广发恒生中型股指数(LOF)C (004996) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7206	累计净值：0.7206	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘杰,姚曦	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.123亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2017-09-21
业绩比较基准：人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率（税后）×5%

单位净值：

0.7206

累计净值：0.7206

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘杰,姚曦

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.123亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2017-09-21

业绩比较基准：人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02899	紫金矿业	80,241	850,776.87	2.53
2	02328	中国财险	100,000	803,044.58	2.39
3	00168	青岛啤酒股份	10,000	656,449.76	1.95
4	00728	中国电信	170,000	587,762.25	1.75
5	00788	中国铁塔	638,000	511,754.22	1.52
6	01171	兖矿能源	22,000	455,365.92	1.35
7	01099	国药控股	19,600	442,734.79	1.32
8	06030	中信证券	30,500	399,309.54	1.19
9	03888	金山软件	13,800	392,514.55	1.17
10	00916	龙源电力	49,000	364,578.55	1.08
11	00019	太古股份公司A	6,500	359,871.84	1.07
12	00522	ASMPT	4,800	341,427.63	1.01
13	01066	威高股份	36,000	339,878.71	1.01
14	01910	新秀丽	16,500	336,200.01	1.00
15	01548	金斯瑞生物科技	20,000	324,536.96	0.96
16	01898	中煤能源	60,000	321,955.42	0.96
17	00763	中兴通讯	11,000	318,451.89	0.95
18	01339	中国人民保险集团	121,000	316,829.21	0.94
19	02202	万科企业	32,100	311,345.27	0.93
20	01919	中远海控	46,500	302,676.81	0.90
21	02359	药明康德	5,160	297,338.55	0.88
22	02338	潍柴动力	28,000	296,361.25	0.88
23	00780	同程旅行	19,600	295,999.84	0.88
24	01585	雅迪控股	18,000	295,734.30	0.88
25	00390	中国中铁	61,000	290,764.83	0.86
26	01772	赣锋锂业	6,000	282,679.07	0.84
27	00902	华能国际电力股份	62,000	280,097.52	0.83
28	03908	中金公司	22,000	278,696.11	0.83
29	01988	民生银行	103,000	275,395.43	0.82
30	01816	中广核电力	155,000	270,094.04	0.80
31	03323	中国建材	60,000	266,636.62	0.79
32	03606	福耀玻璃	8,800	262,874.94	0.78
33	09926	康方生物	8,000	260,735.94	0.77
34	06110	滔搏	41,000	256,670.01	0.76
35	01766	中国中车	63,000	249,183.53	0.74
36	01336	新华保险	12,800	243,697.75	0.72
37	06060	众安在线	12,400	243,513.35	0.72
38	01800	中国交通建设	61,000	240,710.54	0.72
39	00425	敏实集团	12,000	237,870.84	0.71
40	01347	华虹半导体	10,000	236,026.88	0.70
41	00023	东亚银行	23,600	235,429.44	0.70
42	00867	康哲药业	20,000	235,289.29	0.70
43	00008	电讯盈科	62,037	232,219.31	0.69
44	02333	长城汽车	27,500	227,429.42	0.68
45	00144	招商局港口	22,000	224,336.17	0.67
46	00586	海螺创业	23,500	220,998.61	0.66
47	03311	中国建筑国际	26,000	214,065.32	0.64
48	03898	时代电气	7,600	204,605.80	0.61
49	00148	建滔集团	10,000	196,842.74	0.58
50	06881	中国银河	51,000	196,547.70	0.58
51	00392	北京控股	7,500	196,036.00	0.58
52	06078	海吉亚医疗	5,000	195,459.76	0.58
53	03993	洛阳钼业	51,000	192,786.02	0.57
