长信合利混合型证券投资基金A类(005305)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0184

累计净值:1.2484 净值更新日期:2023-08-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.025亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 122,100 2,935,284.00 3.63
2 300481 濮阳惠成 93,700 2,201,950.00 2.72
3 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 2.53
4 601668 中国建筑 365,200 1,942,864.00 2.40
5 000858 五粮液 9,200 1,857,756.00 2.29
6 000002 万科A 85,100 1,744,550.00 2.15
7 601117 中国化学 157,000 1,477,370.00 1.82
8 600233 圆通速递 72,400 1,476,236.00 1.82
9 002304 洋河股份 7,500 1,373,625.00 1.70
10 688326 经纬恒润 8,754 1,287,363.24 1.59
11 601975 招商南油 310,600 1,251,718.00 1.55
12 300286 安科瑞 45,000 1,221,750.00 1.51
13 603688 石英股份 9,100 1,206,751.00 1.49
14 600325 华发股份 134,000 1,014,380.00 1.25
15 600025 华能水电 136,700 955,533.00 1.18
16 600048 保利发展 49,100 857,286.00 1.06
17 603606 东方电缆 10,600 811,960.00 1.00
18 300750 宁德时代 1,500 801,000.00 0.99
19 600383 金地集团 54,100 727,104.00 0.90
20 000921 海信家电 38,800 550,184.00 0.68
21 600481 双良节能 24,700 416,195.00 0.51
22 688262 国芯科技 5,126 244,766.50 0.30
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
24 301201 诚达药业 298 21,318.92 0.03
25 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.03
26 301177 迪阿股份 278 20,627.60 0.03
27 301101 明月镜片 371 19,043.43 0.02
28 301217 铜冠铜箔 1,251 18,552.33 0.02
29 301168 通灵股份 329 14,831.32 0.02
30 301096 百诚医药 187 14,773.00 0.02
31 301100 风光股份 599 12,926.42 0.02
32 301199 迈赫股份 402 12,880.08 0.02
33 301123 奕东电子 503 12,771.17 0.02
34 301190 善水科技 524 12,434.52 0.02
35 301166 优宁维 211 12,419.46 0.02
36 301116 益客食品 577 11,805.42 0.01
37 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
38 301179 泽宇智能 268 10,937.08 0.01
39 301111 粤万年青 379 10,392.18 0.01
40 301189 奥尼电子 309 10,292.79 0.01
41 300834 星辉环材 335 10,060.05 0.01
42 301108 洁雅股份 224 8,863.68 0.01
43 301138 华研精机 285 8,763.75 0.01
44 301193 家联科技 297 8,063.55 0.01
45 301158 德石股份 379 7,724.02 0.01
46 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.01
47 301196 唯科科技 192 7,203.84 0.01
48 301182 凯旺科技 294 6,985.44 0.01
49 301207 华兰疫苗 113 6,375.46 0.01
50 301181 标榜股份 165 5,047.35 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034