万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.0761 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董一平 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.050亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002920 德赛西威 4,700 732,307.00 1.56
2 688099 晶晨股份 8,200 691,424.00 1.47
3 600030 中信证券 32,000 632,960.00 1.35
4 002941 新疆交建 40,000 619,200.00 1.32
5 600958 东方证券 61,000 591,700.00 1.26
6 601800 中国交建 52,000 567,320.00 1.21
7 002709 天赐材料 12,700 523,113.00 1.12
8 601138 工业富联 20,500 516,600.00 1.10
9 000333 美的集团 8,400 494,928.00 1.06
10 600547 山东黄金 18,000 422,640.00 0.90
11 603019 中科曙光 8,200 417,380.00 0.89
12 601555 东吴证券 60,000 416,400.00 0.89
13 300750 宁德时代 1,800 411,822.00 0.88
14 688516 奥特维 2,100 395,640.00 0.84
15 002156 通富微电 16,000 361,600.00 0.77
16 002918 蒙娜丽莎 23,000 355,120.00 0.76
17 600197 伊力特 12,500 339,625.00 0.72
18 688111 金山办公 700 330,554.00 0.70
19 603197 保隆科技 6,000 325,500.00 0.69
20 002387 维信诺 35,000 320,950.00 0.68
21 688256 寒武纪 1,700 319,600.00 0.68
22 301168 通灵股份 5,000 311,500.00 0.66
23 002436 兴森科技 20,000 310,000.00 0.66
24 600933 爱柯迪 13,000 302,770.00 0.65
25 000960 锡业股份 19,000 295,450.00 0.63
26 603606 东方电缆 6,000 294,180.00 0.63
27 688981 中芯国际 5,800 293,016.00 0.62
28 002230 科大讯飞 4,300 292,228.00 0.62
29 600619 海立股份 45,000 292,050.00 0.62
30 300394 天孚通信 2,700 288,441.00 0.62
31 601318 中国平安 6,000 278,400.00 0.59
32 002555 三七互娱 7,000 244,160.00 0.52
33 603218 日月股份 12,500 237,375.00 0.51
34 600732 爱旭股份 7,400 227,550.00 0.49
35 003038 鑫铂股份 5,400 223,884.00 0.48
36 002487 大金重工 7,000 215,880.00 0.46
37 300033 同花顺 1,200 210,336.00 0.45
38 002850 科达利 1,500 198,375.00 0.42
39 300130 新国都 7,000 198,310.00 0.42
40 300274 阳光电源 1,700 198,271.00 0.42
41 688186 广大特材 6,000 195,180.00 0.42
42 002865 钧达股份 1,200 183,036.00 0.39
43 603688 石英股份 1,500 170,760.00 0.36
44 603809 豪能股份 15,000 168,450.00 0.36
45 000917 电广传媒 23,000 168,130.00 0.36
46 603444 吉比特 300 147,333.00 0.31
47 688223 晶科能源 10,000 140,600.00 0.30
48 300624 万兴科技 1,200 140,580.00 0.30
49 688158 优刻得 7,000 132,160.00 0.28
50 601333 广深铁路 30,000 118,800.00 0.25
51 002335 科华数据 3,000 107,850.00 0.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034