广发价值回报混合型证券投资基金A类(004852)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中国海油 | 790,000 | 14,314,800.00 | 1.28 |
| 2 | 300012 | 华测检测 | 658,500 | 12,840,750.00 | 1.15 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 460,000 | 10,800,800.00 | 0.97 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 70,000 | 10,276,000.00 | 0.92 |
| 5 | 002541 | 鸿路钢构 | 355,000 | 10,227,550.00 | 0.92 |
| 6 | 300416 | 苏试试验 | 450,000 | 9,702,000.00 | 0.87 |
| 7 | 300124 | 汇川技术 | 150,000 | 9,631,500.00 | 0.86 |
| 8 | 300832 | 新产业 | 160,000 | 9,440,000.00 | 0.84 |
| 9 | 000603 | 盛达资源 | 760,600 | 9,195,654.00 | 0.82 |
| 10 | 688331 | 荣昌生物 | 150,000 | 8,362,500.00 | 0.75 |
| 11 | 300558 | 贝达药业 | 170,000 | 8,165,100.00 | 0.73 |
| 12 | 600536 | 中国软件 | 169,000 | 7,922,720.00 | 0.71 |
| 13 | 000975 | 银泰黄金 | 650,000 | 7,605,000.00 | 0.68 |
| 14 | 002508 | 老板电器 | 300,000 | 7,587,000.00 | 0.68 |
| 15 | 603517 | 绝味食品 | 190,000 | 7,058,500.00 | 0.63 |
| 16 | 603298 | 杭叉集团 | 290,000 | 6,829,500.00 | 0.61 |
| 17 | 300750 | 宁德时代 | 29,400 | 6,726,426.00 | 0.60 |
| 18 | 688266 | 泽璟制药 | 143,028 | 6,564,814.44 | 0.59 |
| 19 | 002352 | 顺丰控股 | 139,900 | 6,308,091.00 | 0.56 |
| 20 | 300896 | 爱美客 | 14,000 | 6,229,300.00 | 0.56 |
| 21 | 688777 | 中控技术 | 98,600 | 6,190,108.00 | 0.55 |
| 22 | 601799 | 星宇股份 | 48,500 | 5,994,600.00 | 0.54 |
| 23 | 300015 | 爱尔眼科 | 299,010 | 5,546,635.50 | 0.50 |
| 24 | 002353 | 杰瑞股份 | 218,300 | 5,485,879.00 | 0.49 |
| 25 | 600141 | 兴发集团 | 239,985 | 5,332,466.70 | 0.48 |
| 26 | 603387 | 基蛋生物 | 400,000 | 5,156,000.00 | 0.46 |
| 27 | 002294 | 信立泰 | 160,000 | 4,990,400.00 | 0.45 |
| 28 | 002254 | 泰和新材 | 200,000 | 4,894,000.00 | 0.44 |
| 29 | 300677 | 英科医疗 | 200,000 | 4,400,000.00 | 0.39 |
| 30 | 688050 | 爱博医疗 | 20,000 | 4,106,600.00 | 0.37 |
| 31 | 002597 | 金禾实业 | 170,000 | 4,012,000.00 | 0.36 |
| 32 | 000651 | 格力电器 | 100,000 | 3,651,000.00 | 0.33 |
| 33 | 600859 | 王府井 | 180,000 | 3,562,200.00 | 0.32 |
| 34 | 300957 | 贝泰妮 | 40,000 | 3,555,200.00 | 0.32 |
| 35 | 000568 | 泸州老窖 | 16,000 | 3,353,120.00 | 0.30 |
| 36 | 688192 | 迪哲医药 | 80,000 | 2,776,000.00 | 0.25 |
| 37 | 002475 | 立讯精密 | 80,000 | 2,596,000.00 | 0.23 |
| 38 | 300910 | 瑞丰新材 | 45,600 | 2,293,680.00 | 0.21 |
| 39 | 601808 | 中海油服 | 150,000 | 2,082,000.00 | 0.19 |
| 40 | 688188 | 柏楚电子 | 10,000 | 1,885,600.00 | 0.17 |
| 41 | 300760 | 迈瑞医疗 | 6,000 | 1,798,800.00 | 0.16 |
| 42 | 002049 | 紫光国微 | 19,000 | 1,771,750.00 | 0.16 |
| 43 | 600570 | 恒生电子 | 40,000 | 1,771,600.00 | 0.16 |
| 44 | 688382 | 益方生物 | 120,000 | 1,642,800.00 | 0.15 |
| 45 | 600600 | 青岛啤酒 | 15,000 | 1,554,450.00 | 0.14 |
| 46 | 300014 | 亿纬锂能 | 25,000 | 1,512,500.00 | 0.14 |
| 47 | 301051 | 信濠光电 | 25,000 | 1,512,250.00 | 0.14 |
| 48 | 002594 | 比亚迪 | 5,000 | 1,291,350.00 | 0.12 |
| 49 | 688169 | 石头科技 | 4,000 | 1,282,720.00 | 0.11 |
| 50 | 601111 | 中国国航 | 150,000 | 1,236,000.00 | 0.11 |
