中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2229

累计净值:1.2229 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:吴刚,陈荔,王可汗 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.991亿份(2021-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 668,440 21,918,147.60 10.03
2 600036 招商银行 388,200 21,036,558.00 9.63
3 600030 中信证券 674,001 16,809,584.94 7.69
4 600926 杭州银行 1,126,161 16,610,874.75 7.60
5 002142 宁波银行 421,720 16,434,428.40 7.52
6 600958 东方证券 1,311,125 13,098,138.75 5.99
7 000001 平安银行 525,328 11,882,919.36 5.44
8 601838 成都银行 803,900 10,161,296.00 4.65
9 601229 上海银行 1,210,451 9,925,698.20 4.54
10 601398 工商银行 1,481,200 7,657,804.00 3.50
11 601688 华泰证券 433,144 6,843,675.20 3.13
12 601009 南京银行 626,600 6,591,832.00 3.02
13 601377 兴业证券 665,500 6,428,730.00 2.94
14 000776 广发证券 421,500 6,381,510.00 2.92
15 601166 兴业银行 298,700 6,138,285.00 2.81
16 300033 同花顺 23,800 2,684,164.00 1.23
17 601995 中金公司 41,400 2,546,100.00 1.16
18 601066 中信建投 62,119 1,952,400.17 0.89
19 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.11
20 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.09
21 688276 百克生物 1,474 154,150.92 0.07
22 688425 铁建重工 29,723 141,184.25 0.06
23 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.05
24 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.04
25 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.04
26 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.04
27 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.03
28 688499 利元亨 1,620 62,937.00 0.03
29 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.03
30 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03
31 300957 贝泰妮 202 50,895.92 0.02
32 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02
33 688087 英科再生 2,197 48,246.12 0.02
34 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
35 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
36 300979 华利集团 384 33,600.00 0.02
37 300973 立高食品 267 30,894.57 0.01
38 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
39 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01
40 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
41 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
42 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
43 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
44 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.01
45 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
46 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01
47 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
48 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01
49 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
50 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
51 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
52 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
53 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
54 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
55 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
56 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
57 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
58 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
59 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
60 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
61 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
62 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
63 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
64 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
65 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
66 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
67 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
68 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
69 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
70 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
71 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
72 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
73 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
74 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
75 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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