富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金(004549)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8106

累计净值:1.8106 净值更新日期:2022-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.170亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,300 2,673,710.00 6.88
2 002352 顺丰控股 37,000 2,504,900.00 6.45
3 000858 五粮液 7,200 2,144,808.00 5.52
4 600600 青岛啤酒 18,000 2,081,700.00 5.36
5 002780 三夫户外 110,000 1,925,000.00 4.96
6 601225 陕西煤业 160,000 1,896,000.00 4.88
7 600699 均胜电子 70,000 1,786,400.00 4.60
8 600461 洪城环境 229,903 1,669,095.78 4.30
9 300529 健帆生物 18,000 1,554,480.00 4.00
10 000661 长春高新 4,000 1,548,000.00 3.99
11 002832 比音勒芬 60,000 1,535,400.00 3.95
12 002262 恩华药业 100,000 1,535,000.00 3.95
13 000516 国际医学 80,000 1,504,800.00 3.87
14 300146 汤臣倍健 32,000 1,052,800.00 2.71
15 000799 酒鬼酒 4,000 1,022,400.00 2.63
16 000997 新大陆 60,000 995,400.00 2.56
17 002415 海康威视 15,000 967,500.00 2.49
18 300760 迈瑞医疗 2,000 960,100.00 2.47
19 002004 华邦健康 150,000 931,500.00 2.40
20 600557 康缘药业 80,000 899,200.00 2.32
21 600809 山西汾酒 2,000 896,000.00 2.31
22 605003 众望布艺 37,500 876,375.00 2.26
23 688111 金山办公 2,000 789,600.00 2.03
24 688198 佰仁医疗 3,000 684,000.00 1.76
25 601139 深圳燃气 100,000 656,000.00 1.69
26 600323 瀚蓝环境 20,000 435,800.00 1.12
27 002216 三全食品 10,000 164,700.00 0.42
28 000888 峨眉山A 10,000 64,100.00 0.17
29 601528 瑞丰银行 916 14,262.12 0.04
30 001208 华菱线缆 806 6,230.38 0.02
31 605287 德才股份 196 6,185.76 0.02
32 603171 税友股份 267 5,126.40 0.01
33 605011 杭州热电 247 2,193.36 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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