中融量化小盘股票型发起式证券投资基金A类(004272)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0018

累计净值:1.0018 净值更新日期:2020-05-15 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.170亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-05-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002367 康力电梯 100,400 798,180.00 4.16
2 300569 天能重工 49,800 743,016.00 3.87
3 300043 星辉娱乐 143,200 734,616.00 3.83
4 002381 双箭股份 86,600 733,502.00 3.82
5 600510 黑牡丹 108,700 728,290.00 3.79
6 002111 威海广泰 46,400 725,696.00 3.78
7 300190 维尔利 105,100 722,037.00 3.76
8 002020 京新药业 66,900 718,506.00 3.74
9 300129 泰胜风能 146,300 711,018.00 3.70
10 000042 中洲控股 65,100 706,986.00 3.68
11 002641 永高股份 150,000 700,500.00 3.65
12 002398 垒知集团 96,600 583,464.00 3.04
13 300248 新开普 69,800 573,058.00 2.99
14 300332 天壕环境 138,400 563,288.00 2.93
15 600731 湖南海利 77,000 555,940.00 2.90
16 000425 徐工机械 101,300 554,111.00 2.89
17 000591 太阳能 149,900 548,634.00 2.86
18 603916 苏博特 25,100 423,688.00 2.21
19 300179 四方达 68,200 409,200.00 2.13
20 300259 新天科技 86,100 375,396.00 1.96
21 300118 东方日升 27,100 375,335.00 1.96
22 000046 泛海控股 79,600 362,180.00 1.89
23 603365 水星家纺 23,500 360,020.00 1.88
24 601019 山东出版 51,700 359,315.00 1.87
25 000031 大悦城 40,200 288,636.00 1.50
26 002146 荣盛发展 21,800 214,294.00 1.12
27 002385 大北农 41,900 208,662.00 1.09
28 300130 新国都 11,800 208,034.00 1.08
29 603063 禾望电气 22,000 205,480.00 1.07
30 002601 龙蟒佰利 13,300 204,687.00 1.07
31 600926 杭州银行 22,000 201,520.00 1.05
32 000529 广弘控股 28,200 193,170.00 1.01
33 600582 天地科技 60,000 191,400.00 1.00
34 603033 三维股份 10,200 189,210.00 0.99
35 002478 常宝股份 31,800 188,256.00 0.98
36 002440 闰土股份 16,700 187,040.00 0.97
37 600984 建设机械 18,100 186,973.00 0.97
38 000966 长源电力 38,600 179,490.00 0.93
39 603609 禾丰牧业 14,900 176,267.00 0.92
40 002457 青龙管业 21,000 170,310.00 0.89
41 600466 蓝光发展 22,500 165,825.00 0.86
42 300443 金雷股份 11,500 160,885.00 0.84
43 000655 金岭矿业 23,900 132,167.00 0.69
44 600449 宁夏建材 11,700 130,572.00 0.68
45 002961 瑞达期货 31 1,137.39 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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