长信中证500指数增强型证券投资基金A类(004945)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2699

 累计净值：1.2699 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋海岸 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：1.404亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-30

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300866 安克创新 38,400 3,360,000.00 1.69
2 300866 安克创新 38,400 3,360,000.00 1.69
3 002244 滨江集团 374,700 3,304,854.00 1.66
4 002244 滨江集团 374,700 3,304,854.00 1.66
5 002056 横店东磁 181,400 3,303,294.00 1.66
6 002056 横店东磁 181,400 3,303,294.00 1.66
7 600066 宇通客车 220,100 3,244,274.00 1.63
8 600066 宇通客车 220,100 3,244,274.00 1.63
9 002422 科伦药业 108,800 3,229,184.00 1.62
10 002422 科伦药业 108,800 3,229,184.00 1.62
11 002223 鱼跃医疗 89,600 3,224,704.00 1.62
12 002223 鱼跃医疗 89,600 3,224,704.00 1.62
13 603688 石英股份 28,125 3,201,750.00 1.61
14 603688 石英股份 28,125 3,201,750.00 1.61
15 002025 航天电器 50,000 3,190,000.00 1.60
16 002025 航天电器 50,000 3,190,000.00 1.60
17 600060 海信视像 128,700 3,185,325.00 1.60
18 600060 海信视像 128,700 3,185,325.00 1.60
19 601717 郑煤机 254,900 3,173,505.00 1.59
20 601717 郑煤机 254,900 3,173,505.00 1.59
21 600498 烽火通信 154,800 3,153,276.00 1.58
22 600498 烽火通信 154,800 3,153,276.00 1.58
23 601231 环旭电子 210,600 3,150,576.00 1.58
24 601231 环旭电子 210,600 3,150,576.00 1.58
25 600481 双良节能 219,600 3,070,008.00 1.54
26 600481 双良节能 219,600 3,070,008.00 1.54
27 600879 航天电子 358,400 3,042,816.00 1.53
28 600879 航天电子 358,400 3,042,816.00 1.53
29 002384 东山精密 116,100 3,006,990.00 1.51
30 002384 东山精密 116,100 3,006,990.00 1.51
31 601958 金钼股份 269,100 3,000,465.00 1.50
32 601958 金钼股份 269,100 3,000,465.00 1.50
33 688819 天能股份 81,395 2,998,591.80 1.50
34 688819 天能股份 81,395 2,998,591.80 1.50
35 600582 天地科技 513,600 2,994,288.00 1.50
36 600582 天地科技 513,600 2,994,288.00 1.50
37 688208 道通科技 98,775 2,993,870.25 1.50
38 688208 道通科技 98,775 2,993,870.25 1.50
39 688390 固德威 17,784 2,967,438.24 1.49
40 688390 固德威 17,784 2,967,438.24 1.49
41 002249 大洋电机 514,800 2,934,360.00 1.47
42 002249 大洋电机 514,800 2,934,360.00 1.47
43 002600 领益智造 422,400 2,918,784.00 1.46
44 002600 领益智造 422,400 2,918,784.00 1.46
45 002299 圣农发展 152,400 2,918,460.00 1.46
46 002299 圣农发展 152,400 2,918,460.00 1.46
47 688516 奥特维 15,460 2,912,664.00 1.46
48 688516 奥特维 15,460 2,912,664.00 1.46
49 000878 云南铜业 257,600 2,846,480.00 1.43
50 000878 云南铜业 257,600 2,846,480.00 1.43
51 002131 利欧股份 1,234,100 2,838,430.00 1.42
52 002131 利欧股份 1,234,100 2,838,430.00 1.42
53 600535 天士力 195,600 2,838,156.00 1.42
54 600535 天士力 195,600 2,838,156.00 1.42
55 600549 厦门钨业 148,500 2,825,955.00 1.42
