长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1691

累计净值:0.1691 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.287亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 3900 HK 绿城中国 69,000 702,646.18 0.81
2 1109 HK 华润置地 22,000 702,556.86 0.81
3 9618 HK 京东集团 3,252 639,662.07 0.74
4 9961 HK 携程集团 2,500 610,996.68 0.71
5 1179 HK 华住集团 20,000 601,170.71 0.70
6 9995 HK 荣昌生物 10,000 517,203.33 0.60
7 9988 HK 阿里巴巴 5,500 423,744.96 0.49
8 9888 HK 百度 2,400 239,467.82 0.28
9 3690 HK 美团 900 140,448.84 0.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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