交银品质升级混合A (005004) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.8601	累计净值：1.8601	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：韩威俊	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.598亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2018-02-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

单位净值：

1.8601

累计净值：1.8601

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：韩威俊

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.598亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2018-02-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300146	汤臣倍健	8,433,489	202,235,066.22	9.82
2	600519	贵州茅台	118,196	199,869,436.00	9.70
3	002304	洋河股份	1,495,449	196,427,226.15	9.53
4	603882	金域医学	2,501,244	188,843,922.00	9.17
5	000568	泸州老窖	885,792	185,635,429.44	9.01
6	300015	爱尔眼科	6,720,701	124,669,003.55	6.05
7	603259	药明康德	1,929,243	120,211,131.33	5.83
8	600872	中炬高新	3,022,552	111,199,688.08	5.40
9	002847	盐津铺子	749,469	63,742,338.45	3.09
10	600809	山西汾酒	278,921	51,619,909.47	2.51
11	300347	泰格医药	731,702	47,224,047.08	2.29
12	000333	美的集团	701,300	41,320,596.00	2.01
13	603198	迎驾贡酒	567,883	36,230,935.40	1.76
14	600729	重庆百货	1,017,127	31,978,472.88	1.55
15	605388	均瑶健康	2,512,830	31,938,069.30	1.55
16	000963	华东医药	735,798	31,911,559.26	1.55
17	002293	罗莱生活	2,765,675	31,805,262.50	1.54
18	002832	比音勒芬	886,105	31,376,978.05	1.52
19	003000	劲仔食品	2,445,400	30,787,586.00	1.49
20	603057	紫燕食品	1,063,415	26,723,618.95	1.30
21	603919	金徽酒	1,116,000	26,203,680.00	1.27
22	301296	新巨丰	1,490,179	25,154,221.52	1.22
23	000921	海信家电	865,171	23,316,358.45	1.13
24	000521	长虹美菱	2,953,300	22,563,212.00	1.10
25	605108	同庆楼	639,396	21,355,826.40	1.04
26	300759	康龙化成	476,511	18,240,841.08	0.89
27	000596	古井贡酒	41,621	10,296,202.98	0.50
28	000888	峨眉山A	888,888	10,186,656.48	0.49
29	688506	百利天恒	15,622	1,115,098.36	0.05
30	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.01
31	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.01
32	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.01
33	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
34	688443	智翔金泰	3,033	89,443.17	0.00
35	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
36	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
37	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00
38	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
39	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
40	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
41	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
42	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
43	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
44	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
45	301291	明阳电气	1,206	37,422.18	0.00
46	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
47	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
48	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
49	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
50	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
51	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
52	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
53	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
54	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
55	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
56	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
57	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
58	301322	绿通科技	392	20,870.08	0.00
59	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
60	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
61	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
62	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
63	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
64	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
65	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
66	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
67	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
68	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
69	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
70	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
71	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
72	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
73	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
74	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
75	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
76	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
77	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
78	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
79	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
80	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
81	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
82	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
83	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
84	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
85	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
86	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
87	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
88	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
89	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
90	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
91	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
92	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
93	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
94	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
95	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
96	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
97	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
98	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
99	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
100	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00