华夏永康添福混合型证券投资基金A类(005128)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3638

累计净值:1.3638 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.583亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300024 机器人 69,100 1,151,897.00 1.28
2 000680 山推股份 166,500 937,395.00 1.04
3 688120 华海清科 3,709 934,853.45 1.04
4 688121 卓然股份 23,607 882,901.80 0.98
5 600150 中国船舶 25,000 822,750.00 0.92
6 600391 航发科技 32,300 778,753.00 0.87
7 603197 保隆科技 9,600 520,800.00 0.58
8 688515 裕太微 2,922 501,590.52 0.56
9 600511 国药股份 12,800 497,280.00 0.55
10 000338 潍柴动力 36,300 452,298.00 0.50
11 600879 航天电子 53,200 451,668.00 0.50
12 603019 中科曙光 8,800 447,920.00 0.50
13 688018 乐鑫科技 3,445 447,229.90 0.50
14 002272 川润股份 60,700 445,538.00 0.50
15 002371 北方华创 1,400 444,710.00 0.49
16 002409 雅克科技 6,100 444,568.00 0.49
17 688320 禾川科技 9,204 443,816.88 0.49
18 688586 江航装备 31,856 443,116.96 0.49
19 688981 中芯国际 8,708 439,928.16 0.49
20 000625 长安汽车 33,900 438,327.00 0.49
21 300236 上海新阳 10,800 428,220.00 0.48
22 688099 晶晨股份 4,903 413,420.96 0.46
23 600685 中船防务 10,200 305,490.00 0.34
24 688433 华曙高科 8,803 299,302.00 0.33
25 688031 星环科技 2,095 279,137.80 0.31
26 000969 安泰科技 28,300 268,001.00 0.30
27 688167 炬光科技 2,437 262,099.35 0.29
28 600501 航天晨光 11,600 189,080.00 0.21
29 002046 国机精工 14,300 182,468.00 0.20
30 002189 中光学 10,400 182,312.00 0.20
31 300516 久之洋 5,100 182,070.00 0.20
32 600184 光电股份 13,800 181,194.00 0.20
33 601816 京沪高铁 34,300 180,418.00 0.20
34 600458 时代新材 8,700 104,313.00 0.12
35 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.06
36 301039 中集车辆 2,700 35,721.00 0.04
37 603162 海通发展 774 13,196.70 0.01
38 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.01
39 603291 联合水务 536 8,152.56 0.01
40 300751 迈为股份 32 5,420.16 0.01
41 001337 四川黄金 95 2,934.55 0.00
42 603173 福斯达 88 2,591.60 0.00
43 688002 睿创微纳 40 1,792.00 0.00
44 603520 司太立 90 1,501.20 0.00
45 002401 中远海科 40 1,052.80 0.00
46 300660 江苏雷利 20 764.00 0.00
47 001366 播恩集团 45 693.90 0.00
48 600004 白云机场 45 645.30 0.00
49 603073 彩蝶实业 30 625.80 0.00
50 001314 亿道信息 8 338.24 0.00
51 601121 宝地矿业 32 244.48 0.00
52 001268 联合精密 9 208.89 0.00
53 001298 好上好 4 99.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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