国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金C类(004837)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9165

累计净值:0.9165 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高爽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.307亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 34,300 446,929.00 1.01
2 300750 宁德时代 1,460 334,033.40 0.76
3 000975 银泰黄金 23,200 271,440.00 0.61
4 600030 中信证券 13,183 260,759.74 0.59
5 600323 瀚蓝环境 13,200 249,876.00 0.57
6 300760 迈瑞医疗 800 239,840.00 0.54
7 600496 精工钢构 63,400 236,482.00 0.54
8 600021 上海电力 21,800 234,786.00 0.53
9 601658 邮储银行 46,700 228,363.00 0.52
10 601398 工商银行 47,100 227,022.00 0.51
11 600905 三峡能源 41,100 220,707.00 0.50
12 002475 立讯精密 6,800 220,660.00 0.50
13 300775 三角防务 5,600 189,168.00 0.43
14 601677 明泰铝业 13,400 185,992.00 0.42
15 600383 金地集团 24,600 177,366.00 0.40
16 601688 华泰证券 12,200 167,994.00 0.38
17 300026 红日药业 30,700 166,394.00 0.38
18 002126 银轮股份 9,200 162,840.00 0.37
19 002155 湖南黄金 13,000 158,600.00 0.36
20 000777 中核科技 11,700 157,833.00 0.36
21 603208 江山欧派 4,240 154,420.80 0.35
22 600629 华建集团 22,000 153,560.00 0.35
23 600782 新钢股份 41,100 152,481.00 0.35
24 601668 中国建筑 26,100 149,814.00 0.34
25 000596 古井贡酒 600 148,428.00 0.34
26 002049 紫光国微 1,500 139,875.00 0.32
27 000933 神火股份 10,500 136,500.00 0.31
28 688668 鼎通科技 1,379 134,866.20 0.31
29 688143 长盈通 3,575 134,777.50 0.31
30 688608 恒玄科技 1,092 132,164.76 0.30
31 000935 四川双马 7,800 131,352.00 0.30
32 001979 招商蛇口 10,000 130,300.00 0.29
33 002371 北方华创 400 127,060.00 0.29
34 002938 鹏鼎控股 5,200 126,308.00 0.29
35 600116 三峡水利 13,300 120,764.00 0.27
36 688191 智洋创新 6,488 119,833.36 0.27
37 603568 伟明环保 6,400 112,064.00 0.25
38 000032 深桑达A 3,400 111,860.00 0.25
39 688819 天能股份 3,018 111,183.12 0.25
40 002648 卫星化学 7,300 109,208.00 0.25
41 601231 环旭电子 7,200 107,712.00 0.24
42 000725 京东方A 26,100 106,749.00 0.24
43 603008 喜临门 4,000 100,720.00 0.23
44 002410 广联达 3,080 100,069.20 0.23
45 601869 长飞光纤 2,700 99,927.00 0.23
46 002929 润建股份 2,300 99,843.00 0.23
47 601117 中国化学 11,800 97,704.00 0.22
48 600153 建发股份 8,900 97,099.00 0.22
49 002384 东山精密 3,700 95,830.00 0.22
50 301302 华如科技 2,600 95,680.00 0.22
51 000498 山东路桥 14,800 95,016.00 0.22
52 601636 旗滨集团 11,000 94,820.00 0.21
53 601717 郑煤机 7,300 90,885.00 0.21
54 002466 天齐锂业 1,300 90,883.00 0.21
55 605287 德才股份 3,800 90,060.00 0.20
56 688516 奥特维 472 88,924.80 0.20
57 002810 山东赫达 4,900 88,200.00 0.20
58 688123 聚辰股份 1,626 87,348.72 0.20
59 601618 中国中冶 22,000 87,340.00 0.20
60 002709 天赐材料 2,100 86,499.00 0.20
61 001872 招商港口 5,000 86,350.00 0.20
