财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金A类(004888)

管理费： 0.650% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4542

 累计净值：1.4542 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宫志芳,李晶,石玉山 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-08-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603100 川仪股份 24,600 955,956.00 1.48
2 002371 北方华创 2,300 730,595.00 1.13
3 002436 兴森科技 42,500 658,750.00 1.02
4 300820 英杰电气 6,900 568,422.00 0.88
5 002332 仙琚制药 36,600 484,950.00 0.75
6 688981 中芯国际 9,045 456,953.40 0.71
7 002463 沪电股份 20,800 435,552.00 0.67
8 688072 拓荆科技 1,000 425,970.00 0.66
9 301165 锐捷网络 6,700 413,524.00 0.64
10 300502 新易盛 5,800 394,226.00 0.61
11 000021 深科技 19,500 389,805.00 0.60
12 688283 坤恒顺维 5,807 386,281.64 0.60
13 002517 恺英网络 24,100 379,334.00 0.59
14 300413 芒果超媒 11,000 376,310.00 0.58
15 002444 巨星科技 16,700 365,396.00 0.57
16 688099 晶晨股份 4,151 350,012.32 0.54
17 002705 新宝股份 18,900 340,767.00 0.53
18 000777 中核科技 24,500 330,505.00 0.51
19 000988 华工科技 8,100 307,881.00 0.48
20 002156 通富微电 12,600 284,760.00 0.44
21 600011 华能国际 30,400 281,504.00 0.44
22 003031 中瓷电子 2,100 279,552.00 0.43
23 002712 思美传媒 42,200 276,832.00 0.43
24 600557 康缘药业 9,900 271,854.00 0.42
25 002648 卫星化学 17,700 264,792.00 0.41
26 603345 安井食品 1,800 264,240.00 0.41
27 000568 泸州老窖 1,200 251,484.00 0.39
28 002920 德赛西威 1,600 249,296.00 0.39
29 688012 中微公司 1,557 243,592.65 0.38
30 000977 浪潮信息 5,000 242,500.00 0.38
31 688439 振华风光 2,200 241,604.00 0.37
32 300308 中际旭创 1,600 235,920.00 0.37
33 688697 纽威数控 9,132 235,879.56 0.37
34 600521 华海药业 12,200 224,602.00 0.35
35 603986 兆易创新 2,000 212,500.00 0.33
36 688308 欧科亿 5,164 206,560.00 0.32
37 002727 一心堂 6,700 176,880.00 0.27
38 000922 佳电股份 12,800 168,448.00 0.26
39 688141 杰华特 3,980 155,618.00 0.24
40 000999 华润三九 2,500 151,650.00 0.23
41 600420 国药现代 11,000 124,190.00 0.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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