金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005117)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2518

累计净值:1.2518 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵浩然,杨超 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.617亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688271 联影医疗 50,175 6,924,651.75 4.15
2 688062 迈威生物 309,000 6,652,770.00 3.99
3 688131 皓元医药 115,845 6,600,848.10 3.95
4 688276 百克生物 69,251 4,335,112.60 2.60
5 300003 乐普医疗 188,900 4,271,029.00 2.56
6 300760 迈瑞医疗 14,200 4,257,160.00 2.55
7 688236 春立医疗 166,000 4,067,000.00 2.44
8 002422 科伦药业 136,000 4,036,480.00 2.42
9 600079 人福医药 149,200 4,019,448.00 2.41
10 688161 威高骨科 92,000 3,984,520.00 2.39
11 002317 众生药业 230,000 3,907,700.00 2.34
12 300601 康泰生物 134,300 3,409,877.00 2.04
13 603885 吉祥航空 213,000 3,286,590.00 1.97
14 000768 中航西飞 120,100 3,212,675.00 1.92
15 688550 瑞联新材 78,000 3,088,800.00 1.85
16 300171 东富龙 124,000 2,821,000.00 1.69
17 600529 山东药玻 100,000 2,722,000.00 1.63
18 603987 康德莱 205,300 2,652,476.00 1.59
19 688298 东方生物 69,069 2,605,282.68 1.56
20 300246 宝莱特 205,000 2,552,250.00 1.53
21 688068 热景生物 59,315 2,515,549.15 1.51
22 300981 中红医疗 165,300 2,504,295.00 1.50
23 688580 伟思医疗 34,600 2,501,580.00 1.50
24 600161 天坛生物 90,000 2,443,500.00 1.46
25 688301 奕瑞科技 8,520 2,406,303.60 1.44
26 688289 圣湘生物 138,741 2,336,398.44 1.40
27 002223 鱼跃医疗 56,000 2,015,440.00 1.21
28 301097 天益医疗 42,000 2,008,860.00 1.20
29 688179 阿拉丁 65,280 1,949,260.80 1.17
30 688085 三友医疗 73,480 1,929,584.80 1.16
31 688056 莱伯泰科 43,500 1,928,790.00 1.16
32 000919 金陵药业 240,000 1,876,800.00 1.12
33 300558 贝达药业 37,000 1,777,110.00 1.06
34 002399 海普瑞 150,000 1,720,500.00 1.03
35 300725 药石科技 35,200 1,704,736.00 1.02
36 688626 翔宇医疗 36,000 1,638,360.00 0.98
37 002705 新宝股份 89,945 1,621,708.35 0.97
38 688617 惠泰医疗 4,295 1,605,256.25 0.96
39 688606 奥泰生物 30,473 1,590,995.33 0.95
40 688065 凯赛生物 25,000 1,556,500.00 0.93
41 301122 采纳股份 41,760 1,487,491.20 0.89
42 688314 康拓医疗 39,560 1,481,126.40 0.89
43 688690 纳微科技 37,624 1,461,692.40 0.88
44 600329 达仁堂 32,078 1,439,981.42 0.86
45 688767 博拓生物 42,348 1,205,224.08 0.72
46 300667 必创科技 56,300 1,108,547.00 0.66
47 301033 迈普医学 24,000 1,055,040.00 0.63
48 603658 安图生物 19,600 1,013,908.00 0.61
49 688176 亚虹医药 80,000 935,200.00 0.56
50 688293 奥浦迈 18,720 892,382.40 0.53
51 688046 药康生物 46,000 891,940.00 0.53
52 600160 巨化股份 60,000 826,800.00 0.50
53 688133 泰坦科技 9,500 809,305.00 0.48
54 002038 双鹭药业 80,000 807,200.00 0.48
55 000534 万泽股份 48,000 804,960.00 0.48
56 688317 之江生物 33,017 782,502.90 0.47
57 688677 海泰新光 13,580 770,529.20 0.46
58 002880 卫光生物 20,000 754,000.00 0.45
59 002901 大博医疗 24,100 749,028.00 0.45
60 688389 普门科技 31,100 730,539.00 0.44
61 688338 赛科希德 13,000 720,850.00 0.43
62 300642 透景生命 30,000 605,100.00 0.36
63 688426 康为世纪 20,000 604,000.00 0.36
64 688115 思林杰 14,616 564,616.08 0.34
65 301188 力诺特玻 30,000 512,400.00 0.31
66 688166 博瑞医药 20,000 439,800.00 0.26
67 688656 浩欧博 5,000 183,300.00 0.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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