62 300861 美畅股份 1,900 82,403.00 0.19
63 601567 三星医疗 6,500 82,095.00 0.19
64 688175 高凌信息 2,473 81,905.76 0.19
65 002039 黔源电力 5,700 80,199.00 0.18
66 601318 中国平安 1,700 78,880.00 0.18
67 600585 海螺水泥 3,300 78,342.00 0.18
68 600970 中材国际 6,100 77,775.00 0.18
69 603995 甬金股份 3,200 76,512.00 0.17
70 301367 怡和嘉业 500 74,170.00 0.17
71 000738 航发控制 3,000 73,200.00 0.17
72 002831 裕同科技 3,000 73,170.00 0.17
73 002460 赣锋锂业 1,200 73,152.00 0.17
74 300181 佐力药业 5,900 72,039.00 0.16
75 002821 凯莱英 600 70,716.00 0.16
76 603305 旭升集团 2,500 69,675.00 0.16
77 000768 中航西飞 2,600 69,550.00 0.16
78 000959 首钢股份 19,400 67,900.00 0.15
79 603338 浙江鼎力 1,200 67,212.00 0.15
80 601800 中国交建 6,100 66,551.00 0.15
81 600248 陕建股份 13,800 65,826.00 0.15
82 688290 景业智能 980 65,375.80 0.15
83 603605 珀莱雅 560 62,944.00 0.14
84 301195 北路智控 1,350 62,856.00 0.14
85 605168 三人行 725 62,306.50 0.14
86 603556 海兴电力 2,400 60,576.00 0.14
87 002549 凯美特气 5,200 59,800.00 0.14
88 600761 安徽合力 3,000 59,790.00 0.14
89 002484 江海股份 2,800 59,612.00 0.13
90 603279 景津装备 1,900 59,584.00 0.13
91 688420 美腾科技 1,530 59,256.90 0.13
92 002145 中核钛白 10,000 58,900.00 0.13
93 600580 卧龙电驱 4,000 58,440.00 0.13
94 002353 杰瑞股份 2,300 57,799.00 0.13
95 600963 岳阳林纸 7,800 57,486.00 0.13
96 688233 神工股份 1,796 56,717.68 0.13
97 603298 杭叉集团 2,400 56,520.00 0.13
98 300408 三环集团 1,900 55,765.00 0.13
99 603659 璞泰来 1,450 55,419.00 0.13
100 600660 福耀玻璃 1,500 53,775.00 0.12
101 600487 亨通光电 3,600 52,776.00 0.12
102 002444 巨星科技 2,400 52,512.00 0.12
103 600256 广汇能源 7,600 52,136.00 0.12
104 600089 特变电工 2,300 51,267.00 0.12
105 002600 领益智造 7,300 50,443.00 0.11
106 600481 双良节能 3,600 50,328.00 0.11
107 002158 汉钟精机 2,000 49,920.00 0.11
108 603920 世运电路 2,500 48,825.00 0.11
109 603871 嘉友国际 3,080 48,386.80 0.11
110 002085 万丰奥威 6,900 47,817.00 0.11
111 600732 爱旭股份 1,540 47,355.00 0.11
112 300888 稳健医疗 1,120 46,670.40 0.11
113 300274 阳光电源 400 46,652.00 0.11
114 002129 TCL中环 1,375 45,650.00 0.10
115 688575 亚辉龙 2,457 45,331.65 0.10
116 002244 滨江集团 5,100 44,982.00 0.10
117 688599 天合光能 1,047 44,612.67 0.10
118 600372 中航电子 2,900 44,022.00 0.10
119 603599 广信股份 1,600 43,328.00 0.10
120 000862 银星能源 5,600 42,896.00 0.10
121 600566 济川药业 1,400 40,656.00 0.09
122 300450 先导智能 1,100 39,787.00 0.09
123 002372 伟星新材 1,900 39,026.00 0.09
124 688425 铁建重工 7,987 38,417.47 0.09
125 000913 钱江摩托 2,100 38,283.00 0.09
126 002028 思源电气 800 37,376.00 0.08
127 688677 海泰新光 657 37,278.18 0.08
128 688556 高测股份 700 37,198.00 0.08
129 603916 苏博特 2,800 37,072.00 0.08
130 002001 新和成 2,400 36,960.00 0.08
131 601958 金钼股份 3,300 36,795.00 0.08
132 000538 云南白药 700 36,736.00 0.08
