国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金C类(004773)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1497

累计净值:1.3377 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴坚,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.071亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-22

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 70,140 3,359,706.00 1.30
2 600809 山西汾酒 15,000 2,776,050.00 1.08
3 000568 泸州老窖 10,000 2,095,700.00 0.81
4 600036 招商银行 60,000 1,965,600.00 0.76
5 000858 五粮液 10,000 1,635,700.00 0.63
6 000063 中兴通讯 30,000 1,366,200.00 0.53
7 002142 宁波银行 50,000 1,265,000.00 0.49
8 000333 美的集团 19,950 1,175,454.00 0.46
9 300252 金信诺 100,000 1,124,000.00 0.44
10 002271 东方雨虹 40,000 1,090,400.00 0.42
11 003012 东鹏控股 134,300 1,086,487.00 0.42
12 002463 沪电股份 50,000 1,047,000.00 0.41
13 688308 欧科亿 25,507 1,020,280.00 0.40
14 002410 广联达 30,000 974,700.00 0.38
15 000001 平安银行 50,000 561,500.00 0.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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