中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004848)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7116

 累计净值：1.7116 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁维德 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.484亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,413,682 85,527,761.00 9.49
2 300750 宁德时代 321,880 73,642,925.20 8.17
3 002180 纳思达 1,505,373 51,559,025.25 5.72
4 603678 火炬电子 997,628 34,378,260.88 3.81
5 002812 恩捷股份 304,000 29,290,400.00 3.25
6 002984 森麒麟 924,600 29,087,916.00 3.23
7 002832 比音勒芬 770,376 27,279,014.16 3.03
8 688198 佰仁医疗 199,546 21,173,826.06 2.35
9 601899 紫金矿业 1,747,500 19,869,075.00 2.20
10 000933 神火股份 1,383,300 17,982,900.00 2.00
11 603326 我乐家居 2,270,800 17,734,948.00 1.97
12 603267 鸿远电子 200,780 13,110,934.00 1.45
13 002384 东山精密 421,500 10,916,850.00 1.21
14 300138 晨光生物 556,000 9,952,400.00 1.10
15 600522 中天科技 614,400 9,775,104.00 1.08
16 300568 星源材质 563,700 9,690,003.00 1.08
17 688518 联赢激光 328,095 9,140,726.70 1.01
18 688188 柏楚电子 44,438 8,379,229.28 0.93
19 603993 洛阳钼业 1,370,000 7,302,100.00 0.81
20 688122 西部超导 122,035 6,801,010.55 0.75
21 603565 中谷物流 618,474 6,679,519.20 0.74
22 300656 民德电子 164,136 5,111,195.04 0.57
23 603876 鼎胜新材 250,480 4,806,711.20 0.53
24 688621 阳光诺和 48,796 2,870,180.72 0.32
25 000425 徐工机械 399,600 2,705,292.00 0.30
26 603517 绝味食品 68,300 2,537,345.00 0.28
27 002318 久立特材 141,400 2,408,042.00 0.27
28 600031 三一重工 107,300 1,784,399.00 0.20
29 300382 斯莱克 133,900 1,766,141.00 0.20
30 688056 莱伯泰科 38,712 1,716,490.08 0.19
31 002271 东方雨虹 48,600 1,324,836.00 0.15
32 688161 威高骨科 25,111 1,087,557.41 0.12
33 688078 龙软科技 20,583 1,061,053.65 0.12
34 002539 云图控股 110,200 989,596.00 0.11
35 300095 华伍股份 87,900 831,534.00 0.09
36 603208 江山欧派 19,389 706,147.38 0.08
37 600984 建设机械 127,040 574,220.80 0.06
38 000002 万科A 27,710 388,494.20 0.04
39 002531 天顺风能 22,700 345,721.00 0.04
40 002957 科瑞技术 15,700 318,239.00 0.04
41 688550 瑞联新材 7,580 300,168.00 0.03
42 002493 荣盛石化 25,750 299,730.00 0.03
43 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
44 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
45 603444 吉比特 558 274,039.38 0.03
46 000932 华菱钢铁 53,700 256,149.00 0.03
47 688401 路维光电 6,589 247,351.06 0.03
48 600546 山煤国际 14,900 215,603.00 0.02
49 600765 中航重机 8,100 214,731.00 0.02
50 002838 道恩股份 12,500 210,000.00 0.02
51 000983 山西焦煤 22,700 206,570.00 0.02
52 601890 亚星锚链 14,900 172,542.00 0.02
53 600346 恒力石化 11,700 167,661.00 0.02
54 688093 世华科技 8,209 164,672.54 0.02
55 601919 中远海控 17,100 160,740.00 0.02
56 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
57 601699 潞安环能 8,150 133,008.00 0.01
58 688249 晶合集成 7,318 132,163.08 0.01
59 002567 唐人神 19,400 129,010.00 0.01
60 300853 申昊科技 3,620 127,062.00 0.01
61 002035 华帝股份 17,704 125,698.40 0.01
62 600383 金地集团 16,993 122,519.53 0.01
63 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
64 000683 远兴能源 15,477 111,279.63 0.01
65 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
66 601155 新城控股 6,913 99,616.33 0.01
67 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
68 000030 富奥股份 19,591 98,738.64 0.01
69 301308 江波龙 819 83,341.44 0.01
70 000977 浪潮信息 1,704 82,644.00 0.01
71 000651 格力电器 2,251 82,184.01 0.01
72 601166 兴业银行 5,100 79,815.00 0.01
73 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
74 002637 赞宇科技 7,200 74,232.00 0.01
75 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
76 688472 阿特斯 4,160 70,886.40 0.01
77 688469 中芯集成 12,627 68,312.07 0.01
78 300773 拉卡拉 3,900 68,016.00 0.01
79 301358 湖南裕能 1,515 64,978.35 0.01
80 002459 晶澳科技 1,496 62,383.20 0.01
81 603156 养元饮品 2,500 61,750.00 0.01
82 301260 格力博 2,443 57,728.09 0.01
83 301267 华厦眼科 906 55,220.70 0.01
84 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
85 688443 智翔金泰 1,621 47,803.29 0.01
86 688531 日联科技 346 47,045.62 0.01
87 300587 天铁股份 5,207 40,093.90 0.00
88 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
89 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
90 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
91 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00
92 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
93 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
94 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
95 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
96 601061 中信金属 3,819 28,948.02 0.00
97 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
98 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
99 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
100 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
101 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
102 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
103 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
104 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
105 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
106 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
107 600761 安徽合力 1,162 23,158.66 0.00
108 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
109 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
110 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
111 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
112 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
113 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
114 301389 隆扬电子 1,169 21,252.42 0.00
115 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
116 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
117 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
118 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
119 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
120 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
121 300762 上海瀚讯 1,400 16,478.00 0.00
122 301139 元道通信 566 16,351.74 0.00
123 301328 维峰电子 287 16,341.78 0.00
124 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
125 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
126 301296 新巨丰 942 15,900.96 0.00
127 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
128 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
129 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
130 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
131 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
132 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
133 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
134 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00
135 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
136 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
137 603626 科森科技 2,040 14,320.80 0.00
138 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
139 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
140 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
141 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
142 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00
143 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
144 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
145 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
146 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
147 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
148 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
149 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
150 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
151 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
152 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
153 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
154 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
155 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
156 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
157 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
158 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
159 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
160 600276 恒瑞医药 220 10,538.00 0.00
161 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
162 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
163 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
164 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
165 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
166 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
167 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
168 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
169 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
170 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
171 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
172 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
173 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
174 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
175 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
176 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
177 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
178 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
179 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
180 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
181 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00
182 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
183 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
184 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
185 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
186 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
187 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
188 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
189 002837 英维克 247 7,395.18 0.00
190 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
191 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
192 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
193 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
194 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
195 300679 电连技术 200 6,610.00 0.00
196 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
197 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
198 002935 天奥电子 210 4,153.80 0.00
199 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
200 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
201 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
202 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
203 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
204 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
205 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
206 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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