交银施罗德增利增强债券型证券投资基金A类(004427)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1690

累计净值:1.5470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.426亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中债综合全价指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603995 甬金股份 1,110,289 25,647,675.90 0.54
2 600027 华电国际 2,958,500 19,792,365.00 0.42
3 601117 中国化学 2,288,121 18,945,641.88 0.40
4 603885 吉祥航空 1,126,130 17,376,185.90 0.37
5 600011 华能国际 1,633,000 15,121,580.00 0.32
6 600079 人福医药 561,300 15,121,422.00 0.32
7 600529 山东药玻 551,674 15,016,566.28 0.32
8 688501 青达环保 635,163 14,132,376.75 0.30
9 688033 天宜上佳 720,807 13,781,829.84 0.29
10 000100 TCL科技 3,216,375 12,672,517.50 0.27
11 600547 山东黄金 511,500 12,010,020.00 0.25
12 600276 恒瑞医药 207,900 9,958,410.00 0.21
13 002517 恺英网络 615,900 9,694,266.00 0.20
14 600489 中金黄金 888,800 9,181,304.00 0.19
15 600487 亨通光电 614,516 9,008,804.56 0.19
16 603444 吉比特 17,900 8,790,869.00 0.18
17 605368 蓝天燃气 878,396 8,406,249.72 0.18
18 600584 长电科技 262,900 8,194,593.00 0.17
19 600578 京能电力 1,986,500 7,767,215.00 0.16
20 301035 润丰股份 94,686 7,439,479.02 0.16
21 600522 中天科技 453,900 7,221,549.00 0.15
22 600970 中材国际 545,100 6,950,025.00 0.15
23 688552 航天南湖 273,508 6,917,017.32 0.15
24 688981 中芯国际 135,802 6,860,717.04 0.14
25 300682 朗新科技 244,013 5,680,622.64 0.12
26 002832 比音勒芬 149,890 5,307,604.90 0.11
27 000333 美的集团 88,900 5,237,988.00 0.11
28 600863 内蒙华电 1,250,900 5,191,235.00 0.11
29 688355 明志科技 162,669 4,948,390.98 0.10
30 688569 铁科轨道 117,411 4,939,480.77 0.10
31 000922 佳电股份 369,461 4,862,106.76 0.10
32 603896 寿仙谷 102,171 4,526,175.30 0.10
33 300827 上能电气 123,489 4,451,778.45 0.09
34 002304 洋河股份 24,800 3,257,480.00 0.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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