万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1757

累计净值:1.1757 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.539亿份(2021-04-21) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 57,600 9,308,736.00 1.84
2 601166 兴业银行 355,100 7,410,937.00 1.47
3 601318 中国平安 83,200 7,236,736.00 1.43
4 300750 宁德时代 17,800 6,249,758.00 1.24
5 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 1.23
6 002460 赣锋锂业 57,300 5,798,760.00 1.15
7 000333 美的集团 58,276 5,736,689.44 1.14
8 600276 恒瑞医药 48,780 5,437,018.80 1.08
9 000858 五粮液 18,100 5,282,485.00 1.05
10 600036 招商银行 117,300 5,155,335.00 1.02
11 000002 万科A 166,400 4,775,680.00 0.95
12 600031 三一重工 131,600 4,603,368.00 0.91
13 300012 华测检测 162,000 4,433,940.00 0.88
14 002142 宁波银行 119,600 4,226,664.00 0.84
15 002001 新和成 125,400 4,223,472.00 0.84
16 600309 万华化学 43,900 3,996,656.00 0.79
17 000001 平安银行 205,300 3,970,502.00 0.79
18 600741 华域汽车 135,100 3,893,582.00 0.77
19 002352 顺丰控股 37,400 3,299,802.00 0.65
20 600900 长江电力 164,300 3,147,988.00 0.62
21 300413 芒果超媒 42,900 3,110,250.00 0.62
22 002371 北方华创 17,200 3,108,728.00 0.62
23 600887 伊利股份 67,300 2,986,101.00 0.59
24 600048 保利地产 177,646 2,810,359.72 0.56
25 002946 新乳业 155,800 2,743,638.00 0.54
26 601088 中国神华 148,706 2,678,195.06 0.53
27 600030 中信证券 88,000 2,587,200.00 0.51
28 601888 中国中免 8,500 2,400,825.00 0.48
29 600690 海尔智家 81,668 2,385,522.28 0.47
30 002493 荣盛石化 74,300 2,051,423.00 0.41
31 002475 立讯精密 32,800 1,840,736.00 0.36
32 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.34
33 002409 雅克科技 26,800 1,610,412.00 0.32
34 603259 药明康德 11,100 1,495,392.00 0.30
35 688363 华熙生物 9,310 1,363,263.30 0.27
36 601398 工商银行 263,300 1,313,867.00 0.26
37 601601 中国太保 33,000 1,267,200.00 0.25
38 600585 海螺水泥 20,000 1,032,400.00 0.20
39 601658 邮储银行 208,789 998,011.42 0.20
40 600104 上汽集团 40,200 982,488.00 0.19
41 600703 三安光电 35,500 958,855.00 0.19
42 601211 国泰君安 50,200 880,006.00 0.17
43 600547 山东黄金 36,680 866,381.60 0.17
44 601688 华泰证券 41,600 749,216.00 0.15
45 000401 冀东水泥 48,700 689,105.00 0.14
46 600028 中国石化 151,499 610,540.97 0.12
47 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.12
48 688289 圣湘生物 5,047 554,362.48 0.11
49 688686 奥普特 2,097 454,629.60 0.09
50 300999 金龙鱼 2,968 262,044.72 0.05
51 688229 博睿数据 1,643 166,353.75 0.03
52 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.03
53 688393 安必平 4,241 152,803.23 0.03
54 688389 普门科技 6,931 145,551.00 0.03
55 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.03
56 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
57 300896 爱美客 199 120,068.64 0.02
58 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
59 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.01
60 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
61 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01
62 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
63 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
64 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
65 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
66 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01
67 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
68 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
69 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
70 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
71 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
72 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
73 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
74 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
75 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
76 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
77 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
78 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
79 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
80 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
81 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
82 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
83 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
84 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
85 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
86 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
87 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
88 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
89 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
90 605376 博迁新材 222 10,434.00 0.00
91 300918 南山智尚 1,126 10,253.55 0.00
92 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
93 300917 特发服务 303 9,866.14 0.00
94 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
95 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
96 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
97 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
98 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
99 003027 同兴环保 149 5,980.86 0.00
100 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
101 300889 爱克股份 105 3,162.60 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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