长信乐信灵活配置混合型证券投资基金A类(004608)

管理费: 0.600% 托管费: 0.110%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0876

累计净值:1.2261 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张子乔,程放 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-07

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300416 苏试试验 45,990 991,544.40 2.20
2 600325 华发股份 97,000 955,450.00 2.12
3 600685 中船防务 30,500 913,475.00 2.03
4 603801 志邦家居 27,600 911,352.00 2.02
5 002436 兴森科技 57,900 897,450.00 1.99
6 601965 中国汽研 43,400 896,210.00 1.99
7 600426 华鲁恒升 29,000 888,270.00 1.97
8 000858 五粮液 5,400 883,278.00 1.96
9 600519 贵州茅台 500 845,500.00 1.88
10 300911 亿田智能 20,600 782,182.00 1.74
11 002867 周大生 42,900 762,762.00 1.69
12 688639 华恒生物 8,366 756,955.68 1.68
13 688239 航宇科技 10,435 729,928.25 1.62
14 688016 心脉医疗 4,030 724,916.40 1.61
15 002648 卫星化学 46,000 688,160.00 1.53
16 600975 新五丰 70,200 671,112.00 1.49
17 688326 经纬恒润 4,242 612,502.38 1.36
18 603076 乐惠国际 11,300 540,253.00 1.20
19 300573 兴齐眼药 2,500 534,500.00 1.19
20 000333 美的集团 7,500 441,900.00 0.98
21 603477 巨星农牧 13,200 440,220.00 0.98
22 002508 老板电器 17,400 440,046.00 0.98
23 603008 喜临门 17,300 435,614.00 0.97
24 300298 三诺生物 15,900 429,936.00 0.95
25 688037 芯源微 2,464 421,220.80 0.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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