交银施罗德医药创新股票型证券投资基金A类(004075)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.5925

 累计净值：2.5925 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：楼慧源 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.450亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-23

业绩比较基准： 85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 4,130,440 311,792,246.00 8.36
2 300015 爱尔眼科 15,228,476 282,488,229.80 7.57
3 603259 药明康德 4,383,921 273,162,117.51 7.32
4 300760 迈瑞医疗 651,334 195,269,933.20 5.24
5 000963 华东医药 4,476,753 194,156,777.61 5.21
6 300633 开立医疗 3,254,585 177,374,882.50 4.76
7 600276 恒瑞医药 3,633,180 174,029,322.00 4.67
8 002332 仙琚制药 8,784,245 116,391,246.25 3.12
9 688617 惠泰医疗 265,007 99,046,366.25 2.66
10 688301 奕瑞科技 325,218 91,851,319.74 2.46
11 002422 科伦药业 2,965,036 88,002,268.48 2.36
12 002262 恩华药业 2,803,196 83,874,532.68 2.25
13 688050 爱博医疗 379,473 77,917,191.09 2.09
14 688351 微电生理 3,260,732 63,486,452.04 1.70
15 600079 人福医药 2,243,003 60,426,500.82 1.62
16 603456 九洲药业 2,153,664 58,967,320.32 1.58
17 300347 泰格医药 866,125 55,899,707.50 1.50
18 600129 太极集团 771,005 45,867,087.45 1.23
19 301267 华厦眼科 648,960 39,554,112.00 1.06
20 600085 同仁堂 631,807 36,366,810.92 0.98
21 600993 马应龙 1,304,727 36,284,457.87 0.97
22 600976 健民集团 461,872 35,605,712.48 0.95
23 688319 欧林生物 1,552,139 33,572,766.57 0.90
24 000999 华润三九 459,927 27,899,171.82 0.75
25 300314 戴维医疗 1,236,400 26,137,496.00 0.70
26 688276 百克生物 414,417 25,942,504.20 0.70
27 002880 卫光生物 676,310 25,496,887.00 0.68
28 000513 丽珠集团 591,465 23,013,903.15 0.62
29 300759 康龙化成 586,135 22,437,247.80 0.60
30 300573 兴齐眼药 99,800 21,337,240.00 0.57
31 300832 新产业 342,800 20,225,200.00 0.54
32 600161 天坛生物 692,420 18,799,203.00 0.50
33 002223 鱼跃医疗 519,600 18,700,404.00 0.50
34 002294 信立泰 585,886 18,273,784.34 0.49
35 002653 海思科 702,000 16,567,200.00 0.44
36 603233 大参林 581,580 16,290,055.80 0.44
37 301101 明月镜片 384,765 15,786,907.95 0.42
38 300406 九强生物 617,800 14,413,274.00 0.39
39 600422 昆药集团 692,912 14,357,136.64 0.38
40 300705 九典制药 528,100 13,957,683.00 0.37
41 688687 凯因科技 465,397 13,729,211.50 0.37
42 301239 普瑞眼科 135,713 13,310,731.04 0.36
43 600329 达仁堂 292,973 13,151,557.97 0.35
44 688382 益方生物 934,307 12,790,662.83 0.34
45 688085 三友医疗 486,193 12,767,428.18 0.34
46 002252 上海莱士 1,650,400 12,394,504.00 0.33
47 603939 益丰药房 324,912 12,021,744.00 0.32
48 300003 乐普医疗 528,383 11,946,739.63 0.32
49 688236 春立医疗 482,139 11,812,405.50 0.32
50 688575 亚辉龙 605,772 11,176,493.40 0.30
51 688062 迈威生物 513,416 11,053,846.48 0.30
52 688338 赛科希德 194,926 10,808,646.70 0.29
53 688581 安杰思 76,798 9,406,260.04 0.25
54 688271 联影医疗 64,612 8,917,102.12 0.24
55 000516 国际医学 984,200 8,277,122.00 0.22
56 000661 长春高新 57,500 7,837,250.00 0.21
57 000423 东阿阿胶 139,221 7,441,362.45 0.20
58 688656 浩欧博 187,096 6,858,939.36 0.18
59 688029 南微医学 81,142 6,617,941.52 0.18
60 600200 江苏吴中 545,900 3,935,939.00 0.11
61 605266 健之佳 43,800 3,671,754.00 0.10
62 688566 吉贝尔 89,508 3,491,707.08 0.09
63 002020 京新药业 262,700 3,367,814.00 0.09
64 688506 百利天恒 46,442 3,360,543.12 0.09
65 300244 迪安诊断 129,196 3,311,293.48 0.09
66 301333 诺思格 30,406 1,529,421.80 0.04
67 603658 安图生物 27,700 1,432,921.00 0.04
68 688176 亚虹医药 101,468 1,186,160.92 0.03
69 688639 华恒生物 7,974 721,487.52 0.02
70 002821 凯莱英 5,539 652,826.54 0.02
71 002603 以岭药业 24,753 635,904.57 0.02
72 603309 维力医疗 31,501 487,320.47 0.01
73 300723 一品红 13,700 401,410.00 0.01
74 300896 爱美客 706 314,134.70 0.01
75 688576 西山科技 2,317 305,264.02 0.01
76 600436 片仔癀 1,048 300,105.28 0.01
77 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
78 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
79 002675 东诚药业 18,291 269,060.61 0.01
80 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
81 301363 美好医疗 3,749 164,918.51 0.00
82 301207 华兰疫苗 3,900 129,714.00 0.00
83 600380 健康元 9,320 118,457.20 0.00
84 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
85 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
86 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
87 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
88 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
89 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
90 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
91 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
92 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
93 300558 贝达药业 1,249 59,989.47 0.00
94 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
95 688331 荣昌生物 959 53,464.25 0.00
96 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
97 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
98 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