56 600549 厦门钨业 148,500 2,825,955.00 1.42
57 600968 海油发展 919,700 2,823,479.00 1.42
58 600968 海油发展 919,700 2,823,479.00 1.42
59 600143 金发科技 323,200 2,821,536.00 1.42
60 600143 金发科技 323,200 2,821,536.00 1.42
61 002563 森马服饰 452,700 2,815,794.00 1.41
62 002563 森马服饰 452,700 2,815,794.00 1.41
63 600820 隧道股份 468,400 2,815,084.00 1.41
64 600820 隧道股份 468,400 2,815,084.00 1.41
65 000156 华数传媒 323,200 2,811,840.00 1.41
66 000156 华数传媒 323,200 2,811,840.00 1.41
67 688002 睿创微纳 62,700 2,808,960.00 1.41
68 688002 睿创微纳 62,700 2,808,960.00 1.41
69 688029 南微医学 34,400 2,805,664.00 1.41
70 688029 南微医学 34,400 2,805,664.00 1.41
71 600109 国金证券 322,800 2,798,676.00 1.40
72 600109 国金证券 322,800 2,798,676.00 1.40
73 000739 普洛药业 157,700 2,797,598.00 1.40
74 000739 普洛药业 157,700 2,797,598.00 1.40
75 600517 国网英大 489,600 2,790,720.00 1.40
76 600517 国网英大 489,600 2,790,720.00 1.40
77 000630 铜陵有色 964,400 2,787,116.00 1.40
78 000630 铜陵有色 964,400 2,787,116.00 1.40
79 600271 航天信息 203,200 2,781,808.00 1.40
80 600271 航天信息 203,200 2,781,808.00 1.40
81 002966 苏州银行 424,700 2,781,785.00 1.40
82 002966 苏州银行 424,700 2,781,785.00 1.40
83 600985 淮北矿业 240,775 2,773,728.00 1.39
84 600985 淮北矿业 240,775 2,773,728.00 1.39
85 600329 达仁堂 61,700 2,769,713.00 1.39
86 600329 达仁堂 61,700 2,769,713.00 1.39
87 002152 广电运通 235,200 2,756,544.00 1.38
88 002152 广电运通 235,200 2,756,544.00 1.38
89 600967 内蒙一机 272,600 2,753,260.00 1.38
90 600967 内蒙一机 272,600 2,753,260.00 1.38
91 300003 乐普医疗 121,200 2,740,332.00 1.37
92 300003 乐普医疗 121,200 2,740,332.00 1.37
93 601098 中南传媒 232,800 2,700,480.00 1.35
94 601098 中南传媒 232,800 2,700,480.00 1.35
95 000063 中兴通讯 56,300 2,563,902.00 1.29
96 000063 中兴通讯 56,300 2,563,902.00 1.29
97 002203 海亮股份 205,700 2,470,457.00 1.24
98 002203 海亮股份 205,700 2,470,457.00 1.24
99 300842 帝科股份 26,500 2,423,160.00 1.22
100 300842 帝科股份 26,500 2,423,160.00 1.22
101 603228 景旺电子 94,400 2,421,360.00 1.21
102 603228 景旺电子 94,400 2,421,360.00 1.21
103 601336 新华保险 58,900 2,165,753.00 1.09
104 601336 新华保险 58,900 2,165,753.00 1.09
105 300532 今天国际 104,900 2,156,744.00 1.08
106 300532 今天国际 104,900 2,156,744.00 1.08
107 688599 天合光能 49,975 2,129,434.75 1.07
108 688599 天合光能 49,975 2,129,434.75 1.07
109 601163 三角轮胎 128,100 2,032,947.00 1.02
110 601163 三角轮胎 128,100 2,032,947.00 1.02
111 601928 凤凰传媒 172,400 1,965,360.00 0.99
112 601928 凤凰传媒 172,400 1,965,360.00 0.99
113 002381 双箭股份 252,300 1,947,756.00 0.98
114 002381 双箭股份 252,300 1,947,756.00 0.98
115 000338 潍柴动力 156,000 1,943,760.00 0.97
116 000338 潍柴动力 156,000 1,943,760.00 0.97
