建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金C类(004653)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3403

累计净值:1.3403 净值更新日期:2022-08-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.156亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-01-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 8.97
2 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 4.54
3 688125 安达智能 1,887 81,952.41 0.28
4 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.25
5 000617 中油资本 10,000 48,100.00 0.16
6 603799 华友钴业 390 37,291.80 0.13
7 000661 长春高新 100 23,342.00 0.08
8 301215 中汽股份 2,804 17,917.56 0.06
9 002216 三全食品 800 15,672.00 0.05
10 301127 天源环保 1,208 13,445.04 0.05
11 002460 赣锋锂业 89 13,234.30 0.05
12 301120 新特电气 853 13,212.97 0.05
13 301116 益客食品 577 11,805.42 0.04
14 301259 艾布鲁 454 11,322.76 0.04
15 301263 泰恩康 355 11,139.90 0.04
16 301256 华融化学 1,038 10,463.04 0.04
17 301207 华兰疫苗 172 9,704.24 0.03
18 301212 联盛化学 273 9,085.44 0.03
19 301288 清研环境 452 9,030.96 0.03
20 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.03
21 301130 西点药业 237 8,934.90 0.03
22 301268 铭利达 248 8,647.76 0.03
23 301200 大族数控 166 8,618.72 0.03
24 301097 天益医疗 179 8,561.57 0.03
25 301137 哈焊华通 532 8,506.68 0.03
26 301109 军信股份 479 7,731.06 0.03
27 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.03
28 301248 杰创智能 248 7,407.76 0.03
29 301103 何氏眼科 226 7,236.52 0.02
30 301150 中一科技 87 7,200.12 0.02
31 301222 浙江恒威 246 7,124.16 0.02
32 301181 标榜股份 224 6,852.16 0.02
33 601689 拓普集团 100 6,843.00 0.02
34 301216 万凯新材 229 6,833.36 0.02
35 301135 瑞德智能 245 6,433.70 0.02
36 301148 嘉戎技术 264 6,309.60 0.02
37 301237 和顺科技 144 6,027.84 0.02
38 300834 星辉环材 191 5,735.73 0.02
39 301219 腾远钴业 65 5,708.30 0.02
40 301258 富士莱 136 5,668.48 0.02
41 301151 冠龙节能 258 5,536.68 0.02
42 301153 中科江南 125 5,497.50 0.02
43 301279 金道科技 221 5,041.01 0.02
44 301196 唯科科技 119 4,464.88 0.02
45 603392 万泰生物 25 3,882.50 0.01
46 002142 宁波银行 80 2,864.80 0.01
47 600276 恒瑞医药 74 2,744.66 0.01
48 300037 新宙邦 32 1,681.92 0.01
49 300015 爱尔眼科 37 1,656.49 0.01
50 600406 国电南瑞 48 1,296.00 0.00
51 300059 东方财富 12 304.80 0.00
52 600030 中信证券 10 216.60 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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