长信量化价值驱动混合型证券投资基金A类(005399)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6529

累计净值:1.7779 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-08-31) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 88,849 4,814,727.31 6.13
2 601919 中远海控 108,000 3,298,320.00 4.20
3 603259 药明康德 18,960 2,968,946.40 3.78
4 600809 山西汾酒 6,500 2,912,000.00 3.71
5 603486 科沃斯 10,800 2,463,264.00 3.14
6 300750 宁德时代 4,500 2,406,600.00 3.06
7 300124 汇川技术 30,000 2,227,800.00 2.84
8 601377 兴业证券 228,800 2,210,208.00 2.81
9 601211 国泰君安 128,800 2,207,632.00 2.81
10 300782 卓胜微 4,040 2,171,500.00 2.76
11 688188 柏楚电子 4,800 2,092,800.00 2.66
12 603392 万泰生物 7,860 2,037,154.80 2.59
13 601636 旗滨集团 108,800 2,019,328.00 2.57
14 000799 酒鬼酒 7,800 1,993,680.00 2.54
15 300595 欧普康视 18,820 1,948,811.00 2.48
16 600919 江苏银行 268,800 1,908,480.00 2.43
17 002142 宁波银行 48,800 1,901,736.00 2.42
18 603659 璞泰来 13,800 1,885,080.00 2.40
19 002064 华峰化学 128,800 1,828,960.00 2.33
20 603127 昭衍新药 9,800 1,800,750.00 2.29
21 002245 蔚蓝锂芯 88,800 1,749,360.00 2.23
22 600132 重庆啤酒 8,800 1,741,960.00 2.22
23 600519 贵州茅台 800 1,645,360.00 2.09
24 601318 中国平安 25,000 1,607,000.00 2.05
25 002027 分众传媒 167,276 1,574,067.16 2.00
26 601628 中国人寿 43,800 1,484,382.00 1.89
27 603678 火炬电子 21,800 1,471,500.00 1.87
28 603877 太平鸟 26,800 1,430,584.00 1.82
29 600111 北方稀土 68,800 1,424,160.00 1.81
30 000001 平安银行 58,800 1,330,056.00 1.69
31 002230 科大讯飞 18,800 1,270,504.00 1.62
32 300059 东方财富 38,060 1,247,987.40 1.59
33 000725 京东方A 188,800 1,178,112.00 1.50
34 000830 鲁西化工 58,000 1,086,340.00 1.38
35 300726 宏达电子 14,800 1,043,252.00 1.33
36 600460 士兰微 15,800 890,330.00 1.13
37 601100 恒立液压 10,000 859,200.00 1.09
38 002271 东方雨虹 13,800 763,416.00 0.97
39 600426 华鲁恒升 21,840 675,948.00 0.86
40 000858 五粮液 1,800 536,202.00 0.68
41 688680 海优新材 1,256 305,974.16 0.39
42 688619 罗普特 5,176 138,406.24 0.18
43 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.13
44 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.08
45 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.07
46 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.06
47 300957 贝泰妮 140 35,274.40 0.04
48 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04
49 300979 华利集团 222 19,425.00 0.02
50 300973 立高食品 165 19,092.15 0.02
51 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.02
52 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
53 300940 南极光 307 13,317.66 0.02
54 300937 药易购 244 13,105.24 0.02
55 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.02
56 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01
57 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
58 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01
59 300981 中红医疗 116 10,485.24 0.01
60 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01
61 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.01
62 300966 共同药业 286 9,020.44 0.01
63 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01
64 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.01
65 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.01
66 300968 格林精密 721 8,702.47 0.01
67 300961 深水海纳 389 8,585.23 0.01
68 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.01
69 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.01
70 300986 志特新材 235 7,183.95 0.01
71 300927 江天化学 217 6,531.70 0.01
72 300975 商络电子 492 6,410.76 0.01
73 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.01
74 603171 税友股份 318 6,105.60 0.01
75 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.01
76 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.01
77 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.01
78 300960 通业科技 234 5,396.04 0.01
79 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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