万家家瑞债券型证券投资基金A类(004571)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1259

累计净值:1.2289 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮,周慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.863亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-20

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300724 捷佳伟创 46,600 5,235,510.00 0.36
2 688025 杰普特 55,595 4,856,223.25 0.34
3 600066 宇通客车 324,400 4,781,656.00 0.33
4 688120 华海清科 18,822 4,744,085.10 0.33
5 000063 中兴通讯 102,800 4,681,512.00 0.33
6 301269 华大九天 38,100 4,680,204.00 0.33
7 002446 盛路通信 482,200 4,556,790.00 0.32
8 000625 长安汽车 346,700 4,482,831.00 0.31
9 688072 拓荆科技 10,413 4,435,625.61 0.31
10 300567 精测电子 46,400 4,414,960.00 0.31
11 300638 广和通 193,400 4,386,312.00 0.31
12 688418 震有科技 206,795 4,359,238.60 0.30
13 300750 宁德时代 19,000 4,347,010.00 0.30
14 600728 佳都科技 624,400 4,327,092.00 0.30
15 300274 阳光电源 36,700 4,280,321.00 0.30
16 603019 中科曙光 83,900 4,270,510.00 0.30
17 605117 德业股份 28,500 4,262,175.00 0.30
18 688234 天岳先进 57,580 4,257,465.20 0.30
19 688981 中芯国际 84,116 4,249,540.32 0.30
20 300308 中际旭创 28,656 4,225,327.20 0.29
21 002371 北方华创 13,300 4,224,745.00 0.29
22 688036 传音控股 28,721 4,221,987.00 0.29
23 002518 科士达 105,300 4,213,053.00 0.29
24 688390 固德威 25,208 4,206,206.88 0.29
25 002335 科华数据 116,600 4,191,770.00 0.29
26 300693 盛弘股份 112,485 4,152,946.20 0.29
27 688599 天合光能 97,456 4,152,600.16 0.29
28 002268 电科网安 148,900 4,149,843.00 0.29
29 002152 广电运通 347,300 4,070,356.00 0.28
30 000032 深桑达A 123,314 4,057,030.60 0.28
31 688126 沪硅产业 192,484 4,022,915.60 0.28
32 300438 鹏辉能源 79,500 3,819,180.00 0.27
33 300474 景嘉微 39,200 3,527,608.00 0.25
34 601728 中国电信 624,300 3,514,809.00 0.24
35 300213 佳讯飞鸿 517,700 3,453,059.00 0.24
36 688018 乐鑫科技 25,979 3,372,593.78 0.24
37 300001 特锐德 161,600 3,358,048.00 0.23
38 300604 长川科技 70,100 3,329,049.00 0.23
39 300533 冰川网络 65,500 3,272,380.00 0.23
40 688037 芯源微 18,875 3,226,681.25 0.22
41 002389 航天彩虹 142,600 3,167,146.00 0.22
42 600438 通威股份 89,700 3,077,607.00 0.21
43 300394 天孚通信 28,400 3,033,972.00 0.21
44 300002 神州泰岳 216,700 3,033,800.00 0.21
45 002466 天齐锂业 42,100 2,943,211.00 0.21
46 688262 国芯科技 71,806 2,921,786.14 0.20
47 002990 盛视科技 77,500 2,852,000.00 0.20
48 002555 三七互娱 81,500 2,842,720.00 0.20
49 300502 新易盛 41,160 2,797,645.20 0.19
50 688080 映翰通 56,270 2,751,603.00 0.19
51 300835 龙磁科技 87,600 2,748,888.00 0.19
52 300389 艾比森 134,100 2,731,617.00 0.19
53 688019 安集科技 15,759 2,597,555.97 0.18
54 300232 洲明科技 281,500 2,572,910.00 0.18
55 300136 信维通信 127,900 2,568,232.00 0.18
56 603396 金辰股份 39,000 2,558,400.00 0.18
57 603688 石英股份 21,600 2,458,944.00 0.17
58 603501 韦尔股份 22,745 2,229,919.80 0.16
59 688318 财富趋势 21,635 2,162,850.95 0.15
60 688508 芯朋微 37,063 2,149,283.37 0.15
61 000682 东方电子 218,300 2,121,876.00 0.15
62 000048 京基智农 107,000 2,088,640.00 0.15
63 300316 晶盛机电 28,800 2,041,920.00 0.14
64 603283 赛腾股份 44,500 1,980,250.00 0.14
65 001269 欧晶科技 26,120 1,920,603.60 0.13
66 688041 海光信息 27,328 1,865,682.56 0.13
67 600050 中国联通 387,500 1,860,000.00 0.13