54	02380	中国电力	72,334	192,068.64	0.57
55	06886	HTSC	21,400	190,990.00	0.57
56	00659	新创建集团	23,000	188,517.25	0.56
57	02238	广汽集团	42,400	182,559.42	0.54
58	00354	中国软件国际	40,000	181,814.46	0.54
59	01530	三生制药	25,000	181,399.57	0.54
60	02018	瑞声科技	10,500	178,513.77	0.53
61	00358	江西铜业股份	16,000	177,610.22	0.53
62	06837	海通证券	40,000	177,020.16	0.53
63	02588	中银航空租赁	3,000	175,222.30	0.52
64	00570	中国中药	52,000	174,991.80	0.52
65	03320	华润医药	27,500	172,917.35	0.51
66	00696	中国民航信息网络	14,000	171,672.67	0.51
67	03998	波司登	56,000	170,381.90	0.51
68	09922	九毛九	14,000	165,735.12	0.49
69	00772	阅文集团	5,400	164,047.90	0.49
70	03360	远东宏信	28,000	160,055.73	0.48
71	00853	微创医疗	12,200	159,273.89	0.47
72	00014	希慎兴业	9,000	158,654.32	0.47
73	01368	特步国际	21,500	158,184.11	0.47
74	00966	中国太平	21,000	157,603.26	0.47
75	01579	颐海国际	10,000	154,708.24	0.46
76	00753	中国国航	30,000	154,339.45	0.46
77	00257	光大环境	54,000	153,841.58	0.46
78	01818	招金矿业	17,000	153,288.39	0.46
79	02607	上海医药	10,700	153,107.69	0.45
80	01882	海天国际	9,000	151,684.15	0.45
81	00631	三一国际	16,000	151,352.24	0.45
82	01776	广发证券	15,000	149,637.35	0.44
83	02669	中海物业	20,000	145,488.44	0.43
84	09992	泡泡玛特	9,000	144,548.02	0.43
85	02196	复星医药	7,500	144,520.37	0.43
86	00013	和黄医药	8,500	144,511.15	0.43
87	00293	国泰航空	19,000	140,316.14	0.42
88	00136	中国儒意	80,000	135,715.46	0.40
89	00152	深圳国际	21,000	133,594.90	0.40
90	00817	中国金茂	126,000	133,594.90	0.40
91	00489	东风集团股份	40,000	132,027.53	0.39
92	02357	中航科工	37,000	129,630.39	0.39
93	00880	澳博控股	42,000	129,335.35	0.38
94	01833	平安好医生	7,400	129,221.03	0.38
95	00683	嘉里建设	8,500	127,270.12	0.38
96	00371	北控水务集团	74,000	126,901.33	0.38
97	03808	中国重汽	9,000	126,292.82	0.38
98	00345	VITASOY INT'L	14,000	125,979.35	0.37
99	00189	东岳集团	23,000	124,264.46	0.37
100	01128	永利澳门	18,800	123,585.89	0.37
101	03900	绿城中国	17,000	123,038.23	0.37
102	02689	玖龙纸业	27,000	120,235.41	0.36
103	02282	美高梅中国	14,000	117,976.56	0.35
104	01880	中国中免	1,200	117,275.86	0.35
105	00220	统一企业中国	19,000	115,616.29	0.34
106	01908	建发国际集团	7,000	114,620.55	0.34
107	00303	VTECH HOLDINGS	2,400	113,735.45	0.34
108	00551	裕元集团	12,000	113,292.90	0.34
109	01951	锦欣生殖	29,500	112,601.42	0.33
110	01999	敏华控股	22,800	109,940.58	0.33
111	03331	维达国际	6,000	107,871.66	0.32
112	01313	华润水泥控股	36,000	107,207.83	0.32
113	01055	中国南方航空股份	26,000	105,953.94	0.31
114	01114	BRILLIANCE CHI	36,000	105,880.18	0.31
115	01797	东方甄选	4,500	105,797.21	0.31
116	02013	微盟集团	30,000	105,105.72	0.31
117	09969	诺诚健华	16,000	104,146.86	0.31
118	02186	绿叶制药	34,000	103,759.63	0.31
119	01199	中远海运港口	24,000	103,114.24	0.31
120	02096	先声药业	14,000	100,163.91	0.30
121	06818	中国光大银行	47,000	97,499.39	0.29
