中欧康裕混合型证券投资基金C类(004455)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1526

累计净值:1.3346 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华,胡琼予 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.868亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 452,500 2,877,900.00 0.71
2 600481 双良节能 153,700 2,148,726.00 0.53
3 000821 京山轻机 103,200 2,111,472.00 0.52
4 601088 中国神华 67,100 2,063,325.00 0.51
5 300118 东方日升 79,900 2,047,837.00 0.50
6 603806 福斯特 54,700 2,034,293.00 0.50
7 600732 爱旭股份 53,620 1,648,815.00 0.40
8 601689 拓普集团 20,400 1,646,280.00 0.40
9 600685 中船防务 52,900 1,584,355.00 0.39
10 600511 国药股份 39,000 1,515,150.00 0.37
11 002920 德赛西威 9,200 1,433,452.00 0.35
12 600023 浙能电力 279,800 1,418,586.00 0.35
13 603055 台华新材 121,700 1,352,087.00 0.33
14 600893 航发动力 29,400 1,242,444.00 0.30
15 300750 宁德时代 5,300 1,212,587.00 0.30
16 000651 格力电器 32,600 1,190,226.00 0.29
17 000928 中钢国际 119,800 1,156,070.00 0.28
18 600329 达仁堂 25,000 1,122,250.00 0.28
19 000768 中航西飞 39,300 1,051,275.00 0.26
20 601137 博威合金 66,600 1,036,296.00 0.25
21 002025 航天电器 16,000 1,020,800.00 0.25
22 000625 长安汽车 77,900 1,007,247.00 0.25
23 601766 中国中车 154,900 1,006,850.00 0.25
24 601333 广深铁路 245,200 970,992.00 0.24
25 000600 建投能源 120,700 933,011.00 0.23
26 000028 国药一致 19,600 854,756.00 0.21
27 601799 星宇股份 6,700 828,120.00 0.20
28 000425 徐工机械 121,300 821,201.00 0.20
29 002262 恩华药业 26,600 820,078.00 0.20
30 300593 新雷能 35,300 808,723.00 0.20
31 601058 赛轮轮胎 70,800 806,412.00 0.20
32 600276 恒瑞医药 16,800 804,720.00 0.20
33 600129 太极集团 13,200 785,268.00 0.19
34 601857 中国石油 104,900 783,603.00 0.19
35 000938 紫光股份 22,000 700,700.00 0.17
36 600161 天坛生物 23,500 638,025.00 0.16
37 601225 陕西煤业 33,700 613,003.00 0.15
38 600389 江山股份 25,700 610,375.00 0.15
39 002332 仙琚制药 45,800 606,850.00 0.15
40 002422 科伦药业 20,300 602,504.00 0.15
41 000963 华东医药 13,800 598,506.00 0.15
42 600557 康缘药业 18,600 510,756.00 0.13
43 603707 健友股份 30,400 410,400.00 0.10
44 600150 中国船舶 12,300 404,793.00 0.10
45 600066 宇通客车 24,400 359,656.00 0.09
46 688072 拓荆科技 702 299,030.94 0.07
47 600031 三一重工 11,200 186,256.00 0.05
48 002459 晶澳科技 3,900 162,630.00 0.04
49 601688 华泰证券 10,000 137,700.00 0.03
50 000960 锡业股份 6,000 93,300.00 0.02
51 601127 赛力斯 2,000 73,540.00 0.02
52 688361 中科飞测 675 43,652.25 0.01
53 688484 南芯科技 806 29,588.26 0.01
54 688507 索辰科技 172 21,002.92 0.01
55 002230 科大讯飞 300 20,388.00 0.01
56 601698 中国卫通 1,000 19,880.00 0.00
57 688581 安杰思 160 18,884.80 0.00
58 601061 中信金属 2,217 16,804.86 0.00
59 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
60 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
61 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
62 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
63 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
64 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
65 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
66 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
67 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
68 600633 浙数文化 100 1,621.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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