长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005392)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9464

累计净值:1.1864 净值更新日期:2022-11-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.061亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+ 中债综合指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 6,857,631 48,826,332.72 9.27
2 600926 杭州银行 2,913,500 43,644,230.00 8.29
3 600383 金地集团 3,191,900 42,899,136.00 8.15
4 603323 苏农银行 8,279,700 42,226,470.00 8.02
5 601658 邮储银行 7,763,700 41,846,343.00 7.95
6 601668 中国建筑 7,861,940 41,825,520.80 7.94
7 600908 无锡银行 7,424,800 41,801,624.00 7.94
8 601838 成都银行 2,520,800 41,794,864.00 7.94
9 600048 保利发展 2,119,300 37,002,978.00 7.03
10 002867 周大生 1,851,000 28,746,030.00 5.46
11 002966 苏州银行 4,134,900 25,222,890.00 4.79
12 600153 建发股份 1,501,800 19,628,526.00 3.73
13 000002 万科A 909,000 18,634,500.00 3.54
14 601825 沪农商行 1,160,900 7,278,843.00 1.38
15 688234 天岳先进 2,607 169,950.33 0.03
16 688220 翱捷科技 1,904 130,595.36 0.02
17 688173 希荻微 3,475 109,879.50 0.02
18 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
19 301201 诚达药业 257 18,385.78 0.00
20 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00
21 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
22 301123 奕东电子 437 11,095.43 0.00
23 300834 星辉环材 292 8,768.76 0.00
24 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00
25 301196 唯科科技 168 6,303.36 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034