广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(005063)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1579

累计净值:1.1579 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆志明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.315亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-09-13

业绩比较基准: 中证全指家用电器指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688238 和元生物 12,836 325,007.52 0.02
2 688207 格灵深瞳 11,457 302,235.66 0.02
3 301236 软通动力 1,194 37,467.72 0.00
4 301200 大族数控 583 30,269.36 0.00
5 301207 华兰疫苗 456 25,727.52 0.00
6 301211 亨迪药业 967 20,964.56 0.00
7 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00
8 301221 光庭信息 280 18,152.40 0.00
9 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00
10 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00
11 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00
12 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00
13 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00
14 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00
15 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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