万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类(005400)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1864

累计净值:2.1864 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.822亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 1,816,629 63,545,682.42 6.15
2 601166 兴业银行 2,933,384 61,219,724.08 5.92
3 000333 美的集团 621,338 61,164,512.72 5.92
4 002142 宁波银行 1,363,711 48,193,546.74 4.66
5 002027 分众传媒 4,834,135 47,712,912.45 4.62
6 600036 招商银行 978,100 42,987,495.00 4.16
7 601336 新华保险 700,016 40,579,927.52 3.93
8 300014 亿纬锂能 445,347 36,295,780.50 3.51
9 600030 中信证券 1,136,041 33,399,605.40 3.23
10 002812 恩捷股份 223,200 31,645,296.00 3.06
11 600600 青岛啤酒 313,403 31,152,258.20 3.01
12 601628 中国人寿 781,751 30,011,420.89 2.90
13 600426 华鲁恒升 803,152 29,957,569.60 2.90
14 300059 东方财富 869,334 26,949,354.00 2.61
15 601688 华泰证券 1,419,864 25,571,750.64 2.47
16 000725 京东方A 3,670,600 22,023,600.00 2.13
17 600926 杭州银行 1,439,300 21,474,356.00 2.08
18 300253 卫宁健康 1,224,466 21,428,155.00 2.07
19 601211 国泰君安 1,217,752 21,347,192.56 2.07
20 300124 汇川技术 225,864 21,073,111.20 2.04
21 601318 中国平安 240,100 20,883,898.00 2.02
22 601939 建设银行 3,191,600 20,043,248.00 1.94
23 300413 芒果超媒 267,411 19,387,297.50 1.88
24 000651 格力电器 308,500 19,108,490.00 1.85
25 000100 TCL科技 2,697,162 19,095,906.96 1.85
26 000625 长安汽车 871,700 19,072,796.00 1.85
27 002984 森麒麟 597,000 15,157,830.00 1.47
28 601633 长城汽车 332,800 12,583,168.00 1.22
29 600690 海尔智家 385,600 11,263,376.00 1.09
30 300033 同花顺 82,663 10,248,558.74 0.99
31 601238 广汽集团 752,327 9,998,425.83 0.97
32 600570 恒生电子 93,370 9,794,513.00 0.95
33 603638 艾迪精密 128,351 8,848,517.94 0.86
34 300892 品渥食品 98,572 6,453,006.72 0.62
35 300896 爱美客 7,751 5,064,093.36 0.49
36 300999 金龙鱼 29,004 3,069,525.16 0.30
37 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.17
38 688599 天合光能 32,600 754,690.00 0.07
39 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.07
40 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.06
41 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.05
42 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.03
43 688330 宏力达 3,056 231,858.72 0.02
44 300908 仲景食品 2,847 218,419.26 0.02
45 688550 瑞联新材 2,539 213,479.12 0.02
46 688313 仕佳光子 7,151 163,900.92 0.02
47 688336 三生国健 6,718 163,180.22 0.02
48 688335 复洁环保 4,076 149,548.44 0.01
49 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.01
50 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.01
51 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
52 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
53 688698 伟创电气 4,751 72,642.79 0.01
54 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.01
55 300861 美畅股份 776 39,653.60 0.00
56 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
57 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
58 300860 锋尚文化 279 35,340.93 0.00
59 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
60 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
61 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
62 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
63 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
64 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
65 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
66 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
67 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
68 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
69 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
70 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
71 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
72 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
73 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
74 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
75 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
76 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
77 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
78 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
79 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
80 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
81 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
82 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
83 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
84 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
85 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
86 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
87 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
88 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
89 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
90 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
91 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
92 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
93 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
94 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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