122	00512	远大医药	23,500	95,766.06	0.28
123	01888	建滔积层板	14,000	95,129.90	0.28
124	02611	国泰君安	11,200	94,897.56	0.28
125	00467	联合能源集团	134,000	93,894.44	0.28
126	01359	中国信达	129,000	92,769.62	0.28
127	02005	石四药集团	20,000	92,198.00	0.27
128	01208	五矿资源	44,000	92,087.36	0.27
129	00973	L'OCCITANE	5,250	91,193.04	0.27
130	01268	美东汽车	10,000	83,439.19	0.25
131	02869	绿城服务	24,000	82,978.20	0.25
132	03396	联想控股	12,100	80,992.26	0.24
133	00839	中教控股	14,000	78,737.09	0.23
134	02252	微创机器人-B	3,500	78,414.40	0.23
135	06808	高鑫零售	42,000	78,220.78	0.23
136	03669	永达汽车	21,500	78,100.93	0.23
137	03899	中集安瑞科	12,000	77,446.32	0.23
138	06993	蓝月亮集团	21,500	77,308.02	0.23
139	00754	合生创展集团	15,065	77,226.34	0.23
140	02128	中国联塑	16,000	75,823.63	0.23
141	03868	信义能源	30,000	70,808.07	0.21
142	03633	中裕能源	13,000	69,397.43	0.21
143	02400	心动公司	3,800	69,019.42	0.21
144	00087	太古股份公司B	7,500	68,249.57	0.20
145	01060	阿里影业	180,000	68,042.13	0.20
146	00200	新濠国际发展	10,000	67,120.15	0.20
147	01907	中国旭阳集团	20,000	67,120.14	0.20
148	00165	中国光大控股	14,000	60,537.20	0.18
149	03759	康龙化成	2,700	60,242.17	0.18
150	01030	新城发展	42,000	59,246.43	0.18
151	00670	中国东方航空股份	24,000	58,637.93	0.17
152	09688	再鼎医药	2,900	56,148.58	0.17
153	09863	零跑汽车	1,300	55,493.98	0.16
154	00179	德昌电机控股	6,000	55,429.44	0.16
155	03319	雅生活服务	11,500	53,437.96	0.16
156	01310	香港宽频	13,500	52,525.20	0.16
157	00909	明源云	16,000	51,778.40	0.15
158	00604	深圳控股	40,000	51,630.88	0.15
159	02285	泉峰控股	1,800	51,446.48	0.15
160	03668	兖煤澳大利亚	2,300	50,575.21	0.15
161	01316	耐世特	13,000	49,021.68	0.15
162	00558	力劲科技	7,500	48,957.14	0.15
163	02039	中集集团	11,300	47,403.60	0.14
164	00636	嘉里物流	5,488	46,803.39	0.14
165	00884	旭辉控股集团	66,560	46,638.91	0.14
166	09869	海伦司	6,500	45,845.46	0.14
167	02314	理文造纸	19,000	45,545.81	0.14
168	01458	周黑鸭	16,000	45,287.66	0.13
169	00460	四环医药	62,000	44,586.95	0.13
170	09959	联易融科技-W	17,000	43,729.51	0.13
171	02255	海昌海洋公园	38,000	41,691.94	0.12
172	06699	时代天使	600	40,410.38	0.12
173	01811	中广核新能源	20,000	40,198.33	0.12
174	00336	华宝国际	15,000	39,552.94	0.12
175	09666	金科服务	3,800	39,519.75	0.12
176	01516	融创服务	18,000	36,676.36	0.11
177	00535	金地商置	86,000	36,077.08	0.11
178	03383	雅居乐集团	30,000	34,297.65	0.10
179	06185	康希诺生物	1,400	33,753.69	0.10
180	01995	旭辉永升服务	12,000	33,744.47	0.10
181	01691	JS环球生活	23,000	28,839.53	0.09
182	03990	美的置业	4,000	25,999.84	0.08
183	02150	奈雪的茶	5,000	24,985.66	0.07
184	00493	国美零售	149,000	14,424.38	0.04
185	03883	中国奥园	12,000	13,055.24	0.04
186	03918	金界控股	2,019	7,687.90	0.02
187	09985	卫龙	1,000	7,228.32	0.02
188	02367	巨子生物	200	6,416.98	0.02
189	09896	名创优品	200	6,094.29	0.02
190	06689	洪九果品	300	4,945.50	0.01