99 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
100 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
101 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
102 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
103 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
104 301367 怡和嘉业 200 29,668.00 0.00
105 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
106 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
107 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
108 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
109 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
110 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
111 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
112 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
113 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
114 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
115 688046 药康生物 1,000 19,390.00 0.00
116 688235 百济神州 171 18,657.81 0.00
117 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
118 000028 国药一致 390 17,007.90 0.00
119 300396 迪瑞医疗 500 16,245.00 0.00
120 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
121 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
122 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
123 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
124 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
125 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
126 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
127 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
128 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
129 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
130 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
131 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
132 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
133 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
134 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
135 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
136 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
137 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
138 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
139 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
140 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
141 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
142 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
143 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
144 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
145 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
146 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
147 688580 伟思医疗 123 8,892.90 0.00
148 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
149 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
150 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
151 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
152 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
153 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
154 688677 海泰新光 140 7,943.60 0.00
155 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
156 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
157 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
158 688073 毕得医药 100 7,078.00 0.00
159 600771 广誉远 200 7,054.00 0.00
160 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
161 688177 百奥泰 204 5,448.84 0.00
162 300298 三诺生物 200 5,408.00 0.00
163 688578 艾力斯 200 5,390.00 0.00
164 688410 山外山 100 5,250.00 0.00
165 688266 泽璟制药 102 4,748.10 0.00
166 600511 国药股份 117 4,545.45 0.00
167 600750 江中药业 200 4,386.00 0.00
168 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
169 300357 我武生物 116 3,901.08 0.00
170 600529 山东药玻 143 3,892.46 0.00
171 600557 康缘药业 140 3,844.40 0.00
172 688273 麦澜德 100 3,701.00 0.00
173 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
174 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
175 603439 贵州三力 200 3,412.00 0.00
176 300595 欧普康视 110 3,320.90 0.00
177 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
178 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
179 688389 普门科技 100 2,349.00 0.00
180 600267 海正药业 200 2,276.00 0.00
181 600479 千金药业 200 2,256.00 0.00
182 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
183 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
184 600572 康恩贝 200 1,370.00 0.00
185 000950 重药控股 200 1,346.00 0.00
186 600867 通化东宝 122 1,273.68 0.00
187 600488 津药药业 200 1,124.00 0.00
188 688373 盟科药业 100 855.00 0.00

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