长信量化价值驱动混合型证券投资基金A类(005399)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7023

累计净值:1.8273 净值更新日期:2021-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-07-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,500 16,983,000.00 4.71
2 601318 中国平安 188,800 16,421,824.00 4.55
3 601888 中国中免 55,029 15,542,941.05 4.31
4 600036 招商银行 349,249 15,349,493.55 4.25
5 300059 东方财富 444,327 13,774,137.00 3.82
6 000333 美的集团 128,856 12,684,584.64 3.52
7 002475 立讯精密 218,036 12,236,180.32 3.39
8 600887 伊利股份 266,900 11,842,353.00 3.28
9 601166 兴业银行 518,801 10,827,376.87 3.00
10 600809 山西汾酒 27,800 10,433,062.00 2.89
11 002493 荣盛石化 350,064 9,665,267.04 2.68
12 601818 光大银行 2,200,000 8,778,000.00 2.43
13 600845 宝信软件 108,600 7,491,228.00 2.08
14 300015 爱尔眼科 99,398 7,443,916.22 2.06
15 601225 陕西煤业 788,800 7,367,392.00 2.04
16 601919 中远海控 599,600 7,321,116.00 2.03
17 603882 金域医学 57,001 7,302,968.12 2.02
18 000001 平安银行 370,600 7,167,404.00 1.99
19 300124 汇川技术 76,600 7,146,780.00 1.98
20 300274 阳光电源 98,800 7,141,264.00 1.98
21 601211 国泰君安 382,019 6,696,793.07 1.86
22 601899 紫金矿业 688,800 6,398,952.00 1.77
23 002705 新宝股份 150,012 6,338,007.00 1.76
24 601100 恒立液压 56,000 6,328,000.00 1.75
25 002568 百润股份 60,000 6,257,400.00 1.73
26 300450 先导智能 73,400 6,164,866.00 1.71
27 002027 分众传媒 619,276 6,112,254.12 1.69
28 600031 三一重工 168,000 5,876,640.00 1.63
29 300782 卓胜微 10,000 5,705,400.00 1.58
30 601066 中信建投 134,600 5,653,200.00 1.57
31 300033 同花顺 44,900 5,566,702.00 1.54
32 300502 新易盛 100,327 5,566,141.96 1.54
33 002414 高德红外 128,000 5,344,000.00 1.48
34 002607 中公教育 140,371 4,931,233.23 1.37
35 601377 兴业证券 463,354 4,021,912.72 1.11
36 603877 太平鸟 133,300 3,999,000.00 1.11
37 600438 通威股份 98,000 3,767,120.00 1.04
38 300394 天孚通信 68,800 3,669,104.00 1.02
39 000568 泸州老窖 13,600 3,075,776.00 0.85
40 300661 圣邦股份 11,600 3,060,080.00 0.85
41 688122 西部超导 38,000 3,021,380.00 0.84
42 000661 长春高新 6,400 2,873,024.00 0.80
43 688981 中芯国际 50,069 2,832,403.33 0.78
44 603238 诺邦股份 59,800 1,898,650.00 0.53
45 601799 星宇股份 9,100 1,824,550.00 0.51
46 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.48
47 600223 鲁商发展 94,200 802,584.00 0.22
48 688598 金博股份 2,676 578,765.28 0.16
49 688185 康希诺 1,306 464,518.08 0.13
50 688521 芯原股份 5,680 442,983.20 0.12
51 603129 春风动力 1,800 313,542.00 0.09
52 688277 天智航 7,824 293,634.72 0.08
53 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.05
54 300999 金龙鱼 1,878 165,808.62 0.05
55 688313 仕佳光子 7,151 163,900.92 0.05
56 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.04
57 688488 艾迪药业 5,656 138,458.88 0.04
58 688550 瑞联新材 1,321 111,069.68 0.03
59 688555 泽达易盛 3,004 107,242.80 0.03
60 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.03
61 688617 惠泰医疗 1,238 92,181.48 0.03
62 300896 爱美客 138 83,263.68 0.02
63 688571 杭华股份 8,200 82,820.00 0.02
64 605376 博迁新材 1,421 66,787.00 0.02
65 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
66 300867 圣元环保 974 31,138.78 0.01
67 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
68 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
69 300877 金春股份 512 26,035.20 0.01
70 300872 天阳科技 629 23,801.36 0.01
71 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
72 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
73 300861 美畅股份 388 19,826.80 0.01
74 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
75 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
76 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
77 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00
78 300860 锋尚文化 133 16,847.11 0.00
79 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
80 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
81 300873 海晨股份 396 16,362.72 0.00
82 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
83 300908 仲景食品 260 15,714.40 0.00
84 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
85 300868 杰美特 361 15,624.08 0.00
86 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
87 605500 森林包装 762 14,980.92 0.00
88 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
89 300910 瑞丰新材 308 14,743.96 0.00
90 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
91 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
92 300909 汇创达 338 13,746.46 0.00
93 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
94 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
95 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
96 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
97 300864 南大环境 141 12,809.85 0.00
98 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
99 605183 确成股份 741 12,567.36 0.00
100 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
101 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
102 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
103 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
104 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
105 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
106 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
107 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
108 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
109 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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