117 603367 辰欣药业 125,600 1,906,608.00 0.96
118 603367 辰欣药业 125,600 1,906,608.00 0.96
119 000425 徐工机械 279,600 1,892,892.00 0.95
120 000425 徐工机械 279,600 1,892,892.00 0.95
121 002588 史丹利 310,500 1,887,840.00 0.95
122 002588 史丹利 310,500 1,887,840.00 0.95
123 002215 诺普信 251,200 1,886,512.00 0.95
124 002215 诺普信 251,200 1,886,512.00 0.95
125 600583 海油工程 318,400 1,862,640.00 0.93
126 600583 海油工程 318,400 1,862,640.00 0.93
127 601319 中国人保 317,600 1,854,784.00 0.93
128 601319 中国人保 317,600 1,854,784.00 0.93
129 600528 中铁工业 185,200 1,829,776.00 0.92
130 600528 中铁工业 185,200 1,829,776.00 0.92
131 600050 中国联通 380,400 1,825,920.00 0.92
132 600050 中国联通 380,400 1,825,920.00 0.92
133 600566 济川药业 60,200 1,748,208.00 0.88
134 600566 济川药业 60,200 1,748,208.00 0.88
135 600021 上海电力 147,600 1,589,652.00 0.80
136 600021 上海电力 147,600 1,589,652.00 0.80
137 688006 杭可科技 47,700 1,453,419.00 0.73
138 688006 杭可科技 47,700 1,453,419.00 0.73
139 603156 养元饮品 50,800 1,254,760.00 0.63
140 603156 养元饮品 50,800 1,254,760.00 0.63
141 603878 武进不锈 139,520 1,178,944.00 0.59
142 603878 武进不锈 139,520 1,178,944.00 0.59
143 600377 宁沪高速 76,000 747,080.00 0.37
144 600377 宁沪高速 76,000 747,080.00 0.37
145 002065 东华软件 68,400 482,904.00 0.24
146 002065 东华软件 68,400 482,904.00 0.24
147 002236 大华股份 15,600 308,100.00 0.15
148 002236 大华股份 15,600 308,100.00 0.15
149 603444 吉比特 200 98,222.00 0.05
150 603444 吉比特 200 98,222.00 0.05
151 601139 深圳燃气 9,200 67,068.00 0.03
152 601139 深圳燃气 9,200 67,068.00 0.03
153 301395 仁信新材 2,424 64,672.32 0.03
154 301395 仁信新材 2,424 64,672.32 0.03
155 688581 安杰思 460 56,140.24 0.03
156 688581 安杰思 460 56,140.24 0.03
157 688603 天承科技 1,008 55,440.00 0.03
158 688603 天承科技 1,008 55,440.00 0.03
159 301261 恒工精密 1,184 43,689.60 0.02
160 301261 恒工精密 1,184 43,689.60 0.02
161 002865 钧达股份 279 42,555.87 0.02
162 002865 钧达股份 279 42,555.87 0.02
163 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
164 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
165 301317 鑫磊股份 561 14,681.37 0.01
166 301317 鑫磊股份 561 14,681.37 0.01
167 002409 雅克科技 200 14,576.00 0.01
168 002409 雅克科技 200 14,576.00 0.01
169 002192 融捷股份 200 13,366.00 0.01
170 002192 融捷股份 200 13,366.00 0.01
171 301325 曼恩斯特 105 11,334.75 0.01
172 301325 曼恩斯特 105 11,334.75 0.01
173 301303 真兰仪表 497 11,093.04 0.01
174 301303 真兰仪表 497 11,093.04 0.01
175 000049 德赛电池 300 10,584.00 0.01
176 000049 德赛电池 300 10,584.00 0.01
177 603233 大参林 360 10,083.60 0.01
178 603233 大参林 360 10,083.60 0.01
179 688562 航天软件 407 9,080.17 0.00
180 688562 航天软件 407 9,080.17 0.00
181 603712 七一二 300 9,063.00 0.00
182 603712 七一二 300 9,063.00 0.00
