中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A类(004616)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2200

累计净值:2.2890 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘金辉 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.585亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-07-07

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 9,994,799 442,669,647.71 9.88
2 688111 金山办公 936,108 442,048,919.76 9.87
3 002987 京北方 10,156,838 222,637,888.96 4.97
4 603383 顶点软件 3,062,157 169,704,740.94 3.79
5 00700 腾讯控股 548,800 167,783,838.12 3.75
6 300033 同花顺 801,662 140,515,315.36 3.14
7 002475 立讯精密 3,725,700 120,898,965.00 2.70
8 603019 中科曙光 2,347,174 119,471,156.60 2.67
9 688201 信安世纪 2,743,854 117,272,319.96 2.62
10 002063 远光软件 13,231,354 114,848,152.72 2.56
11 000034 神州数码 3,950,105 105,033,291.95 2.35
12 601138 工业富联 4,070,100 102,566,520.00 2.29
13 603039 泛微网络 893,205 72,912,324.15 1.63
14 688083 中望软件 461,584 66,878,905.76 1.49
15 601728 中国电信 11,127,700 62,648,951.00 1.40
16 600845 宝信软件 1,092,299 55,499,712.19 1.24
17 03690 美团-W 487,800 55,003,427.52 1.23
18 002410 广联达 1,633,637 53,076,866.13 1.19
19 300803 指南针 1,018,600 49,493,774.00 1.11
20 002912 中新赛克 1,103,640 48,571,196.40 1.08
21 01024 快手-W 969,300 47,856,307.71 1.07
22 00268 金蝶国际 4,904,800 47,391,896.24 1.06
23 000977 浪潮信息 950,302 46,089,647.00 1.03
24 002230 科大讯飞 676,200 45,954,552.00 1.03
25 301162 国能日新 570,060 44,966,332.80 1.00
26 00941 中国移动 746,000 44,053,402.97 0.98
27 002920 德赛西威 280,700 43,735,867.00 0.98
28 000063 中兴通讯 941,400 42,871,356.00 0.96
29 688369 致远互联 632,956 35,002,466.80 0.78
30 688318 财富趋势 330,755 33,065,577.35 0.74
31 300226 上海钢联 1,000,759 32,424,591.60 0.72
32 688153 唯捷创芯 416,631 30,480,723.96 0.68
33 688608 恒玄科技 251,188 30,401,283.64 0.68
34 688080 映翰通 610,736 29,864,990.40 0.67
35 603927 中科软 768,400 29,629,504.00 0.66
36 03888 金山软件 1,039,400 29,563,740.47 0.66
37 688609 九联科技 2,344,083 27,894,587.70 0.62
38 300260 新莱应材 675,843 26,709,315.36 0.60
39 600588 用友网络 1,268,100 25,996,050.00 0.58
40 301269 华大九天 206,929 25,419,158.36 0.57
41 688031 星环科技 186,663 24,870,978.12 0.56
42 300634 彩讯股份 918,200 24,240,480.00 0.54
43 688588 凌志软件 1,528,736 23,771,844.80 0.53
44 603171 税友股份 587,100 23,472,258.00 0.52
45 01415 高伟电子 1,685,000 22,495,205.62 0.50
46 301236 软通动力 814,570 22,164,449.70 0.49
47 300674 宇信科技 1,239,500 21,914,360.00 0.49
48 688037 芯源微 124,125 21,219,168.75 0.47
49 688777 中控技术 329,178 20,665,794.84 0.46
50 300223 北京君正 232,432 20,526,069.92 0.46
51 002368 太极股份 496,054 20,422,543.18 0.46
52 688332 中科蓝讯 232,052 19,418,111.36 0.43
53 301391 卡莱特 162,473 19,036,961.41 0.43
54 000938 紫光股份 596,292 18,991,900.20 0.42
55 300525 博思软件 1,217,792 18,680,929.28 0.42
56 301299 卓创资讯 320,263 18,274,206.78 0.41
57 688066 航天宏图 298,297 18,166,287.30 0.41
58 300130 新国都 635,101 17,992,411.33 0.40
59 00909 明源云 5,386,000 17,429,902.82 0.39
60 600131 国网信通 835,962 16,878,072.78 0.38
61 300638 广和通 738,205 16,742,489.40 0.37
62 300389 艾比森 780,800 15,904,896.00 0.36
63 02400 心动公司 851,400 15,463,983.31 0.35
64 688012 中微公司 98,537 15,416,113.65 0.34
65 003021 兆威机电 171,900 15,080,787.00 0.34
66 002990 盛视科技 404,569 14,888,139.20 0.33
67 300348 长亮科技 1,337,600 13,964,544.00 0.31
68 300845 捷安高科 637,040 13,842,879.20 0.31
69 002484 江海股份 645,704 13,747,038.16 0.31
70 00772 阅文集团 449,800 13,664,582.60 0.31
71 688409 富创精密 125,229 13,649,961.00 0.30
72 300496 中科创达 141,034 13,588,625.90 0.30
73 09992 泡泡玛特 831,600 13,356,237.45 0.30
74 688018 乐鑫科技 95,411 12,386,256.02 0.28
75 301153 中科江南 158,760 11,900,649.60 0.27
76 688479 友车科技 356,085 11,205,337.59 0.25
77 002371 北方华创 33,400 10,609,510.00 0.24
78 688023 安恒信息 44,370 7,751,882.70 0.17
79 688182 灿勤科技 291,666 7,358,733.18 0.16
80 688401 路维光电 170,130 6,386,680.20 0.14
81 002859 洁美科技 210,000 5,817,000.00 0.13
82 688507 索辰科技 42,459 5,544,527.73 0.12
83 002439 启明星辰 183,700 5,466,912.00 0.12
84 300768 迪普科技 297,950 4,937,031.50 0.11
85 300408 三环集团 107,000 3,140,450.00 0.07
86 300682 朗新科技 121,800 2,835,504.00 0.06
87 688618 三旺通信 38,101 2,580,199.72 0.06
88 688283 坤恒顺维 31,473 2,093,583.96 0.05
89 300413 芒果超媒 60,400 2,066,284.00 0.05
90 600941 中国移动 16,100 1,502,130.00 0.03
91 300679 电连技术 43,200 1,427,760.00 0.03
92 688187 时代电气 34,019 1,424,035.34 0.03
93 688798 艾为电子 22,320 1,320,228.00 0.03
94 603508 思维列控 68,900 1,174,745.00 0.03
95 603290 斯达半导 5,400 1,162,080.00 0.03
96 300996 普联软件 37,380 1,147,566.00 0.03
97 002138 顺络电子 33,600 803,376.00 0.02
98 605218 伟时电子 35,300 547,150.00 0.01
99 300494 盛天网络 11,340 281,118.60 0.01
100 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
101 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
102 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
103 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
104 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
105 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
106 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
107 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
108 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
109 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
110 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
111 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
112 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
113 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
114 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
115 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
116 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
117 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
118 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
119 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
120 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
121 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
122 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
123 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
124 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
125 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
126 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
127 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
128 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
129 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
130 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
131 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
132 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
133 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
134 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
135 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
136 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
137 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
138 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
139 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
140 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
141 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
142 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
143 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
144 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
145 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
146 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
147 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
148 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
149 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
150 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
151 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
152 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
153 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
154 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
155 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
156 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
157 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
158 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
159 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
160 00981 中芯国际 300 5,642.52 0.00
161 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
162 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
163 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
164 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
165 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
166 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
167 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
168 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
169 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
170 601568 北元集团 244 1,285.88 0.00
171 00762 中国联通 178 850.10 0.00
172 01810 小米集团-W 26 256.97 0.00

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