长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1597

累计净值:0.1597 净值更新日期:2022-05-19 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.442亿份(2022-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 9666 HK 金科服务 80,000 2,220,601.60 2.01
2 LAC US 美洲锂矿公司 11,590 2,151,803.85 1.95
3 6098 HK 碧桂园服务 44,000 1,680,004.48 1.52
4 1211 HK 比亚迪 6,000 1,307,832.96 1.18
5 285 HK 比亚迪电子 55,500 1,295,507.64 1.17
6 700 HK 腾讯控股 3,200 1,195,134.98 1.08
7 286 HK 爱帝宫 1,300,000 914,076.80 0.83
8 189 HK 东岳集团 70,000 695,941.12 0.63
9 2219 HK 朝聚眼科 131,500 687,017.02 0.62
10 6668 HK 星盛商业 220,000 674,520.00 0.61
11 ALB US 雅保公司 300 447,134.22 0.40
12 2273 HK 固生堂 10,000 334,398.40 0.30
13 1773 HK 天立教育 200,000 312,323.20 0.28
14 1209 HK 华润万象生活 9,400 279,365.74 0.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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