183 688037 芯源微 53 9,060.35 0.00
184 688037 芯源微 53 9,060.35 0.00
185 688777 中控技术 139 8,726.42 0.00
186 688777 中控技术 139 8,726.42 0.00
187 688066 航天宏图 140 8,526.00 0.00
188 688066 航天宏图 140 8,526.00 0.00
189 603127 昭衍新药 200 8,180.00 0.00
190 603127 昭衍新药 200 8,180.00 0.00
191 603596 伯特利 100 7,926.00 0.00
192 603596 伯特利 100 7,926.00 0.00
193 688556 高测股份 140 7,439.60 0.00
194 688556 高测股份 140 7,439.60 0.00
195 688146 中船特气 195 7,435.35 0.00
196 688146 中船特气 195 7,435.35 0.00
197 002831 裕同科技 300 7,317.00 0.00
198 002831 裕同科技 300 7,317.00 0.00
199 688543 国科军工 137 7,267.85 0.00
200 688543 国科军工 137 7,267.85 0.00
201 300146 汤臣倍健 301 7,217.98 0.00
202 300146 汤臣倍健 301 7,217.98 0.00
203 301291 明阳电气 227 7,043.81 0.00
204 301291 明阳电气 227 7,043.81 0.00
205 603876 鼎胜新材 360 6,908.40 0.00
206 603876 鼎胜新材 360 6,908.40 0.00
207 301235 华康医疗 200 6,364.00 0.00
208 301235 华康医疗 200 6,364.00 0.00
209 301225 恒勃股份 187 6,219.62 0.00
210 301225 恒勃股份 187 6,219.62 0.00
211 001287 中电港 293 6,158.86 0.00
212 001287 中电港 293 6,158.86 0.00
213 301210 金杨股份 117 5,752.89 0.00
214 301210 金杨股份 117 5,752.89 0.00
215 600803 新奥股份 300 5,694.00 0.00
216 600803 新奥股份 300 5,694.00 0.00
217 688429 时创能源 216 5,514.48 0.00
218 688429 时创能源 216 5,514.48 0.00
219 301305 朗坤环境 276 5,434.44 0.00
220 301305 朗坤环境 276 5,434.44 0.00
221 603613 国联股份 145 5,354.85 0.00
222 603613 国联股份 145 5,354.85 0.00
223 002603 以岭药业 200 5,138.00 0.00
224 002603 以岭药业 200 5,138.00 0.00
225 601699 潞安环能 300 4,896.00 0.00
226 601699 潞安环能 300 4,896.00 0.00
227 301203 国泰环保 142 4,884.80 0.00
228 301203 国泰环保 142 4,884.80 0.00
229 301386 未来电器 203 4,829.37 0.00
230 301386 未来电器 203 4,829.37 0.00
231 300438 鹏辉能源 100 4,804.00 0.00
232 300438 鹏辉能源 100 4,804.00 0.00
233 301281 科源制药 185 4,643.50 0.00
234 301281 科源制药 185 4,643.50 0.00
235 688631 莱斯信息 150 4,480.50 0.00
236 688631 莱斯信息 150 4,480.50 0.00
237 301170 锡南科技 128 4,471.04 0.00
238 301170 锡南科技 128 4,471.04 0.00
239 688479 友车科技 141 4,158.09 0.00
240 688479 友车科技 141 4,158.09 0.00
241 600588 用友网络 200 4,100.00 0.00
242 600588 用友网络 200 4,100.00 0.00
243 000513 丽珠集团 100 3,891.00 0.00
244 000513 丽珠集团 100 3,891.00 0.00
245 600026 中远海能 300 3,792.00 0.00
246 600026 中远海能 300 3,792.00 0.00
247 600521 华海药业 200 3,682.00 0.00
248 600521 华海药业 200 3,682.00 0.00
249 002497 雅化集团 200 3,556.00 0.00
250 002497 雅化集团 200 3,556.00 0.00
251 600699 均胜电子 200 3,528.00 0.00
252 600699 均胜电子 200 3,528.00 0.00
253 603466 风语筑 200 2,780.00 0.00
254 603466 风语筑 200 2,780.00 0.00
255 600039 四川路桥 280 2,746.80 0.00
256 600039 四川路桥 280 2,746.80 0.00
