富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金(004549)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7765

累计净值:1.7765 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.148亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,300 2,665,000.00 9.49
2 600887 伊利股份 50,000 2,073,000.00 7.38
3 600600 青岛啤酒 20,000 1,980,000.00 7.05
4 002262 恩华药业 100,000 1,565,000.00 5.57
5 002780 三夫户外 60,000 1,188,000.00 4.23
6 688065 凯赛生物 6,000 1,105,680.00 3.94
7 600461 洪城环境 120,003 978,024.45 3.48
8 002385 大北农 90,000 944,100.00 3.36
9 600422 昆药集团 80,000 884,000.00 3.15
10 002603 以岭药业 45,000 882,000.00 3.14
11 601728 中国电信 175,789 750,619.03 2.67
12 000333 美的集团 10,000 738,100.00 2.63
13 300863 卡倍亿 8,000 717,360.00 2.55
14 000999 华润三九 20,000 684,800.00 2.44
15 000001 平安银行 40,000 659,200.00 2.35
16 600420 国药现代 60,000 622,200.00 2.22
17 002873 新天药业 30,000 606,000.00 2.16
18 600298 安琪酵母 10,000 603,600.00 2.15
19 600036 招商银行 12,000 584,520.00 2.08
20 601166 兴业银行 30,000 571,200.00 2.03
21 600557 康缘药业 40,000 489,600.00 1.74
22 002020 京新药业 50,000 475,500.00 1.69
23 600511 国药股份 15,000 472,950.00 1.68
24 600598 北大荒 30,000 436,800.00 1.55
25 300026 红日药业 50,000 391,500.00 1.39
26 002422 科伦药业 20,000 378,600.00 1.35
27 000028 国药一致 10,000 369,800.00 1.32
28 600276 恒瑞医药 6,000 304,260.00 1.08
29 000513 丽珠集团 7,000 281,470.00 1.00
30 601658 邮储银行 50,000 255,000.00 0.91
31 002832 比音勒芬 10,000 254,500.00 0.91
32 000998 隆平高科 10,000 232,600.00 0.83
33 688319 欧林生物 6,000 214,860.00 0.76
34 002773 康弘药业 10,000 203,500.00 0.72
35 000888 峨眉山A 10,000 66,000.00 0.23
36 002001 新和成 1,000 31,120.00 0.11
37 001234 泰慕士 120 1,983.60 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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