华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金C类(004049)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8518

累计净值:0.9018 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡杰 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.538亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601689 拓普集团 14,900 1,202,430.00 2.26
2 002338 奥普光电 24,800 1,045,320.00 1.97
3 002920 德赛西威 3,200 498,592.00 0.94
4 000333 美的集团 7,700 453,684.00 0.85
5 300750 宁德时代 1,700 388,943.00 0.73
6 600481 双良节能 25,500 356,490.00 0.67
7 000651 格力电器 9,700 354,147.00 0.67
8 300274 阳光电源 2,900 338,227.00 0.64
9 000063 中兴通讯 6,500 296,010.00 0.56
10 000568 泸州老窖 1,400 293,398.00 0.55
11 600690 海尔智家 11,400 267,672.00 0.50
12 300660 江苏雷利 6,700 255,940.00 0.48
13 001979 招商蛇口 14,900 194,147.00 0.37
14 601088 中国神华 6,000 184,500.00 0.35
15 600048 保利发展 13,600 177,208.00 0.33
16 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.32
17 603986 兆易创新 1,500 159,375.00 0.30
18 002371 北方华创 500 158,825.00 0.30
19 002179 中航光电 3,500 158,725.00 0.30
20 688012 中微公司 1,000 156,450.00 0.29
21 600600 青岛啤酒 1,500 155,445.00 0.29
22 300990 同飞股份 3,080 154,924.00 0.29
23 601318 中国平安 3,000 139,200.00 0.26
24 600536 中国软件 2,800 131,264.00 0.25
25 601985 中国核电 17,700 124,785.00 0.23
26 600584 长电科技 4,000 124,680.00 0.23
27 600153 建发股份 11,000 120,010.00 0.23
28 002463 沪电股份 5,700 119,358.00 0.22
29 601398 工商银行 24,200 116,644.00 0.22
30 688981 中芯国际 2,300 116,196.00 0.22
31 601800 中国交建 10,400 113,464.00 0.21
32 603369 今世缘 2,100 110,880.00 0.21
33 601169 北京银行 23,200 107,416.00 0.20
34 600036 招商银行 3,200 104,832.00 0.20
35 002415 海康威视 3,100 102,641.00 0.19
36 600941 中国移动 1,100 102,630.00 0.19
37 300161 华中数控 1,900 101,688.00 0.19
38 300408 三环集团 3,400 99,790.00 0.19
39 601138 工业富联 3,900 98,280.00 0.19
40 600938 中国海油 5,300 96,036.00 0.18
41 688111 金山办公 200 94,444.00 0.18
42 000977 浪潮信息 1,900 92,150.00 0.17
43 600989 宝丰能源 7,300 92,053.00 0.17
44 601658 邮储银行 18,700 91,443.00 0.17
45 300896 爱美客 200 88,990.00 0.17
46 002230 科大讯飞 1,300 88,348.00 0.17
47 603345 安井食品 600 88,080.00 0.17
48 600845 宝信软件 1,700 86,377.00 0.16
49 600732 爱旭股份 2,700 83,025.00 0.16
50 600586 金晶科技 7,800 60,216.00 0.11
51 002472 双环传动 1,600 58,080.00 0.11
52 300496 中科创达 600 57,810.00 0.11
53 300260 新莱应材 1,400 55,328.00 0.10
54 688017 绿的谐波 331 53,754.40 0.10
55 000837 秦川机床 3,300 53,724.00 0.10
56 002050 三花智控 1,700 51,442.00 0.10
57 600426 华鲁恒升 1,600 49,008.00 0.09
58 603298 杭叉集团 2,000 47,100.00 0.09
59 688378 奥来德 216 10,670.40 0.02
60 600933 爱柯迪 400 9,316.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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