华商可转债债券型证券投资基金A类(005273)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4887

累计净值:1.4887 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.731亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600966 博汇纸业 165,100 2,481,453.00 1.38
2 600346 恒力石化 88,600 2,478,142.00 1.38
3 002493 荣盛石化 82,400 2,275,064.00 1.26
4 600409 三友化工 211,700 2,169,925.00 1.21
5 000066 中国长城 105,900 2,011,041.00 1.12
6 000977 浪潮信息 72,300 1,943,424.00 1.08
7 000001 平安银行 98,700 1,908,858.00 1.06
8 600690 海尔智家 60,100 1,755,521.00 0.98
9 601633 长城汽车 44,710 1,690,485.10 0.94
10 600660 福耀玻璃 34,900 1,676,945.00 0.93
11 600519 贵州茅台 800 1,598,400.00 0.89
12 002318 久立特材 140,800 1,534,720.00 0.85
13 000725 京东方A 254,700 1,528,200.00 0.85
14 600438 通威股份 39,600 1,522,224.00 0.85
15 000807 云铝股份 198,100 1,491,693.00 0.83
16 600309 万华化学 15,400 1,402,016.00 0.78
17 603444 吉比特 3,100 1,320,600.00 0.73
18 601808 中海油服 100,000 1,277,000.00 0.71
19 600031 三一重工 35,300 1,234,794.00 0.69
20 601899 紫金矿业 129,100 1,199,339.00 0.67
21 600967 内蒙一机 96,900 1,178,304.00 0.65
22 000733 振华科技 18,300 1,076,955.00 0.60
23 002182 云海金属 76,700 1,013,974.00 0.56
24 600089 特变电工 98,200 996,730.00 0.55
25 300618 寒锐钴业 10,500 996,555.00 0.55
26 002906 华阳集团 36,100 973,256.00 0.54
27 002624 完美世界 32,100 946,950.00 0.53
28 002064 华峰氨纶 92,600 934,334.00 0.52
29 600597 光明乳业 56,800 923,568.00 0.51
30 603801 志邦家居 24,000 828,240.00 0.46
31 002601 龙蟒佰利 24,144 742,910.88 0.41
32 000338 潍柴动力 45,800 723,182.00 0.40
33 600176 中国巨石 36,100 720,556.00 0.40
34 600746 江苏索普 113,300 714,923.00 0.40
35 300750 宁德时代 1,800 631,998.00 0.35
36 000333 美的集团 6,200 610,328.00 0.34
37 603799 华友钴业 7,400 586,820.00 0.33
38 002385 大北农 60,000 579,600.00 0.32
39 000933 神火股份 70,300 560,994.00 0.31
40 002555 三七互娱 13,000 405,990.00 0.23
41 600426 华鲁恒升 10,600 395,380.00 0.22
42 600486 扬农化工 2,800 369,600.00 0.21
43 601818 光大银行 87,400 348,726.00 0.19
44 600760 中航沈飞 900 70,362.00 0.04
45 002025 航天电器 800 52,144.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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