交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004074)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0355

累计净值:1.0355 净值更新日期:2017-09-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.389亿份(2018-03-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-02

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.29
2 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.11
3 603619 中曼石油 1,760 39,793.60 0.10
4 002893 华通热力 1,176 31,093.44 0.08
5 603813 原尚股份 741 25,571.91 0.06
6 603533 掌阅科技 1,691 17,468.03 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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