68 002747 埃斯顿 65,800 1,842,400.00 0.13
69 300360 炬华科技 101,300 1,811,244.00 0.13
70 600166 福田汽车 530,700 1,804,380.00 0.13
71 300491 通合科技 59,100 1,696,170.00 0.12
72 688153 唯捷创芯 22,253 1,628,029.48 0.11
73 002049 紫光国微 16,500 1,538,625.00 0.11
74 688378 奥来德 30,280 1,495,832.00 0.10
75 300465 高伟达 143,200 1,421,976.00 0.10
76 688589 力合微 34,889 1,421,377.86 0.10
77 688002 睿创微纳 31,276 1,401,164.80 0.10
78 002870 香山股份 41,800 1,386,506.00 0.10
79 688596 正帆科技 31,522 1,364,902.60 0.10
80 002362 汉王科技 51,300 1,307,637.00 0.09
81 002334 英威腾 95,200 1,212,848.00 0.08
82 600481 双良节能 82,900 1,158,942.00 0.08
83 688519 南亚新材 47,973 1,152,791.19 0.08
84 688063 派能科技 5,805 1,150,841.25 0.08
85 300768 迪普科技 69,100 1,144,987.00 0.08
86 002609 捷顺科技 95,600 1,114,696.00 0.08
87 002893 京能热力 102,600 1,105,002.00 0.08
88 688012 中微公司 7,049 1,102,816.05 0.08
89 688711 宏微科技 18,460 1,076,956.40 0.08
90 688385 复旦微电 21,307 1,067,480.70 0.07
91 300820 英杰电气 12,750 1,050,345.00 0.07
92 300853 申昊科技 29,100 1,021,410.00 0.07
93 002866 传艺科技 35,900 1,017,406.00 0.07
94 002912 中新赛克 22,900 1,007,829.00 0.07
95 688213 思特威 19,077 975,597.78 0.07
96 688676 金盘科技 32,134 973,338.86 0.07
97 300042 朗科科技 24,500 937,860.00 0.07
98 002908 德生科技 60,100 929,747.00 0.06
99 688588 凌志软件 59,708 928,459.40 0.06
100 002056 横店东磁 48,200 877,722.00 0.06
101 688100 威胜信息 29,138 868,603.78 0.06
102 300708 聚灿光电 86,600 854,742.00 0.06
103 300223 北京君正 9,100 803,621.00 0.06
104 688521 芯原股份 10,690 768,824.80 0.05
105 688661 和林微纳 10,104 710,311.20 0.05
106 000829 天音控股 74,800 676,192.00 0.05
107 002174 游族网络 34,700 582,960.00 0.04
108 300068 南都电源 29,900 578,864.00 0.04
109 688173 希荻微 25,053 573,212.64 0.04
110 000938 紫光股份 17,600 560,560.00 0.04
111 002860 星帅尔 40,980 552,410.40 0.04
112 688138 清溢光电 25,547 539,297.17 0.04
113 301039 中集车辆 39,500 522,585.00 0.04
114 002651 利君股份 58,800 456,876.00 0.03
115 688128 中国电研 17,685 450,967.50 0.03
116 000988 华工科技 11,200 425,712.00 0.03
117 002559 亚威股份 47,500 421,800.00 0.03
118 600498 烽火通信 20,600 419,622.00 0.03
119 002463 沪电股份 18,700 391,578.00 0.03
120 002388 新亚制程 54,900 390,888.00 0.03
121 002222 福晶科技 12,500 346,750.00 0.02
122 002236 大华股份 16,900 333,775.00 0.02
123 300031 宝通科技 13,000 321,360.00 0.02
124 603186 华正新材 9,300 319,920.00 0.02
125 300130 新国都 10,700 303,131.00 0.02
126 000810 创维数字 16,900 273,273.00 0.02
127 688206 概伦电子 7,055 197,822.20 0.01
128 003040 楚天龙 10,800 195,912.00 0.01
129 600338 西藏珠峰 10,400 189,904.00 0.01
130 300684 中石科技 8,100 179,010.00 0.01
131 002491 通鼎互联 25,300 175,076.00 0.01
132 603893 瑞芯微 2,300 167,555.00 0.01
133 300747 锐科激光 5,200 158,496.00 0.01
134 300129 泰胜风能 12,400 118,916.00 0.01
135 301101 明月镜片 2,600 106,678.00 0.01
136 600933 爱柯迪 3,000 69,870.00 0.00
137 301205 联特科技 360 65,797.20 0.00
138 300048 合康新能 9,600 57,408.00 0.00
139 688628 优利德 689 33,478.51 0.00
140 688313 仕佳光子 1,042 18,287.10 0.00
141 002436 兴森科技 500 7,750.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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