1,286,568.00 0.06
154 300041 回天新材 108,810 1,283,958.00 0.06
155 688550 瑞联新材 29,693 1,175,842.80 0.05
156 603279 景津装备 35,500 1,113,280.00 0.05
157 002732 燕塘乳业 50,300 1,087,486.00 0.05
158 688697 纽威数控 21,437 553,717.71 0.02
159 601208 东材科技 38,800 492,760.00 0.02
160 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
161 605020 永和股份 14,993 386,969.33 0.02
162 301279 金道科技 11,100 329,670.00 0.01
163 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
164 001205 盛航股份 11,900 252,518.00 0.01
165 600461 洪城环境 29,000 236,930.00 0.01
166 688443 智翔金泰 6,349 191,940.73 0.01
167 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
168 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
169 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
170 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
171 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
172 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
173 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
174 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
175 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
176 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
177 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
178 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
179 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
180 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
181 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
182 301262 海看股份 2,117 57,189.75 0.00
183 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
184 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
185 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
186 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
187 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
188 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
189 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
190 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
191 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
192 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
193 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
194 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
195 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
196 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
197 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
198 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
199 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
200 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
201 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
202 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
203 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
204 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
205 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
206 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
207 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
208 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
209 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
210 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
211 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
212 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
213 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
214 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
215 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
216 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
217 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
218 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
219 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
220 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
221 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
222 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
223 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
224 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
225 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
226 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
227 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
228 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
229 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
230 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
231 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
232 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
233 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
234 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
235 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
236 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
237 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
238 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
239 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
240 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
241 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
242 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
243 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
244 002594 比亚迪 15 3,874.05 0.00
245 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
246 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
247 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
248 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
249 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
250 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
251 601877 正泰电器 37 1,023.05 0.00
252 601872 招商轮船 99 573.21 0.00

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