| 51 | 002155 | 湖南黄金 | 100,000 | 1,220,000.00 | 0.11 |
| 52 | 601669 | 中国电建 | 200,000 | 1,148,000.00 | 0.10 |
| 53 | 600887 | 伊利股份 | 40,000 | 1,132,800.00 | 0.10 |
| 54 | 600690 | 海尔智家 | 40,000 | 939,200.00 | 0.08 |
| 55 | 600741 | 华域汽车 | 50,000 | 923,000.00 | 0.08 |
| 56 | 603259 | 药明康德 | 8,000 | 498,480.00 | 0.04 |
| 57 | 002812 | 恩捷股份 | 5,000 | 481,750.00 | 0.04 |
| 58 | 300759 | 康龙化成 | 10,000 | 382,800.00 | 0.03 |
| 59 | 688582 | 芯动联科 | 6,476 | 299,402.44 | 0.03 |
| 60 | 301395 | 仁信新材 | 5,196 | 138,629.28 | 0.01 |
| 61 | 301292 | 海科新源 | 5,824 | 116,421.76 | 0.01 |
| 62 | 301488 | 豪恩汽电 | 2,618 | 104,144.04 | 0.01 |
| 63 | 688249 | 晶合集成 | 5,714 | 103,194.84 | 0.01 |
| 64 | 688472 | 阿特斯 | 4,786 | 81,553.44 | 0.01 |
| 65 | 301202 | 朗威股份 | 3,060 | 79,009.20 | 0.01 |
| 66 | 688603 | 天承科技 | 1,391 | 76,505.00 | 0.01 |
| 67 | 301261 | 恒工精密 | 1,973 | 72,803.70 | 0.01 |
| 68 | 688469 | 中芯集成 | 11,378 | 61,554.98 | 0.01 |
| 69 | 688361 | 中科飞测 | 831 | 53,740.77 | 0.00 |
| 70 | 301325 | 曼恩斯特 | 364 | 39,293.80 | 0.00 |
| 71 | 301291 | 明阳电气 | 1,206 | 37,422.18 | 0.00 |
| 72 | 688576 | 西山科技 | 240 | 28,898.40 | 0.00 |
| 73 | 301310 | 鑫宏业 | 409 | 26,760.87 | 0.00 |
| 74 | 688552 | 航天南湖 | 956 | 22,466.00 | 0.00 |
| 75 | 688570 | 天玛智控 | 884 | 22,391.72 | 0.00 |
| 76 | 688458 | 美芯晟 | 221 | 20,057.96 | 0.00 |
| 77 | 301262 | 海看股份 | 692 | 17,646.00 | 0.00 |
| 78 | 301307 | 美利信 | 536 | 17,076.96 | 0.00 |
| 79 | 688562 | 航天软件 | 726 | 16,197.06 | 0.00 |
| 80 | 688623 | 双元科技 | 178 | 15,448.62 | 0.00 |
| 81 | 301332 | 德尔玛 | 1,122 | 15,405.06 | 0.00 |
| 82 | 301399 | 英特科技 | 293 | 15,110.01 | 0.00 |
| 83 | 301397 | 溯联股份 | 362 | 14,552.40 | 0.00 |
| 84 | 833580 | 科创新材 | 3,600 | 14,400.00 | 0.00 |
| 85 | 688334 | 西高院 | 888 | 14,394.48 | 0.00 |
| 86 | 688593 | 新相微 | 959 | 13,991.81 | 0.00 |
| 87 | 688512 | 慧智微 | 721 | 13,814.36 | 0.00 |
| 88 | 301382 | 蜂助手 | 408 | 13,398.72 | 0.00 |
| 89 | 301320 | 豪江智能 | 642 | 13,238.04 | 0.00 |
| 90 | 688629 | 华丰科技 | 708 | 13,161.72 | 0.00 |
| 91 | 688620 | 安凯微 | 1,016 | 12,537.44 | 0.00 |
| 92 | 301360 | 荣旗科技 | 134 | 12,408.40 | 0.00 |
| 93 | 301315 | 威士顿 | 226 | 11,553.12 | 0.00 |
| 94 | 301120 | 新特电气 | 750 | 11,415.00 | 0.00 |
| 95 | 688523 | 航天环宇 | 472 | 11,257.20 | 0.00 |
| 96 | 301225 | 恒勃股份 | 333 | 11,075.58 | 0.00 |
| 97 | 688479 | 友车科技 | 332 | 9,790.68 | 0.00 |
| 98 | 301355 | 南王科技 | 563 | 9,430.25 | 0.00 |
| 99 | 301323 | 新莱福 | 228 | 8,974.08 | 0.00 |
| 100 | 688429 | 时创能源 | 346 | 8,833.38 | 0.00 |
| 101 | 301295 | 美硕科技 | 215 | 7,755.05 | 0.00 |
| 102 | 300804 | 广康生化 | 226 | 7,451.22 | 0.00 |
| 103 | 301337 | 亚华电子 | 232 | 7,045.84 | 0.00 |
| 104 | 301428 | 世纪恒通 | 229 | 7,007.40 | 0.00 |
| 105 | 001380 | 华纬科技 | 170 | 5,232.60 | 0.00 |
| 106 | 001282 | 三联锻造 | 105 | 3,468.15 | 0.00 |
| 107 | 001324 | 长青科技 | 114 | 2,234.40 | 0.00 |
| 108 | 603172 | 万丰股份 | 122 | 1,967.86 | 0.00 |
| 109 | 871245 | 威博液压 | 200 | 1,712.00 | 0.00 |