257 688589 力合微 67 2,729.58 0.00
258 688589 力合微 67 2,729.58 0.00
259 600765 中航重机 100 2,651.00 0.00
260 600765 中航重机 100 2,651.00 0.00
261 603611 诺力股份 100 2,634.00 0.00
262 603611 诺力股份 100 2,634.00 0.00
263 601065 江盐集团 219 2,592.96 0.00
264 601065 江盐集团 219 2,592.96 0.00
265 002917 金奥博 200 2,472.00 0.00
266 002917 金奥博 200 2,472.00 0.00
267 603368 柳药集团 100 2,471.00 0.00
268 603368 柳药集团 100 2,471.00 0.00
269 002273 水晶光电 200 2,388.00 0.00
270 002273 水晶光电 200 2,388.00 0.00
271 300115 长盈精密 200 2,382.00 0.00
272 300115 长盈精密 200 2,382.00 0.00
273 600850 电科数字 100 2,359.00 0.00
274 600850 电科数字 100 2,359.00 0.00
275 600482 中国动力 100 2,344.00 0.00
276 600482 中国动力 100 2,344.00 0.00
277 600153 建发股份 200 2,182.00 0.00
278 600153 建发股份 200 2,182.00 0.00
279 002468 申通快递 200 2,164.00 0.00
280 002468 申通快递 200 2,164.00 0.00
281 600131 国网信通 100 2,019.00 0.00
282 600131 国网信通 100 2,019.00 0.00
283 688559 海目星 42 1,974.42 0.00
284 688559 海目星 42 1,974.42 0.00
285 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
286 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
287 001360 南矿集团 117 1,739.79 0.00
288 001360 南矿集团 117 1,739.79 0.00
289 603612 索通发展 100 1,733.00 0.00
290 603612 索通发展 100 1,733.00 0.00
291 603125 常青科技 69 1,692.57 0.00
292 603125 常青科技 69 1,692.57 0.00
293 002624 完美世界 100 1,689.00 0.00
294 002624 完美世界 100 1,689.00 0.00
295 688772 珠海冠宇 80 1,612.00 0.00
296 688772 珠海冠宇 80 1,612.00 0.00
297 601137 博威合金 100 1,556.00 0.00
298 601137 博威合金 100 1,556.00 0.00
299 000932 华菱钢铁 300 1,431.00 0.00
300 000932 华菱钢铁 300 1,431.00 0.00
301 600598 北大荒 100 1,333.00 0.00
302 600598 北大荒 100 1,333.00 0.00
303 002250 联化科技 100 1,046.00 0.00
304 002250 联化科技 100 1,046.00 0.00
305 600415 小商品城 100 853.00 0.00
306 600415 小商品城 100 853.00 0.00
307 000877 天山股份 100 814.00 0.00
308 000877 天山股份 100 814.00 0.00
309 002423 中粮资本 100 800.00 0.00
310 002423 中粮资本 100 800.00 0.00
311 688063 派能科技 4 793.00 0.00
312 688063 派能科技 4 793.00 0.00
313 600728 佳都科技 100 693.00 0.00
314 600728 佳都科技 100 693.00 0.00
315 600398 海澜之家 100 688.00 0.00
316 600398 海澜之家 100 688.00 0.00
317 601128 常熟银行 100 682.00 0.00
318 601128 常熟银行 100 682.00 0.00
319 000987 越秀资本 100 635.00 0.00
320 000987 越秀资本 100 635.00 0.00
321 000563 陕国投A 200 610.00 0.00
322 000563 陕国投A 200 610.00 0.00
323 600901 江苏金租 140 578.20 0.00
324 600901 江苏金租 140 578.20 0.00
325 600170 上海建工 200 538.00 0.00
326 600170 上海建工 200 538.00 0.00
327 000090 天健集团 100 504.00 0.00
328 000090 天健集团 100 504.00 0.00
329 600863 内蒙华电 100 415.00 0.00
330 600863 内蒙华电 100 415.00 0.00

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