民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金A类(004532)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9175

累计净值:0.9175 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅,蔡晓,何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.157亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00316 东方海外国际 19,000 1,841,101.86 8.24
2 00316 东方海外国际 19,000 1,841,101.86 8.24
3 01088 中国神华 72,500 1,600,903.02 7.17
4 01088 中国神华 72,500 1,600,903.02 7.17
5 00857 中国石油股份 284,000 1,419,185.37 6.36
6 00857 中国石油股份 284,000 1,419,185.37 6.36
7 01888 建滔积层板 184,500 1,253,676.13 5.61
8 01888 建滔积层板 184,500 1,253,676.13 5.61
9 02343 太平洋航运 557,000 1,222,232.01 5.47
10 02343 太平洋航运 557,000 1,222,232.01 5.47
11 00941 中国移动 18,500 1,092,477.15 4.89
12 00941 中国移动 18,500 1,092,477.15 4.89
13 01171 兖矿能源 50,000 1,034,922.55 4.63
14 01171 兖矿能源 50,000 1,034,922.55 4.63
15 00883 中国海洋石油 92,000 950,008.19 4.25
16 00883 中国海洋石油 92,000 950,008.19 4.25
17 01308 海丰国际 72,000 949,270.61 4.25
18 01308 海丰国际 72,000 949,270.61 4.25
19 06881 中国银河 206,500 795,825.48 3.56
20 06881 中国银河 206,500 795,825.48 3.56
21 01378 中国宏桥 120,000 703,655.14 3.15
22 01378 中国宏桥 120,000 703,655.14 3.15
23 06110 滔搏 100,000 626,024.42 2.80
24 06110 滔搏 100,000 626,024.42 2.80
25 00867 康哲药业 49,000 576,458.78 2.58
26 00867 康哲药业 49,000 576,458.78 2.58
27 00522 ASMPT 8,100 576,159.13 2.58
28 00522 ASMPT 8,100 576,159.13 2.58
29 01898 中煤能源 103,000 552,690.13 2.48
30 01898 中煤能源 103,000 552,690.13 2.48
31 00135 昆仑能源 94,000 533,863.30 2.39
32 00135 昆仑能源 94,000 533,863.30 2.39
33 00868 信义玻璃 47,379 532,926.38 2.39
34 00868 信义玻璃 47,379 532,926.38 2.39
35 00914 海螺水泥 26,666 511,378.79 2.29
36 00914 海螺水泥 26,666 511,378.79 2.29
37 00322 康师傅控股 44,000 494,107.52 2.21
38 00322 康师傅控股 44,000 494,107.52 2.21
39 03998 波司登 160,000 486,805.44 2.18
40 03998 波司登 160,000 486,805.44 2.18
41 00151 中国旺旺 95,000 455,458.12 2.04
42 00151 中国旺旺 95,000 455,458.12 2.04
43 00288 万洲国际 105,000 401,752.79 1.80
44 00288 万洲国际 105,000 401,752.79 1.80
45 00189 东岳集团 68,000 367,390.59 1.65
46 00189 东岳集团 68,000 367,390.59 1.65
47 03606 福耀玻璃 11,600 346,516.96 1.55
48 03606 福耀玻璃 11,600 346,516.96 1.55
49 01193 华润燃气(一百) 13,100 323,688.74 1.45
50 01193 华润燃气(一百) 13,100 323,688.74 1.45
51 00358 江西铜业股份 27,000 299,717.26 1.34
52 00358 江西铜业股份 27,000 299,717.26 1.34
53 06186 中国飞鹤 55,000 221,090.80 0.99
54 06186 中国飞鹤 55,000 221,090.80 0.99
55 01999 敏华控股 44,800 216,023.60 0.97
56 01999 敏华控股 44,800 216,023.60 0.97
57 02128 中国联塑 44,000 208,515.00 0.93
58 02128 中国联塑 44,000 208,515.00 0.93
59 01268 美东汽车 22,000 183,566.22 0.82
60 01268 美东汽车 22,000 183,566.22 0.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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