长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1843

累计净值:0.1843 净值更新日期:2023-03-22 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.691亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 6098 HK 碧桂园服务 56,000 1,673,777.87 2.92
2 884 HK 旭辉控股集团 287,200 967,705.64 1.69
3 700 HK 腾讯控股 1,300 394,003.14 0.69
4 1179 HK 华住集团 15,000 389,966.64 0.68
5 9995 HK 荣昌生物 10,000 375,856.01 0.65
6 9992 HK 泡泡玛特 11,000 356,528.71 0.62
7 3900 HK 绿城中国 25,500 354,587.43 0.62
8 9618 HK 京东集团 1,252 270,672.42 0.47
9 9961 HK 携程集团 1,400 265,314.15 0.46
10 1548 HK 金斯瑞生物科技 2,000 48,660.31 0.08
11 2199 HK 维珍妮 1,000 4,481.20 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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