交银持续成长主题混合A (005001) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6040	累计净值：1.7150	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何帅	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：13.623亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-01-12
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%

单位净值：

1.6040

累计净值：1.7150

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何帅

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：13.623亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-01-12

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300896	爱美客	586,558	260,988,982.10	9.79
2	300750	宁德时代	1,030,668	235,806,531.72	8.85
3	603259	药明康德	3,733,686	232,645,974.66	8.73
4	06078	海吉亚医疗	4,218,400	164,905,490.32	6.19
5	300347	泰格医药	2,444,784	157,786,359.36	5.92
6	000661	长春高新	1,073,872	146,368,753.60	5.49
7	300760	迈瑞医疗	478,672	143,505,865.60	5.39
8	688050	爱博医疗	682,121	140,059,904.93	5.26
9	02269	药明生物	3,937,217	136,307,826.63	5.12
10	002812	恩捷股份	1,374,682	132,450,610.70	4.97
11	000733	振华科技	1,023,054	98,059,725.90	3.68
12	300015	爱尔眼科	4,540,283	84,222,249.65	3.16
13	688269	凯立新材	1,270,921	81,072,050.59	3.04
14	605108	同庆楼	1,561,690	52,160,446.00	1.96
15	688639	华恒生物	441,621	39,957,868.08	1.50
16	000690	宝新能源	4,737,548	33,257,586.96	1.25
17	002865	钧达股份	191,939	29,276,455.67	1.10
18	002459	晶澳科技	583,300	24,323,610.00	0.91
19	03347	泰格医药	526,000	21,653,530.08	0.81
20	600048	保利发展	1,620,900	21,120,327.00	0.79
21	688223	晶科能源	1,478,433	20,786,767.98	0.78
22	300687	赛意信息	637,000	17,695,860.00	0.66
23	002049	紫光国微	128,718	12,002,953.50	0.45
24	301046	能辉科技	238,100	7,785,870.00	0.29
25	688256	寒武纪	26,755	5,029,940.00	0.19
26	688506	百利天恒	15,622	1,115,098.36	0.04
27	605098	行动教育	27,300	1,080,807.00	0.04
28	688361	中科飞测	8,303	673,991.49	0.03
29	002304	洋河股份	3,500	459,725.00	0.02
30	301291	明阳电气	12,054	391,066.98	0.01
31	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.01
32	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.01
33	688443	智翔金泰	8,505	258,582.69	0.01
34	688543	国科军工	4,094	228,607.10	0.01
35	688581	安杰思	1,629	198,809.23	0.01
36	688629	华丰科技	7,073	160,957.02	0.01
37	301397	溯联股份	3,618	152,606.80	0.01
38	688620	安凯微	10,157	135,209.66	0.01
39	301315	威士顿	2,253	132,828.53	0.00
40	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.00
41	301376	致欧科技	4,192	98,850.60	0.00
42	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.00
43	688031	星环科技	716	95,399.84	0.00
44	301170	锡南科技	2,496	92,283.70	0.00
45	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
46	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
47	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.00
48	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00
49	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
50	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
51	688088	虹软科技	1,721	73,572.75	0.00
52	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
53	600011	华能国际	6,000	55,560.00	0.00
54	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
55	688777	中控技术	721	45,264.38	0.00
56	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
57	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
58	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
59	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
60	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
61	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
62	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
63	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
64	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
65	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
66	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
67	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
68	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.00
69	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
70	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
71	301322	绿通科技	392	20,870.08	0.00
72	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
73	300769	德方纳米	160	17,636.80	0.00
74	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
75	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
76	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
77	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
78	301280	珠城科技	419	14,983.44	0.00
79	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
80	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
81	300308	中际旭创	100	14,745.00	0.00
82	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
83	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
84	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
85	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
86	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
87	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
88	300454	深信服	100	11,325.00	0.00
89	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
90	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
91	301290	东星医疗	330	10,576.50	0.00
92	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
93	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
94	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
95	301398	星源卓镁	255	9,562.50	0.00
96	301265	华新环保	819	9,516.78	0.00
97	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
98	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
99	002920	德赛西威	55	8,569.55	0.00
100	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
101	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
102	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
103	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
104	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
105	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
106	601138	工业富联	200	5,040.00	0.00
107	300474	景嘉微	50	4,499.50	0.00
108	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
109	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
110	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
111	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
112	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
113	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
114	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
115	300059	东方财富	45	639.00	0.00
116	002439	启明星辰	19	565.44	0.00