133 600502 安徽建工 6,900 36,432.00 0.08
134 600298 安琪酵母 1,000 36,210.00 0.08
135 002154 报喜鸟 6,500 35,880.00 0.08
136 002955 鸿合科技 1,500 35,325.00 0.08
137 300457 赢合科技 2,000 35,320.00 0.08
138 600885 宏发股份 1,100 35,035.00 0.08
139 600521 华海药业 1,900 34,979.00 0.08
140 600839 四川长虹 6,900 34,845.00 0.08
141 002011 盾安环境 2,400 33,192.00 0.08
142 002507 涪陵榨菜 1,740 31,859.40 0.07
143 603868 飞科电器 500 31,545.00 0.07
144 300316 晶盛机电 400 28,360.00 0.06
145 002518 科士达 700 28,007.00 0.06
146 002965 祥鑫科技 500 27,840.00 0.06
147 003000 劲仔食品 2,200 27,698.00 0.06
148 600420 国药现代 2,400 27,096.00 0.06
149 605117 德业股份 180 26,919.00 0.06
150 001914 招商积余 1,700 25,585.00 0.06
151 002223 鱼跃医疗 700 25,193.00 0.06
152 605090 九丰能源 1,100 24,563.00 0.06
153 300870 欧陆通 400 23,972.00 0.05
154 688378 奥来德 485 23,959.00 0.05
155 002179 中航光电 500 22,675.00 0.05
156 300724 捷佳伟创 200 22,470.00 0.05
157 605099 共创草坪 1,000 22,330.00 0.05
158 300693 盛弘股份 599 22,115.08 0.05
159 688439 振华风光 201 22,073.82 0.05
160 600285 羚锐制药 1,300 20,878.00 0.05
161 600267 海正药业 1,800 20,484.00 0.05
162 688036 传音控股 137 20,139.00 0.05
163 600750 江中药业 900 19,737.00 0.04
164 600062 华润双鹤 1,100 19,162.00 0.04
165 002937 兴瑞科技 700 17,220.00 0.04
166 688401 路维光电 450 16,893.00 0.04
167 603032 德新科技 480 16,579.20 0.04
168 000821 京山轻机 800 16,368.00 0.04
169 002727 一心堂 600 15,840.00 0.04
170 603859 能科科技 300 15,339.00 0.03
171 002006 精工科技 700 15,099.00 0.03
172 002073 软控股份 2,200 14,564.00 0.03
173 300438 鹏辉能源 300 14,412.00 0.03
174 300900 广联航空 500 14,405.00 0.03
175 688278 特宝生物 324 14,226.84 0.03
176 301283 聚胶股份 400 14,192.00 0.03
177 300416 苏试试验 650 14,014.00 0.03
178 688138 清溢光电 650 13,721.50 0.03
179 300206 理邦仪器 900 13,572.00 0.03
180 301153 中科江南 180 13,492.80 0.03
181 688676 金盘科技 443 13,418.47 0.03
182 688112 鼎阳科技 251 13,247.78 0.03
183 002850 科达利 100 13,225.00 0.03
184 002847 盐津铺子 150 12,757.50 0.03
185 301168 通灵股份 200 12,460.00 0.03
186 300039 上海凯宝 1,800 12,420.00 0.03
187 603127 昭衍新药 300 12,270.00 0.03
188 300389 艾比森 600 12,222.00 0.03
189 300014 亿纬锂能 200 12,100.00 0.03
190 300146 汤臣倍健 500 11,990.00 0.03
191 688006 杭可科技 389 11,852.83 0.03
192 002837 英维克 390 11,676.60 0.03
193 603383 顶点软件 200 11,084.00 0.03
194 300570 太辰光 200 10,942.00 0.02
195 000756 新华制药 500 10,790.00 0.02
196 300777 中简科技 200 9,452.00 0.02
197 002829 星网宇达 200 8,786.00 0.02
198 300866 安克创新 100 8,750.00 0.02
199 603229 奥翔药业 400 8,392.00 0.02
200 301268 铭利达 200 8,374.00 0.02
201 300476 胜宏科技 300 7,233.00 0.02
202 002252 上海莱士 100 751.00 0.00

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