交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金A类(004975)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1134

累计净值:1.3384 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.667亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 1,763,193 12,430,510.65 0.85
2 001979 招商蛇口 786,600 10,249,398.00 0.70
3 300498 温氏股份 451,700 8,288,695.00 0.56
4 601336 新华保险 219,600 8,074,692.00 0.55
5 000708 中信特钢 499,100 7,905,744.00 0.54
6 601390 中国中铁 1,041,400 7,893,812.00 0.54
7 600011 华能国际 830,900 7,694,134.00 0.52
8 300750 宁德时代 30,960 7,083,338.40 0.48
9 600919 江苏银行 933,500 6,861,225.00 0.47
10 002185 华天科技 728,300 6,700,360.00 0.46
11 601117 中国化学 785,300 6,502,284.00 0.44
12 601825 沪农商行 1,181,100 6,436,995.00 0.44
13 600323 瀚蓝环境 318,724 6,033,445.32 0.41
14 601233 桐昆股份 452,300 5,992,975.00 0.41
15 601899 紫金矿业 506,500 5,758,905.00 0.39
16 002930 宏川智慧 241,910 5,508,290.70 0.37
17 601808 中海油服 362,900 5,037,052.00 0.34
18 002049 紫光国微 51,561 4,808,063.25 0.33
19 600320 振华重工 1,245,600 4,646,088.00 0.32
20 601916 浙商银行 1,721,400 4,544,496.00 0.31
21 600048 保利发展 341,700 4,452,351.00 0.30
22 603899 晨光股份 96,600 4,312,224.00 0.29
23 603209 兴通股份 199,920 4,240,303.20 0.29
24 600309 万华化学 48,100 4,225,104.00 0.29
25 600887 伊利股份 139,300 3,944,976.00 0.27
26 002508 老板电器 154,100 3,897,189.00 0.27
27 000786 北新建材 152,700 3,742,677.00 0.25
28 601669 中国电建 649,200 3,726,408.00 0.25
29 002304 洋河股份 28,300 3,717,205.00 0.25
30 300896 爱美客 8,300 3,693,085.00 0.25
31 600511 国药股份 93,900 3,648,015.00 0.25
32 002001 新和成 235,800 3,631,320.00 0.25
33 600483 福能股份 310,400 3,585,120.00 0.24
34 300871 回盛生物 195,600 3,223,488.00 0.22
35 002061 浙江交科 712,180 3,176,322.80 0.22
36 600572 康恩贝 458,900 3,143,465.00 0.21
37 600481 双良节能 210,800 2,946,984.00 0.20
38 002572 索菲亚 168,400 2,933,528.00 0.20
39 603816 顾家家居 76,200 2,907,030.00 0.20
40 002415 海康威视 83,100 2,751,441.00 0.19
41 603486 科沃斯 34,900 2,714,173.00 0.18
42 601877 正泰电器 97,600 2,698,640.00 0.18
43 600584 长电科技 86,300 2,689,971.00 0.18
44 300146 汤臣倍健 107,400 2,575,452.00 0.18
45 300416 苏试试验 112,190 2,418,816.40 0.16
46 300855 图南股份 66,820 2,360,082.40 0.16
47 300775 三角防务 68,900 2,327,442.00 0.16
48 600276 恒瑞医药 47,200 2,260,880.00 0.15
49 003035 南网能源 314,800 2,241,376.00 0.15
50 002608 江苏国信 289,500 2,191,515.00 0.15
51 600267 海正药业 190,000 2,162,200.00 0.15
52 600848 上海临港 172,200 2,057,790.00 0.14
53 600266 城建发展 398,200 2,022,856.00 0.14
54 301377 鼎泰高科 84,895 1,952,585.00 0.13
55 301122 采纳股份 54,605 1,945,030.10 0.13
56 002223 鱼跃医疗 52,800 1,900,272.00 0.13
57 601677 明泰铝业 136,400 1,893,232.00 0.13
58 688188 柏楚电子 9,661 1,821,678.16 0.12
59 300015 爱尔眼科 93,826 1,740,472.30 0.12
60 000975 银泰黄金 142,000 1,661,400.00 0.11
61 000803 山高环能 157,900 1,631,107.00 0.11
62 300003 乐普医疗 72,000 1,627,920.00 0.11
63 000690 宝新能源 216,000 1,516,320.00 0.10
64 688002 睿创微纳 32,947 1,476,025.60 0.10
65 001323 慕思股份 43,000 1,460,280.00 0.10
66 000807 云铝股份 113,200 1,441,036.00 0.10
67 002151 北斗星通 39,900 1,402,884.00 0.10
68 002912 中新赛克 30,700 1,351,107.00 0.09
69 300308 中际旭创 9,000 1,327,050.00 0.09
70 300982 苏文电能 21,868 1,324,326.08 0.09
71 603995 甬金股份 52,300 1,250,493.00 0.09
72 301391 卡莱特 9,370 1,097,882.90 0.07
73 002472 双环传动 23,900 867,570.00 0.06
74 301031 中熔电气 5,700 773,547.00 0.05
75 000852 石化机械 105,300 757,107.00 0.05
76 688232 新点软件 12,977 698,292.37 0.05
77 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.05
78 688515 裕太微 3,346 574,374.36 0.04
79 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
80 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.02
81 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
82 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
83 688503 聚和材料 2,006 195,585.00 0.01
84 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
85 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
86 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.01
87 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
88 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.01
89 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
90 688472 阿特斯 6,066 103,364.64 0.01
91 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
92 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
93 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
94 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
95 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
96 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
97 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
98 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.01
99 688443 智翔金泰 2,496 73,607.04 0.01
100 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
101 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
102 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
103 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
104 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
105 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
106 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
107 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
108 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
109 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
110 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
111 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
112 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
113 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
114 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
115 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
116 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
117 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
118 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
119 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
120 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
121 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
122 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
123 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
124 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
125 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
126 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
127 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
128 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
129 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
130 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
131 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
132 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
133 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
134 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
135 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
136 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
137 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
138 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
139 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
140 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
141 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
142 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
143 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
144 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
145 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
146 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
147 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
148 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
149 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
150 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
151 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
152 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
153 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
154 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
155 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
156 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
157 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
158 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
159 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
160 603893 瑞芯微 36 2,622.60 0.00
161 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
162 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
163 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
164 300432 富临精工 50 581.00 0.00

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