万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1961

累计净值:1.1961 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.834亿份(2021-08-30) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 12,700 6,791,960.00 0.91
2 002142 宁波银行 139,900 5,451,903.00 0.73
3 600036 招商银行 95,900 5,196,821.00 0.70
4 002511 中顺洁柔 185,200 5,102,260.00 0.68
5 300347 泰格医药 25,600 4,948,480.00 0.66
6 600519 贵州茅台 2,400 4,936,080.00 0.66
7 601398 工商银行 942,500 4,872,725.00 0.65
8 600660 福耀玻璃 78,600 4,389,810.00 0.59
9 600309 万华化学 39,600 4,309,272.00 0.58
10 002001 新和成 135,480 3,885,566.40 0.52
11 000858 五粮液 12,900 3,842,781.00 0.51
12 600926 杭州银行 260,000 3,835,000.00 0.51
13 000002 万科A 149,800 3,566,738.00 0.48
14 600690 海尔智家 137,268 3,556,613.88 0.48
15 300775 三角防务 92,900 3,548,780.00 0.48
16 601225 陕西煤业 288,200 3,415,170.00 0.46
17 002027 分众传媒 348,200 3,276,562.00 0.44
18 600900 长江电力 147,900 3,052,656.00 0.41
19 601088 中国神华 149,000 2,908,480.00 0.39
20 000001 平安银行 119,700 2,707,614.00 0.36
21 601166 兴业银行 130,700 2,685,885.00 0.36
22 300413 芒果超媒 38,700 2,654,820.00 0.36
23 688363 华熙生物 8,510 2,364,588.60 0.32
24 002946 新乳业 140,300 2,125,545.00 0.28
25 605499 东鹏饮料 8,332 2,089,665.60 0.28
26 000568 泸州老窖 8,700 2,052,678.00 0.27
27 600276 恒瑞医药 29,256 1,988,530.32 0.27
28 601318 中国平安 30,700 1,973,396.00 0.26
29 000651 格力电器 37,500 1,953,750.00 0.26
30 600048 保利地产 159,946 1,925,749.84 0.26
31 600031 三一重工 65,000 1,889,550.00 0.25
32 000333 美的集团 26,276 1,875,318.12 0.25
33 601628 中国人寿 54,500 1,847,005.00 0.25
34 600030 中信证券 72,000 1,795,680.00 0.24
35 000089 深圳机场 206,100 1,601,397.00 0.21
36 600741 华域汽车 60,800 1,597,216.00 0.21
37 600887 伊利股份 42,400 1,561,592.00 0.21
38 600132 重庆啤酒 6,600 1,306,470.00 0.17
39 600703 三安光电 35,500 1,137,775.00 0.15
40 002352 顺丰控股 16,800 1,137,360.00 0.15
41 300012 华测检测 33,000 1,052,040.00 0.14
42 000538 云南白药 8,800 1,018,336.00 0.14
43 600062 华润双鹤 82,600 983,766.00 0.13
44 603259 药明康德 6,000 939,540.00 0.13
45 601006 大秦铁路 142,000 934,360.00 0.13
46 600104 上汽集团 36,200 795,314.00 0.11
47 601658 邮储银行 153,689 771,518.78 0.10
48 600585 海螺水泥 18,000 738,900.00 0.10
49 601211 国泰君安 41,100 704,454.00 0.09
50 601601 中国太保 24,300 703,971.00 0.09
51 002493 荣盛石化 40,050 691,663.50 0.09
52 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.09
53 600547 山东黄金 33,080 635,797.60 0.09
54 600028 中国石化 136,399 594,699.64 0.08
55 000401 冀东水泥 43,900 542,165.00 0.07
56 601688 华泰证券 30,700 485,060.00 0.06
57 688819 天能股份 9,224 402,996.56 0.05
58 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.03
59 688389 普门科技 6,931 212,504.46 0.03
60 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.02
61 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.02
62 300957 贝泰妮 403 101,539.88 0.01
63 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
64 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.01
65 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
66 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.01
67 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
68 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.01
69 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.01
70 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
71 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
72 003031 中瓷电子 542 29,647.40 0.00
73 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
74 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
75 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
76 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.00
77 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00
78 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
79 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
80 605376 博迁新材 222 16,401.36 0.00
81 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00
82 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
83 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
84 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
85 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
86 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
87 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
88 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
89 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
90 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00
91 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
92 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
93 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
94 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
95 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
96 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
97 300893 松原股份 414 9,240.48 0.00
98 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
99 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
100 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
101 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
102 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
103 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
104 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
105 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
106 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
107 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
108 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
109 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
110 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
111 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
112 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
113 003027 同兴环保 223 6,076.75 0.00
114 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
115 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
116 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
117 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
118 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
119 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
120 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
121 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
122 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
123 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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