富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金(004549)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8227

累计净值:1.8227 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.241亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,400 4,795,200.00 9.73
2 000858 五粮液 15,600 4,552,860.00 9.24
3 000516 国际医学 300,000 3,771,000.00 7.66
4 000333 美的集团 30,000 2,953,200.00 6.00
5 688111 金山办公 5,800 2,383,800.00 4.84
6 000661 长春高新 4,500 2,020,095.00 4.10
7 600600 青岛啤酒 20,000 1,988,000.00 4.04
8 002352 顺丰控股 20,000 1,764,600.00 3.58
9 601318 中国平安 20,000 1,739,600.00 3.53
10 605009 豪悦护理 9,000 1,712,700.00 3.48
11 002780 三夫户外 80,000 1,590,400.00 3.23
12 002698 博实股份 125,000 1,515,000.00 3.08
13 002773 康弘药业 30,000 1,444,500.00 2.93
14 600031 三一重工 40,000 1,399,200.00 2.84
15 601225 陕西煤业 120,000 1,120,800.00 2.28
16 002221 东华能源 100,000 1,014,000.00 2.06
17 300014 亿纬锂能 11,000 896,500.00 1.82
18 600305 恒顺醋业 40,000 885,600.00 1.80
19 002507 涪陵榨菜 20,000 846,000.00 1.72
20 600993 马应龙 40,000 805,600.00 1.64
21 002129 中环股份 30,000 765,000.00 1.55
22 600460 士兰微 30,000 750,000.00 1.52
23 600295 鄂尔多斯 70,000 729,400.00 1.48
24 300529 健帆生物 10,000 678,200.00 1.38
25 603259 药明康德 5,000 673,600.00 1.37
26 603063 禾望电气 30,000 579,900.00 1.18
27 601607 上海医药 30,000 576,000.00 1.17
28 600887 伊利股份 12,000 532,440.00 1.08
29 300760 迈瑞医疗 1,200 511,200.00 1.04
30 300567 精测电子 5,000 274,700.00 0.56
31 600703 三安光电 10,000 270,100.00 0.55
32 300054 鼎龙股份 10,000 189,100.00 0.38
33 000888 峨眉山A 10,000 60,000.00 0.12
34 605186 健麾信息 522 14,683.86 0.03
35 003029 吉大正元 418 10,926.52 0.02
36 003028 振邦智能 256 10,672.64 0.02
37 605155 西大门 297 9,052.56 0.02
38 605277 新亚电子 266 4,508.70 0.01
39 003030 祖名股份 276 4,189.68 0.01
40 003031 中瓷电子 234 3,573.18 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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